LUCKY SUN SP. Z O.O. | KRS: 0000602007

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

466 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

687 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky SUN osiągnęła 465 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 465 723 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 371 648 zł.

Zysk netto wyniósł 94 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 736 zł w 2024 roku.
• 185 995 zł w 2023 roku.
• 480 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 075 zł w 2024 roku.
• -45 637 zł w 2023 roku.
• -131 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

163560.49

-31264.34

195367.08

-16414.06

43029.66

-68658.96

0

-128074

480506.46

-131647.28

185995

-45637.21

465735.87

94075.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucky SUN wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Lucky SUN wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky SUN wynosi 686 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 317 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 791 zł w 2024 roku.
• 123 997 zł w 2023 roku.
• 320 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

139683.8

744980.28

0

225275.87

619922.92

0

232937.21

547693.28

0

80101.51

274213.72

0

320337.64

1201266.15

0

123996.67

464987.5

0

686790.7

1317050.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky SUN wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucky SUN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Lucky SUN wyniosły 371 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 57 830 zł w 2023 roku
• 53 011 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky SUN wyniosła 330 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -142 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 621 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 891 zł w 2024 roku.
• 392 609 zł w 2023 roku.
• 1 108 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1147964.48

754025.08

739776.15

689507.93

695275.68

1108870.75

392608.97

330890.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.2

-0.19

-0.02

-0.12

-0.08

-0.1

-1

-1.6

-0.18

2.15

-0.12

0.69

-0.27

-0.12

0.19

-0.25

0.28

-0.66

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky SUN wyniosły 473 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 621 zł w 2024 roku
• 629 414 zł w 2023 roku
• 1 300 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1147964.48

961719.41

0.84

754025.08

599044.35

0.79

739776.15

602852.83

0.81

689507.93

620954.5

0.9

695275.68

754796.25

1.09

1108870.75

1300038.6

1.17

392608.97

629414.03

1.6

330890.53

473620.56

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky SUN wykazała przychody na poziomie 465 736 zł.

Organizacja zarobiła 94 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lucky SUN wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34

0.00257

0.63875

0.61673

0.33154

0.24661

0

0.2

0.41234

0.55895

0.54657

0.19236

0.17533

0.26928

0.13022

0

0.21693

0.35565

0.52381

0.5739

0.22296

0.20617

0.27033

0.12125

0

0.13175

0.25695

0.48488

0.68627

0.07105

0.0547

0.16514

0.03687

0

0.07307

0.00431

0.48434

0.83582

0.11631

0.97257

0

0.1051

0.41851

0.56531

0.85827

0.13185

0.11382

0.14653

0.84193

0

0.18278

0.3155

0.35494

0.90286

0.14717

0.13388

0.16059

0.58534

0

0.67575

0.32263

0.28121

0.88759

0.90344

0.89708

0.89956

0.05985

0

Powiązania

X CHI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2016

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Xu Chi posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest Xu Chi kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 22.03.2021 był Xu Chi kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do LUCKY SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	EDETEX SP. Z O.O.	0000201964
2	PREMIUM SHOES SP. Z O.O.	0000267546
3	TT GROUP SP. Z O.O.	0000327886
4	4-ZONE SP. Z O.O.	0000430538
5	LUD-NIKO SP. Z O.O.	0000170210
6	ABOUND SP. Z O.O.	0000338284
7	FAST SALE SP. Z O.O.	0000631213
8	BREZA SP. Z O.O.	0000491166
9	FABRICONET SP. Z O.O.	0000761129
10	WATAMIO SP. Z O.O.	0000765705
11	HAJ TEX SP. Z O.O.	0000783769
12	ANH EM SP. Z O.O.	0000204866
13	EDEN A&A SP. Z O.O.	0000725044
14	MING ZHU SP. Z O.O.	0000577369
15	CHENG HONG SP. Z O.O.	0000590692
16	RIDEX SP. Z O.O.	0000306190
17	TRICOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000123570
18	LAPIAZZO SP. Z O.O.	0000901553
19	VIVA FASHION SP. Z O.O.	0000574084
20	BY MMC SP. Z O.O.	0000980568
21	YING'S SP. Z O.O.	0000355623
22	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
23	MILANO FASHION TEKSTYLIA SP. Z O.O.	0000814835
24	GOLDENCOM SP. Z O.O.	0000503179
25	MAGDALENA II SP. Z O.O.	0000364113
26	SONIA SP. Z O.O.	0000446338
27	GOLDENCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000507779
28	HONGWEI SP. Z O.O.	0000767605
29	GODBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000484749
30	RDG SP. Z O.O.	0000732061

LUCKY SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602007 NIP 1231311195 REGON 363718199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCKY SUN

LUCKY SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602007 NIP
1231311195 REGON
363718199