RADOMEDICA SP. Z O.O. | KRS: 0000593603

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. MIESZKA I, 30

Kod pocztowy

26-617

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Praktyka lekarska ogólna PRODUKCJA NAPOJÓW POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM OPIEKA ZDROWOTNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radomedica osiągnęła 5 392 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 391 946 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 635 099 zł.

Zysk netto wyniósł 1 756 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 898 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 392 029 zł w 2023 roku.
• 2 927 868 zł w 2022 roku.
• 1 031 743 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 292 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 756 847 zł w 2023 roku.
• 270 338 zł w 2022 roku.
• 419 013 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

38031.63

-3743.72

248446.97

55183.69

426703.95

156699.84

1031743.44

419013.42

2927867.91

270337.88

5392028.84

1756846.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radomedica wynosi 1,93 mln zł.

EBITDA Radomedica wynosi 1,98 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radomedica wynosi 12 609 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 987 004 zł a 24 595 858 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 100 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 609 077 zł w 2023 roku.
• 3 702 632 zł w 2022 roku.
• 2 830 498 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

26296.63

95079.07

42329.98

428696.05

772571.66

152354.86

1063623.52

2193797.76

466614.92

2830497.56

5866187.88

669368.33

3702631.79

7319669.78

1987003.58

12609077.43

24595857.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radomedica wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomedica wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radomedica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radomedica wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 732 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 732 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 732 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.
• 218 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 745 zł.

Koszty operacyjne Radomedica wyniosły 3 461 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 745 zł w 2023 roku
• 441 177 zł w 2022 roku
• 179 499 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radomedica wyniosła 2 871 387 zł.

a

ktywa trwałe to 557 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 313 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 871 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 649 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 871 387 zł w 2023 roku.
• 1 061 958 zł w 2022 roku.
• 665 720 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

9682.4

82909.51

230029.53

665720.23

1061958.31

2871386.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.39

-2.98

-0.1

0.67

0.98

0.24

0.22

0.68

0.77

0.4

0.37

0.63

0.67

0.45

0.41

0.25

0.3

0.1

0.09

0.61

0.66

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radomedica wyniosły 222 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 871 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 049 zł w 2023 roku
• 169 467 zł w 2022 roku
• 43 567 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

9682.4

8426.12

0.87

82909.51

26469.54

0.32

230029.53

26889.72

0.12

665720.23

43567

0.07

1061958.31

169467.2

0.16

2871386.91

222048.81

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radomedica wykazała przychody na poziomie 5 392 029 zł.

Organizacja zarobiła 1 930 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 173 754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 756 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 959 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 754 zł w 2023 roku
• 26 737 zł w 2022 roku
• 41 454 zł w 2021 roku

Wartość

0

5273

15313

41454

26737

173754

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Radomedica wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22272

0

0.09732

0

0.22448

0.15815

0

0.1644

0.19066

0.13527

0.83952

0.08281

0.07896

0.06216

0.00852

0

0.50844

0.2415

0.21203

0.52323

0.89455

0.902

0.95295

0.92483

0.56501

0.59502

0.26737

0.28915

0.25044

0.92826

0.94037

0.93685

0.86026

0.65744

0.78279

0.34949

0.49318

0.15753

0.95002

0.95759

0.92478

0.81436

0.79245

0.75827

0.61138

0.5964

0.30174

0.68503

0.69105

0.77124

0.65841

0.76303

0.95025

0.75527

0.79852

0.14906

0.941

0.9492

0.91434

0.80427

0.93658

Powiązania

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

W KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2015

W Michał

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

W Katarzyna

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

W Michał

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Wolski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wolska Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do RADOMEDICA

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-SANA-MED SP. Z O.O.	0000185713
2	MEDIGRO SP. Z O.O. SP. K.	0000591538
3	CMIE P. PIÓRO SP. K.	0000860281
4	HIFU CLINIC SP. Z O.O.	0000852232
5	SPZOZ OŚRODEK	0000003746
6	SPÓŁKA LEKARSKA "SKARBOWA" T.KREMER I WSPÓLNICY	0000512289
7	SAMED SP. Z O.O.	0000986959
8	OPTIMA SP. Z O.O.	0000073336
9	PRZYCHODNIA KOPERNIKA SP. Z O.O.	0000039286
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ISAKO" SP. Z O.O.	0000258937
11	ULTRA MED SP. Z O.O.	0000628363
12	CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH PROMONT - MED SP. Z O.O.	0000049116
13	DORADZTWO I ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ A.K. SP. Z O.O.	0000166784
14	MEDIC HOUSE SP. Z O.O.	0000505836
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP	0000001371
16	MEDYK SP. Z O.O. SP. K.	0000429283
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SP. Z O.O.	0000232185
18	GÓRNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA W WAŁBRZYCHU	0000034097
19	STAROCHORZOWSKA FUNDACJA ZDROWIA I EKOLOGII	0000063541
20	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000132601
21	BI-MED SP. Z O.O.	0000522904
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" ELŻBIETA	0000098844
23	FIZJO-MED II SP. Z O.O.	0000175812
24	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ESKULAP	0000174694
25	CLINICA VITAE SP. Z O.O.	0000338407
26	PRAKTYKA LEKARSKA AZORY SP. Z O.O.	0000162491
27	EUROMED SP. Z O.O. SP. K.	0000585152
28	VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000466792
29	PRO FAMILIA ALTERA SP. Z O.O.	0000402186
30	"MEDIPOM" ANDRZEJ PRZYBYLSKI - WOJCIECH NOWACKI	0000989944

RADOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593603 NIP 7962970142 REGON 363318117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOMEDICA

RADOMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593603 NIP
7962970142 REGON
363318117