LIPOMALE SP. Z O.O. | KRS: 0000599567

Podsumowanie

aktywa

840 tys.

przychód

346 tys.

zysk

181 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. LITERACKA, 70

Kod pocztowy

60-461

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lipomale osiągnęła 346 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 186 050 zł. Pozostałe przychody to 160 056 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4811 zł.

Zysk netto wyniósł 181 239 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 106 zł w 2024 roku.
• 237 400 zł w 2023 roku.
• 207 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 239 zł w 2024 roku.
• 192 922 zł w 2023 roku.
• 151 262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

455.34

-11557.72

11231.04

1965.2

43412.06

3141.57

20371.23

1886.98

134549.49

112151.41

207016.09

151261.98

237400.17

192922.11

346106.16

181238.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lipomale wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Lipomale wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 113 zł w 2024 roku.
• 213 449 zł w 2023 roku.
• 166 315 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 479 zł w 2024 roku.
• 231 944 zł w 2023 roku.
• 172 039 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lipomale wynosi 1 431 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 475 462 zł a 2 537 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 431 155 zł w 2024 roku.
• 1 269 488 zł w 2023 roku.
• 937 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

303.56

1138.35

0

15348.16

28077.6

0

41507.65

108530.15

0

21128.74

50928.07

81394.41

619699.71

1570119.74

194840.89

937899.54

2117667.72

339532.48

1269487.7

2700909.54

475461.65

1431154.69

2537344.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipomale wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lipomale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lipomale wyniosły 153 937 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lipomale wyniosła 839 903 zł.

a

ktywa trwałe to 427 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 411 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 839 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 633 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 839 903 zł w 2024 roku.
• 956 548 zł w 2023 roku.
• 1 009 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

202083.66

232993.47

379683.81

542447.47

882944.88

1009073.86

956548.46

839902.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 370 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.09

-25.38

0.01

-0.23

0.17

0.01

-0.57

0.06

0.07

0

-0.52

0.09

0.13

1.03

0.92

0.83

0.15

0.58

0.8

0.73

0.2

0.43

0.9

0.81

0.22

0.29

0.17

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lipomale wyniosły 205 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 839 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 954 zł w 2024 roku
• 503 838 zł w 2023 roku
• 749 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

202083.66

212702.94

1.05

232993.47

241647.55

1.04

379683.81

385196.32

1.01

542447.47

546073

1.01

882944.88

774419

0.88

1009073.86

749286

0.74

956548.46

503838.49

0.53

839902.66

205953.79

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lipomale wykazała przychody na poziomie 346 106 zł.

Organizacja zarobiła 190 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9353 zł w 2024 roku
• 19 582 zł w 2023 roku
• 14 778 zł w 2022 roku

Wartość

10501

14778

19582

9353

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lipomale wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2337

0.22823

0.29224

0.86074

0.06004

0.16444

0.94714

0.55684

0.27596

0.30646

0.84767

0.72596

0.63809

0.56908

0.08213

0.53851

0.31635

0.33938

0.82578

0.56149

0.48471

0.5333

0.04826

0.54728

0.28986

0.37541

0.82292

0.59813

0.53501

0.36411

0.05484

0.72336

0.4044

0.42452

0.72769

0.97376

0.98321

0.86548

0.93329

0.72853

0.74757

0.43068

0.43201

0.65417

0.96239

0.96444

0.87758

0.84851

0.7346

0.73731

0.41286

0.40724

0.55745

0.97371

0.98284

0.90423

0.81707

0.73068

0.7017

0.41036

0.34465

0.40269

0.90185

0.58171

0.90626

0.77505

0.62392

Powiązania

SYMBIOZA.IT - powiązanie zwrotne

S LECH - reprezentacja

S MARTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

18.09.2018

S Lech

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

18.09.2018

S Martyna

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

18.09.2018

S Martyna

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

S Lech

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

28.10.2022

Symbioza.it

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2019

29.03.2023

Intbuildware

Organizacja

Udziałowcy

Słomka Martyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.09.2018 jest Słomka Martyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2016 do 18.09.2018 był Słomka Lech kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do LIPOMALE

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMOPLAST SP. Z O.O.	0000061639
2	EXMET SP. Z O.O.	0000353230
3	BOLT SP. Z O.O.	0000547083
4	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
5	MAJESTIC GROUP SP. Z O.O.	0000782965
6	OTO DOM SP. Z O.O.	0000122681
7	CLOO SP. Z O.O.	0000603779
8	SPIT BADER SP. Z O.O.	0000604968
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
10	SIGMA SP. Z O.O.	0000459719
11	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
12	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PIASKI INVESTMENTS"	0000516483
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
15	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
17	TECHNIKA WENTYLACYJNA SP. Z O.O.	0000314971
18	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
19	IMPART SP. Z O.O.	0000437973
20	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
21	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
23	BENA SP. Z O.O.	0000488530
24	JAMES V SP. Z O.O.	0000228255
25	REZYDENCJA 21 SP. Z O.O.	0000266669
26	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
27	DOMINO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799753
28	BRAMID SP. Z O.O.	0000259656
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
30	PODIUM POLSKA II SP. Z O.O.	0000900856

LIPOMALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599567 NIP 7822605721 REGON 363608980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIPOMALE

LIPOMALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599567 NIP
7822605721 REGON
363608980