HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000609909

Podsumowanie

aktywa

61,7 mln

przychód

13,1 mln

zysk

9,2 mln

wartość firmy

52,3 mln

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. MAŁA, 18

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2016-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSD Inwestycje Dominikanów osiągnęła 13 137 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 137 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 942 181 zł.

Zysk netto wyniósł 9 195 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 272 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 137 219 zł w 2021 roku.
• 135 047 zł w 2020 roku.
• 141 075 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 332 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 195 038 zł w 2021 roku.
• -243 922 zł w 2020 roku.
• -1 003 480 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

46604.92

-133215.98

863340.16

768275.23

141074.96

-1003480.16

135046.79

-243922.2

13137219.33

9195038.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 9,21 mln zł.

EBITDA HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 9,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 52 252 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 713 726 zł a 128 730 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 055 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 252 026 zł w 2021 roku.
• 90 031 zł w 2020 roku.
• 94 050 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

31069.95

116512.3

496627.45

4145288.48

10755853.22

0

94049.97

352687.4

0

90031.19

337616.98

6713726.31

52252025.73

128730536.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,87% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2021 roku.
• 1,05% w 2020 roku.
• 2,90% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSD Inwestycje Dominikanów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HSD Inwestycje Dominikanów wynosi 1,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 394 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 394 tys. zł a 1,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 305 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 394 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 433 zł.

Koszty operacyjne HSD Inwestycje Dominikanów wyniosły 3 928 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 433 zł w 2021 roku
• 162 242 zł w 2020 roku
• 80 535 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSD Inwestycje Dominikanów wyniosła 61 743 793 zł.

a

ktywa trwałe to 4 977 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 766 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 743 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 951 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 792 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 949 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 743 793 zł w 2021 roku.
• 49 679 714 zł w 2020 roku.
• 31 412 222 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

5945818.92

13452980.25

31412222.11

49679713.68

61743792.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.26

-1.34

-2.86

0.06

1.16

4.53

0.89

-0.03

2.73

-10.27

-7.11

0

1

-1.7

-1.81

0.15

1.03

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSD Inwestycje Dominikanów wyniosły 52 792 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 743 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 685 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 792 158 zł w 2021 roku
• 49 923 117 zł w 2020 roku
• 31 779 406 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5945818.92

6051924.21

1.02

13452980.25

12790810.31

0.95

31412222.11

31779406.33

1.01

49679713.68

49923116.9

1

61743792.95

52792157.87

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSD Inwestycje Dominikanów wykazała przychody na poziomie 13 137 219 zł.

Organizacja zarobiła 9 195 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 195 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "WYNAJEM I DZIERŻAWA" (77)

dane za rok

Organizacja HSD Inwestycje Dominikanów wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "WYNAJEM I DZIERŻAWA".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Brak danych

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

Powiązania

HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW - wspólnik, reprezentacja

HSD INWESTYCJE KRAKOWSKIE - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

S HIERONIM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2016

07.03.2022

Hsd Inwestycje Dominikanów

Organizacja

wspólnik

25.03.2016

01.02.2022

Hsd Inwestycje

Organizacja

wspólnik

01.02.2022

07.03.2022

S Hieronim

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

07.03.2022

Hsd Inwestycje Dominikanów

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	JOLANTA BOSZCZYK SP. K.	0000126644
2	ARTEMIS A.PAWEŁEK I INNI SP. K.	0000233221
3	ECHO - PASAŻ GRUNWALDZKI SP. Z O.O. SP. K.	0000242801
4	"A - Z MOTO" P. ZIOŁO & S - KA W LIKWIDACJI	0000248573
5	ECHO - GALAXY SP. Z O.O. SP. K.	0000259672
6	YURIY HONCHAR SP. K.	0000260810
7	SUN BEAM - PROJEKT W LIKWIDACJI	0000289988
8	COMODUS POLSKA E. MACIEJEC SP. K.	0000308941
9	BIONAFT SP. Z O.O. SP. K. KIELCE W LIKWIDACJI	0000327111
10	BIURO POŚREDNICTWA PRACY LIDER N. PYEROVA	0000337016
11	CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" SP. Z O.O. SP. K.	0000345225
12	DOMAT ENVIRONMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000346293
13	EPP PROPERTY MANAGEMENT-GRUPA EPP	0000360960
14	EPP FACILITY MANAGEMENT - GRUPA EPP	0000381130
15	ABITEL EXPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000414799
16	ABC GROUP INVEST MENT SP. Z O.O. SP. K.	0000415382
17	NATUR GARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000427346
18	KART RACING CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000447826
19	POWSZECHNA INFORMACJA MEDYCZNA	0000455452
20	RODZINA SP. Z O.O. SP. K.	0000465096
21	BECHER DEVELOPMENT I WSPÓLNICY	0000493048
22	NEXTKK SP. Z O.O. SP. K.	0000516201
23	BC&O POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000520440
24	CONDITE SP. Z O.O. SP. K.	0000521478
25	INFOVER SP. Z O.O. SP. K.	0000521486
26	KOLPORTER SP. Z O.O. SP. K.	0000525374
27	FIRMA HANDLOWA AMERVOX SP. Z O.O. SP. K.	0000539918
28	ARCHIWA ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000540476
29	BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000545967
30	MOBIL CK J. CIEŚLA SP. K.	0000546000

HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000609909 NIP 9591970828 REGON 364043852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "WYNAJEM I DZIERŻAWA" (77)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW

HSD INWESTYCJE DOMINIKANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000609909 NIP
9591970828 REGON
364043852