EXPERTOS SP. Z O.O. | KRS: 0000596499

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

718 tys.

zysk

381 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SIEKIERKI WIELKIE

Rejestracja

2016-01-19

Rozpoczęcie działalności

2016-01-19

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW PRZY DOKONANIU CZYNNOŚCI PRAWO-HANDLOWYCH.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expertos osiągnęła 717 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 717 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 337 006 zł.

Zysk netto wyniósł 380 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 984 zł w 2021 roku.
• 387 306 zł w 2020 roku.
• 281 059 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 978 zł w 2021 roku.
• 25 151 zł w 2020 roku.
• 50 943 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

260864.91

26788.06

358388.27

25376.74

281059.16

50943.43

387305.68

25151.39

717983.92

380977.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expertos wynosi 432 tys. zł.

EBITDA Expertos wynosi 446 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 999 zł w 2021 roku.
• 35 264 zł w 2020 roku.
• 56 272 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 194 zł w 2021 roku.
• 35 264 zł w 2020 roku.
• 56 272 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expertos wynosi 2 384 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 381 950 zł a 5 333 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 384 516 zł w 2021 roku.
• 455 026 zł w 2020 roku.
• 468 499 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

20112.69

301174.87

652162.28

39145.24

379577.72

895970.68

77352.82

468499.31

713208.02

96216.36

455025.71

968264.2

381949.55

2384515.86

5333686.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expertos wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expertos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expertos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expertos wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 171 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
• 16 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.
• 8 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2021 roku.
• 32 tys. zł w 2020 roku.
• 36 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 030 zł.

Koszty operacyjne Expertos wyniosły 285 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 030 zł w 2021 roku
• 15 284 zł w 2020 roku
• 16 601 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expertos wyniosła 597 585 zł.

a

ktywa trwałe to 21 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 576 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 509 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 585 zł w 2021 roku.
• 225 709 zł w 2020 roku.
• 110 286 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

30245.87

60532.53

110286.23

225709.43

597584.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.89

1

0.12

0.1

0.42

0.49

0.09

0.07

0.46

0.49

0.2

0.18

0.11

0.2

0.09

0.06

0.64

0.75

0.6

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expertos wyniosły 88 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 319 zł w 2021 roku
• 97 421 zł w 2020 roku
• 7149 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30245.87

3428.95

0.11

60532.53

8338.87

0.14

110286.23

7149.14

0.06

225709.43

97420.95

0.43

597584.82

88318.75

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expertos wykazała przychody na poziomie 717 984 zł.

Organizacja zarobiła 427 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 915 zł w 2021 roku
• 9840 zł w 2020 roku
• 5208 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Expertos wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78377

0.66256

0.34753

0.25739

0.712

0.72505

0.98442

0.87957

0.83412

0.76898

0.67577

0.38024

0.2683

0.66135

0.66519

0.9296

0.72939

0.8177

0.78131

0.64961

0.40956

0.20748

0.76305

0.76478

0.92486

0.70962

0.82475

0.75671

0.68171

0.46434

0.4022

0.59733

0.62542

0.78372

0.59138

0.86182

0.87281

0.70977

0.51272

0.25189

0.90941

0.92856

0.95068

0.75772

0.89139

Powiązania

W AGNIESZKA - wspólnik

L PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2016

L Piotr

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

19.01.2016

W Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

19.01.2016

30.01.2023

L Piotr

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Leonarczyk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wierzbińska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EXPERTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	LMK SP. Z O.O.	0000852590
2	W.Z.X. KRZYSZTOF KLUCZ SP. Z O.O.	0000875693
3	JOMAG SP. Z O.O.	0000888268
4	COLUMBUS MARINE SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000557695
5	MYPROFI SP. Z O.O.	0000818658
6	BUDHUB SP. Z O.O.	0000886830
7	LUK-BUD SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000894509
8	PRO-BUD SP. Z O.O.	0000896387
9	RAV GROUP SP. Z O.O.	0000752885
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET"	0000371946
11	K&P SP. Z O.O.	0000758438
12	KON-START SP. Z O.O.	0000786409
13	DGD SP. Z O.O.	0000792252
14	APARTAMENTY BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000803880
15	AGNES INVEST SP. Z O.O.	0000826783
16	JM - INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000835351
17	WB DOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000865299
18	FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SBU WROCŁAW SP. Z O.O.	0000892706
19	MW SP. Z O.O. - BROCHÓW SP. K.	0000352872
20	BSF SP. Z O.O.	0000358457
21	BUD-POL SP. Z O.O.	0000499519
22	WALDEMAR GRABKA SP. K.	0000520710
23	GRADO POLSKA SP. Z O.O.	0000595184
24	KREDO GROUP SP. Z O.O.	0000694675
25	REWAL-BUD SP. Z O.O.	0000707919
26	LIDER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000716337
27	DSL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000737376
28	STALBET SP. Z O.O.	0000745097
29	LOCUSS ORŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000753509
30	WHITE VOYAGE SP. Z O.O.	0000830706

EXPERTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596499 NIP 7773258106 REGON 363523691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERTOS

EXPERTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596499 NIP
7773258106 REGON
363523691