ŹRÓDEŁKO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000586206

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

40 tys.

zysk

-461 tys.

wartość firmy

360 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MARKLOWICE

Adres

UL. WYZWOLENIA, 85

Kod pocztowy

44-321

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PKT 2. 2. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Źródełko osiągnęła 40 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 501 612 zł.

Strata netto wyniosła 461 409 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 645 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 203 zł w 2024 roku.
• 799 473 zł w 2023 roku.
• 23 639 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -461 409 zł w 2024 roku.
• 542 645 zł w 2023 roku.
• -42 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11561644.23

257665.16

213710.55

-66185.57

93308.14

-32780.73

43490.19

12628.54

8130.56

688.41

23638.54

-42074.13

799473.3

542644.99

40203.28

-461408.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Źródełko wynosi -370 tys. zł.

EBITDA Źródełko wynosi -370 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -369 773 zł w 2024 roku.
• -105 500 zł w 2023 roku.
• -42 074 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -369 773 zł w 2024 roku.
• -105 500 zł w 2023 roku.
• -42 074 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

271437.11

286340.28

-58403.84

-58949.32

12628.54

688.41

-42074.13

-105500.09

-369772.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Źródełko wynosi 359 619 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 775 025 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 249 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 619 zł w 2024 roku.
• 3 382 436 zł w 2023 roku.
• 287 649 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

367682.59

9106106.05

28904110.58

0

460517.11

1696231.52

0

355663.29

1565108.6

65235.29

382436.89

1615622.76

6884.1

311619.59

1618376.4

0

287649

1450079.88

678873.72

3382435.88

7597029.86

0

359619.46

1775025.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Źródełko wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Źródełko wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Źródełko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Źródełko wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40715.57

192974.52

462465.73

0

34890.58

131569.83

0

31406.38

120096.57

1304.71

35460.33

124516.56

103.26

34414.4

124757.51

0

28244.05

110031.56

0

99690.96

299957.31

0

13713.7

138464.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 770 zł.

Koszty operacyjne Źródełko wyniosły 409 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 770 zł w 2024 roku
• 105 768 zł w 2023 roku
• 40 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

572262.2

10529.47

10613.6

0

40559.68

105767.71

362769.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Źródełko wyniosła 1 264 972 zł.

a

ktywa trwałe to 38 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 216 828 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 443 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 216 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -272 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 972 zł w 2024 roku.
• 1 243 784 zł w 2023 roku.
• 440 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3172576.56

613667.72

384999.15

399990.6

409990.6

440380.39

1243783.9

1264972.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -104%.

Marża operacyjna wyniosła -920%.

Marża netto wyniosła -1,148%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -131.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.53

0.02

-0.11

-0.16

-0.27

-0.31

-0.09

-0.08

-0.88

-0.35

0.03

0.29

0

0.08

-0.1

-0.12

-1.78

0.44

0.6

-9.03

0.68

-0.36

-1.04

-9.2

-11.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Źródełko wyniosły 821 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -265 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 216 zł w 2024 roku
• 338 619 zł w 2023 roku
• 77 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3172576.56

2682333.11

0.85

613667.72

189609.84

0.31

384999.15

-6278

-0.02

399990.6

-3915.09

-0.01

409990.6

5396.5

0.01

440380.39

77860.42

0.18

1243783.9

338618.94

0.27

1264972.29

821215.92

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Źródełko wykazała przychody na poziomie 40 203 zł.

Organizacja zarobiła -369 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 636 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -461 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 636 zł w 2024 roku
• 139 647 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

139647

91636

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Źródełko wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8226

0.71554

0.73536

0.70917

0.6637

0.62817

0.73732

0.83846

0

0.15797

0.25547

0.42787

0.27398

0.0687

0.06769

0.18868

0.13019

0

0.16954

0.24624

0.35877

0.00037

0.07809

0.04787

0.18175

0.15987

0

0.49948

0.22907

0.36414

0

0.94539

0.95403

0.49815

0.38427

0

0.45629

0.20911

0.3755

0.06747

0.84952

0.84678

0.30065

0.22605

0

0.12577

0.22121

0.37881

0.20235

0.04023

0.03191

0.15349

0.10394

0

0.80171

0.32111

0.5192

0.30901

0.98834

0.02947

0.93014

0.82493

0.86655

0.04949

0.16537

0.47603

0.65475

0.02983

0.02532

0.08415

0.04045

0.82231

Powiązania

ŹRÓDEŁKO - wspólnik, reprezentacja

T ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

Źródełko

Organizacja

wspólnik

13.11.2015

T Artur

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

Źródełko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Tront Artur

wspólnik

Podobne organizacje do ŹRÓDEŁKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MIRANDA SP. Z O.O.	0000137546
2	PATRIA SP. Z O.O.	0000123337
3	OX CO SP. Z O.O.	0000954412
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RYKACH	0000119168
5	MAMBERT SP. Z O.O.	0000499735
6	ROMAR-M SP. Z O.O.	0000897676
7	BIEDRONKA-CHODECZ SP. Z O.O.	0000402848
8	KOSTA SP. Z O.O.	0000756993
9	LOKALNY RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726993
10	DELIKATESY CARLO EXPRESS GRZEGORZ STRZESZEWSKI	0001090364
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZĄBKOWICACH ŚL.	0000115389
12	MEK SP. Z O.O.	0000186444
13	NOWA SP. Z O.O.	0000266853
14	MULTIFOOD STP PÓŁNOC 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420135
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBSZY	0000130388
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC	0000039758
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PASŁĘKU	0000175942
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GRĄŻAWY	0000072040
19	ROBTOM SP. Z O.O.	0000337281
20	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000118482
21	"SULTAN" AL-OBAIDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000292760
22	PKBUD SP. Z O.O.	0000532695
23	ART - TEAM WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000865322
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000031939
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GODZIESZACH	0000163371
26	DELICJA - PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000527332
27	CENTRUM HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000398090
28	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000513771
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000178351
30	PARTNER RYBCZYK SP. K.	0000511349

ŹRÓDEŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000586206 NIP 6472572770 REGON 362985165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ŹRÓDEŁKO

ŹRÓDEŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000586206 NIP
6472572770 REGON
362985165