XDELLI SP. Z O.O. | KRS: 0000601283

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

25 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

243 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CEGIELNIANA, 4A

Kod pocztowy

30-404

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xdelli osiągnęła 25 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 419 zł.

Zysk netto wyniósł 11 932 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 351 zł w 2024 roku.
• 18 001 zł w 2023 roku.
• 18 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 932 zł w 2024 roku.
• 3957 zł w 2023 roku.
• 5420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

93812.27

67241.98

26000

10307.75

24000.53

4433.62

78000.15

9836.65

28800.9

16367.95

18000.8

5420.15

18000.96

3956.94

25351.18

11931.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xdelli wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Xdelli wynosi 18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 505 zł w 2024 roku.
• 4288 zł w 2023 roku.
• 5956 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 860 zł w 2024 roku.
• 10 825 zł w 2023 roku.
• 12 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xdelli wynosi 243 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 027 zł a 952 690 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 257 zł w 2024 roku.
• 197 509 zł w 2023 roku.
• 200 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

131938.13

463447.57

941387.72

39000

198233.28

744901.04

36000.79

176728.99

762635.52

98366.5

241718.35

801982.12

43201.35

247320.01

867453.92

27001.2

200393.86

889134.52

27001.44

197508.83

904962.28

38026.77

243257.45

952689.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdelli wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xdelli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xdelli wyniosły 11 846 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xdelli wyniosła 498 645 zł.

a

ktywa trwałe to 387 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 111 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 645 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 238 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 472 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 645 zł w 2024 roku.
• 476 509 zł w 2023 roku.
• 464 191 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

525890.77

552760.73

735115.73

819941.55

453446.45

464191.48

476508.72

498644.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.38

0.84

0.72

0.02

0.06

0.4

0.01

0.02

0.2

0.18

0.01

0.05

0.14

0.13

0.04

0.08

0.62

0.57

0.01

0.02

0.33

0.3

0.01

0.02

0.24

0.22

0.02

0.05

0.53

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xdelli wyniosły 260 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 472 zł w 2024 roku
• 250 268 zł w 2023 roku
• 241 908 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

525890.77

349973.26

0.67

552760.73

366535.47

0.66

735115.73

544456.85

0.74

819941.55

619446.02

0.76

453446.45

236582.97

0.52

464191.48

241907.85

0.52

476508.72

250268.15

0.53

498644.68

260472.27

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xdelli wykazała przychody na poziomie 25 351 zł.

Organizacja zarobiła 13 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1573 zł w 2024 roku
• 331 zł w 2023 roku
• 536 zł w 2022 roku

Wartość

11866

0

438

973

1619

536

331

1573

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Xdelli wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7102

0.37806

0.37092

0.6353

0.9682

0.9767

0.89816

0.83168

0.74305

0.60977

0.30333

0.38054

0.62125

0.88005

0.80641

0.65021

0.59544

0

0.54803

0.28805

0.40554

0.66605

0.69851

0.64736

0.53336

0.45851

0.57606

0.59852

0.36158

0.42294

0.67573

0.6454

0.58748

0.54752

0.54999

0.63061

0.59256

0.30167

0.35286

0.5446

0.91215

0.90309

0.69917

0.59419

0.60949

0.54513

0.27056

0.34088

0.54066

0.79176

0.73788

0.53415

0.43541

0.5453

0.49926

0.2462

0.3275

0.55752

0.69758

0.6619

0.4926

0.41742

0.50668

0.49518

0.20039

0.28309

0.57422

0.88099

0.86398

0.54504

0.50021

0.49502

Powiązania

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

G Marcin

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

G Marcin

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Gąbka Marcin posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do XDELLI

	Organizacja	Numer KRS
1	BOCHNIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000325695
2	PRO-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000524998
3	METALOFORM SP. Z O.O.	0000190934
4	DOMBROKERS SP. Z O.O.	0000404727
5	PROHEALTH SP. Z O.O.	0000567503
6	ALFA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000045168
7	PRIMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000477663
8	UNICES SP. Z O.O.	0000871203
9	GP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000870707
10	LONO DEVELOPMEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643057
11	P&M EUROPE SP. Z O.O.	0000668816
12	MART PROPERTY SP. Z O.O.	0000638049
13	LARGUS SP. Z O.O.	0000210623
14	MOJ DOM SP. Z O.O.	0000615942
15	ARM SP. Z O.O.	0000384131
16	CENTRUM SASANEK SP. Z O.O.	0000866458
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BABIMOŚCIE	0000486990
18	PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000182715
19	EUPORIE SP. Z O.O.	0000795613
20	A&M - PROJEKT SP. Z O.O.	0000585082
21	REVERSO SP. Z O.O.	0000659492
22	MLP DORTMUND LP SP. Z O.O.	0000667550
23	BERG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000746876
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000227388
25	KSK SP. Z O.O.	0000679334
26	SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000589012
27	LANDE GROUP SP. Z O.O.	0000497994
28	BACCA RUBUS SP. Z O.O.	0000702845
29	PHN SPV 19 SP. Z O.O.	0000539037
30	EXCORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000831729

XDELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601283 NIP 6793122409 REGON 363697913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XDELLI

XDELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601283 NIP
6793122409 REGON
363697913