Organizacja MS Fund osiągnęła 44 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 848 zł.
Strata netto wyniosła 34 616 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 232 zł w 2024 roku.
• 93 266 zł w 2023 roku.
• 44 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 616 zł w 2024 roku.
• -19 323 zł w 2023 roku.
• -44 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS Fund wynosi -29 tys. zł.
EBITDA MS Fund wynosi -29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 417 zł w
2024 roku.
• -15 188 zł w
2023 roku.
• -41 751 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 417 zł w
2024 roku.
• -15 188 zł w
2023 roku.
• -41 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Fund wynosi 29 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 110 580 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 488 zł w 2024 roku.
• 62 177 zł w 2023 roku.
• 29 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Fund wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS Fund charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200
zł.
Koszty operacyjne MS Fund wyniosły 73 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 zł w 2024 roku
• 200 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Fund wyniosła 48 200 zł.
a
ktywa trwałe to 26 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -148 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 329 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 200 zł w 2024 roku.
• 40 017 zł w 2023 roku.
• 44 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Fund wyniosły 196 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 407%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 329 zł w 2024 roku
• 153 529 zł w 2023 roku
• 138 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 407% w 2024 roku
• 384% w 2023 roku
• 312% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Fund wykazała przychody na poziomie 44 232 zł.
Organizacja zarobiła -34 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MS Fund wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maciąg Grzegorz
posiada 1311 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2020 jest
Maciąg Grzegorz
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2019 do 15.06.2020
był Maciąg Grzegorz
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 23.12.2015 do 30.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Maciąg Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.