Organizacja Stalen osiągnęła 657 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 656 280 zł. Pozostałe przychody to 1677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 671 zł.
Strata netto wyniosła 180 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 957 zł w 2022 roku.
• 1 041 381 zł w 2021 roku.
• 408 641 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 391 zł w 2022 roku.
• 206 693 zł w 2021 roku.
• -4157 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalen wynosi 462 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 644 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 462 114 zł w 2022 roku.
• 1 682 818 zł w 2021 roku.
• 279 201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalen wyniosła 312 175 zł.
a
ktywa trwałe to 10 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 175 zł w 2022 roku.
• 460 081 zł w 2021 roku.
• 101 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -576%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalen wyniosły 280 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 874 zł w 2022 roku
• 244 357 zł w 2021 roku
• 92 092 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalen wykazała przychody na poziomie 657 957 zł.
Organizacja zarobiła -180 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 423 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku