AI SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000592876

Podsumowanie

aktywa

703 tys.

przychód

595 tys.

zysk

196 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WÓLCZAŃSKA, 128

Kod pocztowy

90-527

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Uprawy rolne inne niż wieloletnie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AI Solutions osiągnęła 594 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 594 853 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 919 zł.

Zysk netto wyniósł 195 934 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 854 zł w 2024 roku.
• 590 491 zł w 2023 roku.
• 195 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 934 zł w 2024 roku.
• 158 724 zł w 2023 roku.
• 3677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218673.1

-3817.11

802700.7

180708.35

400231.61

65778.43

383095.59

47706.03

229874.46

-14439.74

195694.74

3676.76

590491.25

158724.14

594853.8

195934.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AI Solutions wynosi 1 662 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 649 zł a 2 743 080 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 662 955 zł w 2024 roku.
• 1 364 255 zł w 2023 roku.
• 361 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156614.06

546682.75

139613.75

1397580.95

2529916.9

188947.58

718882.37

1007720.4

224727.1

670948.28

1198544.52

0

367146.93

1140785.56

36767.6

361825.06

1155492.6

335697.97

1364255.36

2222137.96

482648.69

1662955.09

2743080.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AI Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AI Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AI Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AI Solutions wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 225 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 332 zł.

Koszty operacyjne AI Solutions wyniosły 368 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 332 zł w 2024 roku
• 279 375 zł w 2023 roku
• 107 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AI Solutions wyniosła 703 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 703 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 340 zł w 2024 roku.
• 528 990 zł w 2023 roku.
• 396 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38852.2

237577.52

497649.33

529375.22

414348.43

396782.93

528990.14

703340.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.7

-0.01

-0.02

0.76

0.97

0.23

0.13

0.26

0.19

0.16

0.09

0.16

0.12

-0.03

-0.05

-0.35

-0.06

0.01

0.07

0.02

0.3

0.35

0.32

0.27

0.28

0.3

0.38

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AI Solutions wyniosły 59 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 809 zł w 2024 roku
• 81 393 zł w 2023 roku
• 107 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38852.2

24409.54

0.63

237577.52

51425.85

0.22

497649.33

245719.23

0.49

529375.22

229739.09

0.43

414348.43

129152.04

0.31

396782.93

107909.78

0.27

528990.14

81392.85

0.15

703340.13

59808.54

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AI Solutions wykazała przychody na poziomie 594 854 zł.

Organizacja zarobiła 219 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 741 zł w 2024 roku
• 17 711 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9467

5452

0

17711.46

23741

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja AI Solutions wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27632

0.61806

0.19737

0.66901

0.35965

0.3619

0.12162

0.06993

0.82927

0.72436

0.34756

0.48366

0.69767

0.65574

0.95597

0.96104

0.67456

0.64516

0.42012

0.62914

0.54839

0.53846

0.81529

0.84314

0.88406

0.7

0.69872

0.44118

0.6

0.4918

0.54783

0.75641

0.67105

0.78832

0.16766

0.61146

0.38922

0.56081

0.27586

0.22727

0.1745

0.13245

0

0.57988

0.56329

0.36095

0.5

0.43697

0.48673

0.57325

0.47771

0

0.76433

0.65068

0.38217

0.48299

0.60909

0.6

0.91892

0.81757

0.84328

0.7541

0.63559

0.35246

0.425

0.67033

0.63095

0.90833

0.85714

0.84404

Powiązania

F GRAIS ANNA - reprezentacja, wspólnik

M IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

M Anna

Październik 1979

Osoba

wspólnik

17.12.2015

23.02.2017

M Anna

Październik 1979

Osoba

wspólnik

17.12.2015

M Iwona

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

M Anna

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

23.02.2017

M Anna

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Majewska Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fouad Grais Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Menaa Anna (50% udziałów)
• Majewska Iwona (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2015 do 23.02.2017:
• Menaa Anna (50% udziałów)
• Majewska Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do AI SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSP. ŻELISŁAWIE SP. Z O.O.	0000668731
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE"	0000204029
3	THN-SERWIS SP. Z O.O.	0000331236
4	PROPERTY FUND S.A.	0000625868
5	BENNACHIE SP. Z O.O.	0000346036
6	DANNOR SP. Z O.O.	0000343113
7	INSTYTUT BADAŃ PRZYRODNICZYCH SP. Z O.O.	0000484972
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ" W BISKUPINIE	0000175517
9	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W ZABOROWIE	0000236308
10	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I ROLNYCH W WIELKICH	0000404240
11	DĄB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000620344
12	SCIENTA SP. Z O.O.	0000351464
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000201022
14	KIKOWO SP. Z O.O.	0000352133
15	WORLD MEAT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000263722
16	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I ROLNICZYCH W OLESZYCACH	0000385089
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
18	ENZO BALTICA SP. Z O.O.	0000324711
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTECH SP. Z O.O.	0000652118
20	GPU SP. Z O.O.	0000180663
21	ŚWIAT WARZYW SP. Z O.O.	0000290882
22	INVEXIM SP. Z O.O.	0000055015
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "BAUWIT"	0000063009
24	PITCIT.PL SP. Z O.O.	0000610684
25	AGRO STARY CHWALIM SP. Z O.O.	0000315003
26	AGROŻUKOWSKI SP. Z O.O.	0000733583
27	PHI AGRO SP. Z O.O.	0000345684
28	GUSTO SP. Z O.O.	0000027585
29	EUROFIN SP. Z O.O.	0000159300
30	EDOPOL SP. Z O.O.	0000255794

AI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592876 NIP 7252108321 REGON 363261216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AI SOLUTIONS

AI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592876 NIP
7252108321 REGON
363261216