Organizacja Agropol Trade osiągnęła 180 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 851 zł.
Strata netto wyniosła 28 241 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
309 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 180 611 zł w 2020 roku. • 290 157 zł w 2019 roku. • 799 134 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
15 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -28 241 zł w 2020 roku. • -22 085 zł w 2019 roku. • 1915 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol Trade wynosi 117 386 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
215 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 117 386 zł w
2020 roku. • 203 101 zł w
2019 roku. • 547 558 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropol Trade wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Agropol Trade wynosi -26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -25 793 zł w
2020 roku. • -21 782 zł w
2019 roku. • 2669 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -25 793 zł w
2020 roku. • -21 782 zł w
2019 roku. • 2669 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agropol Trade.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agropol Trade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2025 (MSiG nr 63/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 242907. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16661/22/374]
UWAGAMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-04-01
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 197992. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6815/25/577]
Rzuć okiemMSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIE
CZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. AGRO ŁOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015814633
4. 0000218648 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. PRIVATE EQUITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 013236764 4. 0000032315 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000ZŁ 6. TAK
Poz. 405675. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26197/22/245]
Rzuć okiemMSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. UTRATA
nr domu 4 (BUD.5) nr lokalu 3 kod pocztowy 03-877
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA nr domu 53 BUD. 5A kod pocztowy 03-885
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 47871. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/367044/22/67]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 47870. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/367044/22/666]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 47869. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/367044/22/265]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 241290. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18557/21/497]
Rzuć okiemMSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WI
CZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. AGRO ŁOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015814633
4. 0000218648 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 618813. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/231001/20/747]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 618812. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/231001/20/346]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 618811. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015
[RDF/231001/20/945]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 210766. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19841/20/141]
Rzuć okiemMSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MATUSZEWSKA nr domu 20 kod pocztowy 03-876 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. UTRATA nr domu 4 (BUD.5)
nr lokalu 3 kod pocztowy 03-877 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 1141863. AGROPOL TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/182184/19/69]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141862. AGROPOL TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/182184/19/668]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1141861. AGROPOL TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/182184/19/267]
MSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 126944. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992034/19/430]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 126943. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992033/19/29]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 126942. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992032/19/628]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 126941. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992031/19/227]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 126940. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992030/19/826]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 126939. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591322. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/992029/19/114]
MSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 23241. AGROPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591322. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2526/16/714]
Rzuć okiemMSiG 22/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGROPOL TRDAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AGROPOL TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agropol Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol Trade wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Agropol Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agropol Trade wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku. • 15 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 383 zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku. • 32 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 324 zł.
Koszty operacyjne Agropol Trade wyniosły
206 403 zł.
Wynagrodzenia stanowią
69,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
230 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 324 zł w 2020 roku • 278 994 zł w 2019 roku • 604 397 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
69,4% w 2020 roku •
89,4% w 2019 roku •
75,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol Trade wyniosła 1 471 495 zł.
Aktywa obrotowe to 1 471 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 471 495 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7502 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 992 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 270 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 25 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 471 495 zł sumy bilansowej i 7502 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 294 714 zł sumy bilansowej i 35 743 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 192 954 zł sumy bilansowej i 57 828 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 102 769 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 201 108 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
28%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
715 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
416 tys. zł
28%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
201 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
103 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2017: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 14% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agropol Trade wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł.
1,17
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2020 roku • 1,22 w 2019 roku • 1,28 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agropol Trade wobec banków i pożyczkodawców: 201 108 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 463 992 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców201 tys. zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 123 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2017 organizacja miała też 459 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 201 tys. zł • 2019: 201 tys. zł • 2018: 201 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: 38,7 raza
W latach 2018-2020 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agropol Trade wynosi 852 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1268 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -416 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 1266 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 413 613 zł, z czego 413 613 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-416 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
852 dni≫
rotacja należności (DSO): 852 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
1268 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 1268 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 850 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1266 dni
zapasy leżą w magazynie 1266 dni
1266 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe414 tys. zł
klienci są winni firmie 414 tys. zł
do 12 miesięcy414 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 852 dni w 2020 roku • 319 dni w 2019 roku • 282 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 852 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 737 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1268 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 746 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1266 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agropol Trade wynoszą 206 402 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 143 324 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 49 359 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 916 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej206 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)143 tys. zł · 69%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów49 tys. zł · 24%
Usługi obce13 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty700 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii90 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 206 tys. zł w 2020 roku • 293 tys. zł w 2019 roku • 796 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol Trade wykazała przychody na poziomie 180 611 zł.
Organizacja poniosła stratę 25 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2325 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 28 241 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
73 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2325 zł w 2020 roku • 685 zł w 2018 roku • 2545 zł w 2017 roku
Organizacja Agropol Trade wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:177 585,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów149 056,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów28 528,12
B. Koszty działalności operacyjnej206 401,51
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii90,00
III. Usługi obce12 916,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)700,32
V. Wynagrodzenia143 323,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów49 359,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 816,51
D. Pozostałe przychody operacyjne3 025,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 025,73
E. Pozostałe koszty operacyjne1,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-25 792,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe123,00
I. Odsetki, w tym: (+1)123,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-25 915,76
J. Podatek dochodowy2 325,00
w tym CIT za rok 2019 pozycja własna2 325,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-28 240,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agropol Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 199 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 87 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+199
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+2 mies. 27 dni10-01-2022
2019
−2 mies. 12 dni04-08-2020
2018
+4 mies. 8 dni20-11-2019
2017
+8 mies. 4 dni16-03-2019
2016
+20 mies. 9 dni16-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
