BOGAT SP. Z O.O. | KRS: 0000603182

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

2 mln

zysk

-420 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. GRANICZNA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-02-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogat osiągnęła 1 954 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 954 540 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 374 420 zł.

Strata netto wyniosła 419 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 954 735 zł w 2024 roku.
• 1 844 802 zł w 2023 roku.
• 2 429 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -419 880 zł w 2024 roku.
• 228 209 zł w 2023 roku.
• -151 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

428702.6

-214508.37

646369.2

128776.41

1089929.7

61521.09

2497098.64

125797.27

2429913.42

-151411.58

1844801.59

228208.96

1954734.7

-419880.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bogat wynosi -417 tys. zł.

EBITDA Bogat wynosi -183 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogat wynosi 1 303 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 886 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 303 156 zł w 2024 roku.
• 2 352 363 zł w 2023 roku.
• 1 658 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77614.27

413942.8

0

285801.73

1071756.5

11572.3

957590.74

1802869.74

57713.12

1030417.28

2724824.25

152061.07

2319982.58

6242746.6

0

1658444.67

6074783.55

209659.11

2352362.68

4612003.98

0

1303156.47

4886836.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bogat wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogat wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bogat charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bogat wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 504 zł.

Koszty operacyjne Bogat wyniosły 2 371 195 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 504 zł w 2024 roku
• 286 754 zł w 2023 roku
• 550 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogat wyniosła 3 045 805 zł.

a

ktywa trwałe to 1 848 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 197 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -140 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 186 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 805 zł w 2024 roku.
• 2 554 736 zł w 2023 roku.
• 1 723 029 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

796740.57

878138.33

780068.47

1108662.51

1805502.88

1723028.53

2554735.72

3045805.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 299%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.24

1.93

-0.5

0.17

8.35

0.2

0.06

0.8

0.06

0.07

0.62

0.06

0.05

-0.09

-2.95

-0.06

0.09

0.82

0.13

0.12

-0.14

2.99

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogat wyniosły 3 186 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 186 140 zł w 2024 roku
• 2 275 190 zł w 2023 roku
• 1 671 692 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

796740.57

693254.87

0.87

878138.33

989161

1.13

780068.47

764638.73

0.98

1108662.51

1031711.68

0.93

1805502.88

1602754.78

0.89

1723028.53

1671692.01

0.97

2554735.72

2275190.24

0.89

3045805.2

3186139.95

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogat wykazała przychody na poziomie 1 954 735 zł.

Organizacja zarobiła -419 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -419 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2388

0

8618

0

7866

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Bogat wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25478

0.00091

0.53692

0.75627

0.27789

0.20968

0

0.05701

0.39813

0.55772

0.87078

0.07551

0.0682

0.09807

0.96949

0

0.65094

0.43413

0.52843

0.81853

0.8094

0.80784

0.6929

0.98837

0.58947

0.61228

0.50789

0.57353

0.78642

0.57245

0.53802

0.56039

0.8024

0

0.62865

0.6331

0.66705

0.78212

0.4593

0.4689

0.50493

0.75215

0.63592

0.06032

0.59467

0.64795

0.83795

0.15262

0.13643

0.14135

0.01824

0

0.66328

0.52585

0.67902

0.80872

0.66521

0.64479

0.5447

0.80971

0.56903

0.06216

0.45387

0.6691

0.88151

0.0996

0.08621

0.15077

0.97395

0

Powiązania

K ANETA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Aneta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Aneta

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kacprzyk Grzegorz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kołtun Aneta posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BOGAT

	Organizacja	Numer KRS
1	M-TECH SP. Z O.O.	0000580088
2	AD STONE INVEST SP. Z O.O.	0000693945
3	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
4	EDM TOOLS GROUP SP. Z O.O.	0000683811
5	DEXLON TECHNIK SP. Z O.O.	0000689266
6	KUZIK SP. Z O.O.	0000430544
7	LIPOSTAL SP. Z O.O.	0000607063
8	BALMET PLUS SP. Z O.O.	0000983026
9	CHROMSYSTEM SP. Z O.O.	0000936844
10	MEWAA SP. Z O.O.	0000923122
11	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
12	FABEM SP. Z O.O.	0000600703
13	PREDKO SP. Z O.O.	0000648941
14	ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BESEL-FORMIT SP. Z O.O.	0000026326
15	MOTO+ POLMO SP. Z O.O.	0000009143
16	STOLMAN SP. Z O.O.	0000232270
17	POWERMET SP. Z O.O.	0000575583
18	AMS SP. Z O.O.	0000674148
19	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
20	UNIZET.NETCOM SP. Z O.O.	0000367565
21	KON-TECH SP. Z O.O.	0000121971
22	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
23	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
24	MM SOUND SP. Z O.O.	0000658596
25	EXIT BPO SP. Z O.O.	0000928872
26	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
27	MCAD SP. Z O.O.	0001128351
28	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622
29	TRIO-MET SP. Z O.O.	0000028452
30	INTEC SP. Z O.O.	0000540045

BOGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603182 NIP 9482605739 REGON 363764696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOGAT

BOGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603182 NIP
9482605739 REGON
363764696