INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000608624

Podsumowanie

aktywa

21,5 mln

przychód

29,4 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

53,3 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 77

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2016-03-18

Rozpoczęcie działalności

2016-03-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność szpitali Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność fizjoterapeutyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instytut Zdrowia Medicall osiągnęła 29 421 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 414 637 zł. Pozostałe przychody to 7358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 307 362 zł.

Zysk netto wyniósł 5 107 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 674 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 421 995 zł w 2023 roku.
• 21 791 524 zł w 2022 roku.
• 18 884 164 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 756 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 107 274 zł w 2023 roku.
• 2 995 462 zł w 2022 roku.
• 3 321 102 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13376772.8

566190.84

14196514.16

810987.77

16013625.59

2162872.99

13552577.09

844536.59

18884164.27

3321102.46

21791524.45

2995461.78

29421994.63

5107274.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instytut Zdrowia Medicall wynosi 6,52 mln zł.

EBITDA Instytut Zdrowia Medicall wynosi 8,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 990 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 522 828 zł w 2023 roku.
• 3 715 279 zł w 2022 roku.
• 3 938 929 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 875 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 379 942 zł w 2023 roku.
• 5 353 502 zł w 2022 roku.
• 5 764 098 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instytut Zdrowia Medicall wynosi 53 277 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 234 005 zł a 73 554 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 560 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 277 766 zł w 2023 roku.
• 41 467 175 zł w 2022 roku.
• 40 424 142 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5661908.4

31917010.51

110583459.28

8109877.7

33681103.93

111854987.08

20169798.85

39497041.2

107572260.52

8445365.9

32582996.6

107572260.52

14550289.24

40424141.92

77601542.6

14957645.18

41467175.27

79774107.64

13234004.71

53277765.71

73554986.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Zdrowia Medicall wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Zdrowia Medicall wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instytut Zdrowia Medicall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Zdrowia Medicall wynosi 1,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 811 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 811 tys. zł a 3,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.
• 1,22 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 811 tys. zł w 2023 roku.
• 557 tys. zł w 2022 roku.
• 567 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,53 mln zł w 2023 roku.
• 3,99 mln zł w 2022 roku.
• 3,88 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 309 897 zł.

Koszty operacyjne Instytut Zdrowia Medicall wyniosły 22 891 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 660 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 309 897 zł w 2023 roku
• 5 631 009 zł w 2022 roku
• 4 281 691 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instytut Zdrowia Medicall wyniosła 21 528 313 zł.

a

ktywa trwałe to 15 328 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 199 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 528 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 645 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 882 973 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 208 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 528 313 zł w 2023 roku.
• 25 615 802 zł w 2022 roku.
• 22 513 675 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

28779689.44

29429838.57

28273019.72

30244950.99

22513674.62

25615801.63

21528312.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.03

0.06

0.08

0.13

0.14

0.03

0.06

0.15

0.17

0.21

0.18

0.12

0.15

0.17

0.14

0.24

0.29

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instytut Zdrowia Medicall wyniosły 3 882 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 528 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 882 973 zł w 2023 roku
• 5 672 275 zł w 2022 roku
• 3 113 289 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28779689.44

1133824.62

0.04

29429838.57

1466091.8

0.05

28273019.72

1379954.59

0.05

30244950.99

3351885.86

0.11

22513674.62

3113288.97

0.14

25615801.63

5672274.72

0.22

21528312.7

3882973.09

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instytut Zdrowia Medicall wykazała przychody na poziomie 29 421 995 zł.

Organizacja zarobiła 6 390 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 283 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 107 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 864 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 283 181 zł w 2023 roku
• 642 638 zł w 2022 roku
• 567 376 zł w 2021 roku

Wartość

0

567376

642638

1283181

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Instytut Zdrowia Medicall wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83706

0.66278

0.82711

0.11229

0.6727

0.624

0.60367

0.47222

0

0.89182

0.5521

0.71504

0.09375

0.82176

0.78755

0.71676

0.53506

0

0.94733

0.52597

0.67296

0.08195

0.89319

0.88129

0.81743

0.61322

0

0.83079

0.51212

0.65777

0.11173

0.79947

0.78689

0.69017

0.49244

0

0.8964

0.52656

0.59159

0.12569

0.89921

0.91367

0.82592

0.63352

0.93719

0.89653

0.52767

0.59128

0.17236

0.86661

0.8824

0.77966

0.56424

0.93393

0.88855

0.53485

0.54885

0.1606

0.87489

0.89964

0.88845

0.68429

0.94599

Powiązania

MEDICALL - reprezentacja, wspólnik

G EDYTA - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

G KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2016

22.03.2023

G Kwiecień Kamila

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Medicall

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

22.03.2023

G Edyta

Luty 1971

Osoba

wspólnik

22.03.2023

G Kwiecień Kamila

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

22.03.2023

G Edyta

Luty 1971

Osoba

wspólnik

22.03.2023

K Przemysław

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

Medicall

Organizacja

reprezentacja

22.03.2023

G Kwiecień Kamila

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

22.03.2023

G Edyta

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" SP. Z O.O.	0000130073
2	SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ	0000135025
3	MEDIKOR III SP. Z O.O.	0000492736
4	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZE "BARSKA" SP. Z O.O.	0000253074
5	SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. W PASŁĘKU	0000340792
6	INTER.MED. SP. Z O.O.	0000646559
7	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SZPITAL POWIATOWY	0000309670
8	GPJ SP. Z O.O.	0000168750
9	NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE SP. Z O.O.	0000244434
10	PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W PRUDNIKU	0000215463
11	LUX MED SZPITAL KRAKÓW SP. Z O.O.	0000067440
12	SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE	0000003715
13	WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY IM. DR. WIESŁAWA	0000001836
14	SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SP. J.	0000480110
15	IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII "IZER-MED"	0000049094
16	MIKULICZ SP. Z O.O.	0000195850
17	WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH	0000021792
18	NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.	0000245671
19	KLINIKA NIEBOROWICE SP. Z O.O.	0000702549
20	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000003698
21	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SŁUPSKU	0000007521
22	BONA - MED SP. Z O.O.	0000273910
23	SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH	0000050139
24	SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI	0000019406
25	ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW MEDICA GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY	0000972943
26	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.	0000345177
27	BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000021010
28	SPZOZ SANATORIUM	0000002309
29	KLINIKA NOVA SP. Z O.O.	0000449581
30	MR DIAGNOSTIC.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000880978

INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000608624 NIP 9492206372 REGON 363992569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL

INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000608624 NIP
9492206372 REGON
363992569