Pralnia Pingwin to rodzinna firma z siedzibą w Iławie, która odznacza się wysokim poziomem świadczonych usług pralniczych dzięki bezpośredniemu monitoringowi procesów prania i dystrybucji. Pralnia współpracuje z uznanymi liderami branży pralniczej, co wpływa na stały serwis i nadzór technologiczny, a także na utrzymanie wysokiej jakości. Dąży do zadowolenia swoich klientów poprzez oferowanie różnorodnych usług, w tym prania odzieży, dywanów oraz prania wielkogabarytowego, a także usług dodatkowych, takich jak prasowanie i maglowanie. Kluczową cechą wyróżniającą Pralnię Pingwin jest użycie nowoczesnych maszyn pralniczych renomowanych producentów oraz wysokiej jakości preparatów piorących w formie płynnej, co zapewnia nie tylko skuteczność prania, ale także dbałość o tkaniny i ich dłuższą żywotność. W firmie stawia się na terminowość oraz wykwalifikowaną i uprzejmą obsługę klientów, a także na konkurencyjność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zola osiągnęła 1 674 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 673 562 zł. Pozostałe przychody to 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 889 928 zł.
Zysk netto wyniósł 783 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 674 142 zł w 2024 roku.
• 514 857 zł w 2023 roku.
• 524 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 635 zł w 2024 roku.
• 149 439 zł w 2023 roku.
• 56 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zola wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Zola wynosi 944 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 718 zł w
2024 roku.
• 159 850 zł w
2023 roku.
• 56 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 342 zł w
2024 roku.
• 231 910 zł w
2023 roku.
• 114 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zola wynosi 5 192 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 823 zł a 10 970 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 192 456 zł w 2024 roku.
• 1 300 999 zł w 2023 roku.
• 577 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zola wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zola wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zola wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 810
zł.
Koszty operacyjne Zola wyniosły 798 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 810 zł w 2024 roku
• 35 624 zł w 2023 roku
• 41 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zola wyniosła 2 240 691 zł.
a
ktywa trwałe to 289 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 691 zł w 2024 roku.
• 1 228 267 zł w 2023 roku.
• 1 004 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zola wyniosły 984 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 927 zł w 2024 roku
• 748 263 zł w 2023 roku
• 1 083 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zola wykazała przychody na poziomie 1 674 142 zł.
Organizacja zarobiła 839 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 890 zł w 2024 roku
• 10 411 zł w 2023 roku
• 1244 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 28.02.2025 jest
Rzymowska Małgorzata
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2023 do 28.02.2025
był Laskowski Artur
kontrolując 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2020 do 30.06.2023:
• Laskowska Zofia (0% udziałów)
• Rzymowska Małgorzata (0% udziałów)
• Laskowski Artur (0% udziałów)