BRENEO SP. Z O.O. | KRS: 0000599804

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

508 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

806 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. LUDWIKA ZAMENHOFA, 5

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.breneo.com

Email

breneo@breneo.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Breneo osiągnęła 508 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 508 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 445 694 zł.

Zysk netto wyniósł 62 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 406 zł w 2024 roku.
• 199 093 zł w 2023 roku.
• 31 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 712 zł w 2024 roku.
• 53 485 zł w 2023 roku.
• -43 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44949.92

20299.16

94291.89

34337.47

259510.3

82778.39

259554.03

27612.93

162554.14

8199.23

31745.07

-43195.76

199093.22

53485.08

508406.02

62712.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Breneo wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Breneo wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 567 zł w 2024 roku.
• 61 692 zł w 2023 roku.
• -41 780 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 567 zł w 2024 roku.
• 61 692 zł w 2023 roku.
• -41 780 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Breneo wynosi 805 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 869 zł a 1 271 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 655 zł w 2024 roku.
• 515 504 zł w 2023 roku.
• 149 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46421.94

157585.19

284188.24

72175.04

272386.18

480724.58

134258.83

638379.26

1158897.46

154968.53

438456.27

826498.84

81992.3

302284.3

859295.76

0

149884.51

686512.72

168834.95

515504.08

900453.04

215869.07

805655.05

1271015.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Breneo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Breneo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Breneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Breneo wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 763 zł.

Koszty operacyjne Breneo wyniosły 430 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 252 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 763 zł w 2024 roku
• 84 795 zł w 2023 roku
• 56 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Breneo wyniosła 390 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 287 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 836 zł w 2024 roku.
• 304 125 zł w 2023 roku.
• 247 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80412.15

127484.46

246448.96

290829.16

279189.89

247765.33

304124.52

390835.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.33

0.56

0.45

0.27

0.36

0.46

0.36

0.34

0.46

0.36

0.32

0.09

0.13

0.11

0.03

0.04

0.13

0.05

-0.17

-0.25

-1.32

-1.36

0.18

0.24

0.31

0.27

0.16

0.22

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Breneo wyniosły 103 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 010 zł w 2024 roku
• 79 011 zł w 2023 roku
• 76 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80412.15

18516.23

0.23

127484.46

31251.07

0.25

246448.96

67437.18

0.27

290829.16

84204.45

0.29

279189.89

64365.95

0.23

247765.33

76137.15

0.31

304124.52

79011.26

0.26

390835.67

103010.25

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Breneo wykazała przychody na poziomie 508 406 zł.

Organizacja zarobiła 73 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 914 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 194 zł w 2024 roku
• 6817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4794

8155

8432

2805

3565

0

6817

11194

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Breneo wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71213

0.41357

0.48309

0.34397

0.94223

0.95332

0.81026

0.65169

0.75014

0.73056

0.45598

0.53783

0.36525

0.91007

0.93025

0.80746

0.64852

0.77549

0.79063

0.57052

0.62283

0.38838

0.87584

0.88787

0.82089

0.6873

0.80305

0.6831

0.56863

0.63119

0.41046

0.6393

0.66471

0.58219

0.46652

0.72219

0.60146

0.50249

0.61545

0.37416

0.50932

0.66382

0.51018

0.39814

0.70017

0.12312

0.34977

0.56495

0.43629

0.10857

0.09666

0.20711

0.13583

0

0.6881

0.44703

0.57775

0.40198

0.84991

0.85472

0.68982

0.54714

0.71094

0.67973

0.53974

0.57616

0.42008

0.71744

0.72763

0.67736

0.54625

0.73768

Powiązania

PROBAJT - wspólnik

B MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

13.02.2017

O Stanisław

Maj 1969

Osoba

wspólnik

13.02.2017

Probajt

Organizacja

reprezentacja

29.01.2016

13.02.2017

O Stanisław

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

B Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Probajt posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2017 jest Probajt kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2016 do 13.02.2017 był Ogrodowczyk Stanisław kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do BRENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	ABRUZZO IG SP. Z O.O.	0000812946
2	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
3	AIRCOMPUTERS SP. Z O.O.	0000818476
4	ZODIAK24.PL SP. Z O.O.	0000817630
5	AXHELPERS SP. Z O.O.	0000452901
6	EMPRESSIA SP. Z O.O.	0000801065
7	BPROBOTICS SP. Z O.O.	0000771643
8	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
9	JANUSZ MARSZALEC COMPANY SP. Z O.O.	0000152296
10	ALTP SP. Z O.O.	0000173957
11	UPLAND DIGITAL SP. Z O.O.	0000615459
12	MEDNETZ SP. Z O.O.	0000862861
13	CHOCOLOGIC SP. Z O.O.	0000344629
14	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
15	SAN-SOFT SP. Z O.O.	0000669948
16	EXITO SP. Z O.O.	0000453758
17	DRAGONA SP. Z O.O.	0000560156
18	MASCON SP. Z O.O.	0000815714
19	3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000439870
20	MYSZA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000772129
21	ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.	0000203649
22	ARHAT SP. Z O.O.	0000145605
23	ULTIMATE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000660837
24	R2F SP. Z O.O.	0000709688
25	INDUSTRIAL ROBOTICS TOMASZ TRELKO SP. Z O.O.	0000923669
26	SOFTFAN S.A.	0000133959
27	IT RESOLUTION SP. Z O.O.	0000905660
28	MAG7SOFT SP. Z O.O.	0000672652
29	ISONET.PL SP. Z O.O.	0000773487
30	RGBI SP. Z O.O.	0000337388

BRENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599804 NIP 6762500715 REGON 363625670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRENEO

BRENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599804 NIP
6762500715 REGON
363625670