IN78 SP. Z O.O. | KRS: 0000587978

Podsumowanie

aktywa

73 tys.

przychód

368 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

356 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. FABRYCZNA, 12

Kod pocztowy

65-410

Rejestracja

2015-11-26

Rozpoczęcie działalności

2015-10-19

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁDANIA OŚWIADCZEŃ W ZKARESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00(TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja In78 osiągnęła 368 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 957 zł. Pozostałe przychody to 76 536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 264 464 zł.

Zysk netto wyniósł 27 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 494 zł w 2024 roku.
• 323 852 zł w 2023 roku.
• 266 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 493 zł w 2024 roku.
• -30 632 zł w 2023 roku.
• -19 134 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

205486.72

51689.95

211223.96

13620.4

259722.7

30281.4

215180.83

-67452.74

266232.43

-19133.91

323851.81

-30632.04

368493.59

27493.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji In78 wynosi 355 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 921 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 635 zł w 2024 roku.
• 215 901 zł w 2023 roku.
• 177 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40414.47

215543.84

79181.93

422932.88

723659.3

25055.41

220352.98

528059.9

47766.46

342040.52

649306.75

0

143453.89

537952.07

0

177488.29

665581.07

0

215901.21

809629.53

0

355634.95

921233.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji In78 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In78 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

In78 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla In78 wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 271 zł.

Koszty operacyjne In78 wyniosły 322 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 271 zł w 2024 roku
• 32 930 zł w 2023 roku
• 43 268 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów In78 wyniosła 72 956 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3120 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 535 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 956 zł w 2024 roku.
• 101 928 zł w 2023 roku.
• 120 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

128697.71

181013.98

112943.67

155699.52

113242.7

120944.3

101928.11

72955.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.49

0.28

0.25

0.12

0.41

0

0.06

0.19

0.48

0.02

0.12

-0.6

17.92

-0.48

-0.31

-0.16

0.84

-0.19

-0.07

-0.3

0.57

-0.18

-0.09

0.38

-1.03

-0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania In78 wyniosły 99 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 535 zł w 2024 roku
• 155 458 zł w 2023 roku
• 143 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128697.71

74811.75

0.58

181013.98

75438.07

0.42

112943.67

79536.46

0.7

155699.52

92010.91

0.59

113242.7

117006.83

1.03

120944.3

143842.34

1.19

101928.11

155458.19

1.53

72955.92

99534.85

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja In78 wykazała przychody na poziomie 368 494 zł.

Organizacja zarobiła 27 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5342

0

2199

0

10168

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja In78 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.54796

0.51726

0.34978

0.24057

0

0.77565

0.52726

0.59597

0.42352

0.87599

0.8829

0.80808

0.68246

0.77389

0.63642

0.52566

0.51646

0.62165

0.57192

0.31748

0.64148

0.64029

0

0.71185

0.57802

0.56732

0.5708

0.67297

0.42718

0.70016

0.67898

0.74135

0.0643

0.5404

0.52084

0.81122

0.12569

0.0994

0.08885

0.99277

0

0.12742

0.53971

0.51454

0.85547

0.20421

0.13803

0.17596

0.80102

0

0.11221

0.54535

0.46758

0.89218

0.17993

0.12915

0.13611

0.71215

0.76977

0.60284

0.49505

0.36131

0.88458

0.58302

0.16884

0.80204

0.05219

0

Powiązania

G MARIA - wspólnik, prokurent

G ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2015

10.06.2016

G Zbigniew

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

26.11.2015

24.03.2016

G Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

10.06.2016

G Maria

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

24.03.2016

10.06.2016

G Maria

Sierpień 1954

Osoba

prokurent

10.06.2016

G Maria

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

G Zbigniew

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Gawłowska Maria posiada 580 udziałów, które stanowią 90.6% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Gawłowska Maria kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2016 do 10.06.2016 była Gawłowska Maria kontrolująca 89% udziałów.

W okresie od 26.11.2015 do 24.03.2016 najwięcej udziałów posiadała Gawłowska Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do IN78

	Organizacja	Numer KRS
1	REPROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000249375
2	AB KONKRET SP. Z O.O.	0000446786
3	ITS SP. Z O.O.	0000303975
4	CMYK DIZAJN SP. Z O.O.	0000740839
5	LUDOWY KLUB SPORTOWY "BRZEZINA" W OSIEKU	0000064944
6	GRUPA BEST SP. Z O.O.	0000481900
7	MANY POSSIBILITIES SP. Z O.O.	0000968791
8	BLUEAD SP. Z O.O.	0000973524
9	N5. AGENCJA KREATYWNA SP. Z O.O.	0000872661
10	TREJKA SP. Z O.O.	0000423570
11	AIKON SP. Z O.O.	0000215468
12	GRUPA KAVARITO SP. Z O.O.	0000781212
13	MINTBERRY SP. Z O.O.	0000516542
14	MARZENIE MAM SP. Z O.O.	0000563178
15	DBC GROUP SP. Z O.O.	0000911447
16	STOW. JAZZOWE "MELOMANI"	0000143011
17	LEMONHILLS SP. Z O.O.	0000609779
18	KOZIENICKI KLUB SIATKÓWKI	0000235618
19	MORTEN HEPI SP. Z O.O.	0000930265
20	M PRODUCTION INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000892753
21	SEMTU SP. Z O.O.	0000774950
22	PROMOCJONE.COM SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000508291
23	THE LION SP. Z O.O.	0000776580
24	MIKO SP. Z O.O.	0000595043
25	AGENCJA NIE DO OGARNIĘCIA SP. Z O.O.	0000711194
26	STOW. TEATRALNE A PART	0000198114
27	TV-REGIONALNA SP. Z O.O.	0000486205
28	TEXPRINT SP. Z O.O.	0000862268
29	MIBENO SP. Z O.O.	0000871833
30	MADMEN SP. Z O.O.	0000567296

IN78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587978 NIP 9291871571 REGON 362745136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IN78

IN78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587978 NIP
9291871571 REGON
362745136