Produkcja rzemieślniczych lodów na bazie naturalnych składników|Oferowanie szerokiej gamy lodów, w tym wegańskich i bezcukrowych|Dostarczanie lodów do sektora HoReCa oraz organizacja cateringu na eventy|Korzystanie z tradycyjnych włoskich receptur i lokalnych surowców|Brak sztucznych aromatów, barwników i konserwantów w produktach
Lodziarnia Bueno to marka, która w swojej działalności koncentruje się na produkcji wysokiej jakości lodów, czerpiąc inspiracje z włoskich tradycji lodziarskich. Istnieje na polskim rynku od 2006 roku, łącząc pasję oraz rzemiosło w tworzeniu lodów, które wyróżniają się niepowtarzalnym smakiem i jakością. Jej twórcy, Jakub oraz Darek, to doświadczeni cukiernicy, których wiedza i umiejętności pozwoliły na opracowanie wyjątkowych receptur. W lodziarni stosowane są jedynie naturalne składniki, takie jak świeże mleko, śmietanka, owoce prosto z polskich plantacji, a także sycylijska pistacja i belgijska czekolada. Lody Bueno cechują się dbałością o zdrowe skomponowanie receptur, oferując produkty bez sztucznych dodatków, barwników i konserwantów, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla osób preferujących zdrowy styl życia. Klientom oferowane są także lody wegańskie, mleczne oraz sorbety, które są delikatne i lekkie w smaku. Dodatkowo, Lodziarnia Bueno dostarcza lody do sektora HoReCa oraz organizuje catering na różnego rodzaju wydarzenia. Marka skupia się na jakości, a każdy produkt jest tworzony z pasją oraz z myślą o zadowoleniu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bianco osiągnęła 816 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 758 zł.
Zysk netto wyniósł 2321 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 816 079 zł w 2023 roku. • 1 232 540 zł w 2022 roku. • 808 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2321 zł w 2023 roku. • 45 763 zł w 2022 roku. • -21 070 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bianco wynosi 578 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 209 zł a 2 040 197 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 578 866 zł w 2023 roku. • 1 028 537 zł w 2022 roku. • 539 103 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bianco wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Bianco wynosi 33 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bianco wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bianco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bianco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bianco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
356 111
zł.
Koszty operacyjne Bianco wyniosły
812 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 356 111 zł w 2023 roku • 321 384 zł w 2022 roku • 252 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2023 roku •
27% w 2022 roku •
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bianco wyniosła 438 336 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 428 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 9929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 295 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 438 336 zł w 2023 roku. • 485 454 zł w 2022 roku. • 1 023 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bianco wyniosły 404 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 404 295 zł w 2023 roku • 453 734 zł w 2022 roku • 1 037 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2023 roku • 93% w 2022 roku • 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bianco wykazała przychody na poziomie 816 079 zł.
Organizacja zarobiła 2550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 229 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku