Organizacja Stalen osiągnęła 1 129 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 129 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 029 zł.
Zysk netto wyniósł 24 423 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
44 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 129 452 zł w 2023 roku. • 657 957 zł w 2022 roku. • 1 041 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
91 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 423 zł w 2023 roku. • -180 391 zł w 2022 roku. • 206 693 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stalen wynosi 793 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 138 zł a 2 509 076 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
405 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 793 034 zł w
2023 roku. • 351 179 zł w
2022 roku. • 1 604 610 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalen wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Stalen wynosi 52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 44 354 zł w
2023 roku. • -177 888 zł w
2022 roku. • 225 547 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 554 zł w
2023 roku. • -170 688 zł w
2022 roku. • 232 747 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stalen mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stalen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2024 (MSiG nr 165/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1137012. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/667653/24/384]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1137011. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/667653/24/983]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 841202. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/527940/23/951]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 841201. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/527940/23/550]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1023033. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/441803/22/32]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1008281. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/441803/22/631]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 976385. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/347845/21/219]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 976384. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/347845/21/818]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1014497. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/262026/20/365]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1014496. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/262026/20/964]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 235698. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3674/20/672]
Rzuć okiemMSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. LEŚKIEWICZ 2. KATARZYNA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. PRZEWOŹNA 2. RENATA AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 787428. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/155727/19/59]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 787427. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/155726/19/347]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 767334. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/155726/19/946]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976552. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14860/18/50]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość GORZÓW
WIELKOPOLSKI ulica UL. PODMIEJSKA nr domu
15C kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29
nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.03.201
R., NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A 2529/2018 - ZMIANA: §2, §5 UST.1, §7;
WYKREŚLONO: §19.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI wpisać: 2 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 397435. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/243100/18/507]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 397434. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/243099/18/904]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 397433. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[RDF/243098/18/503]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 306294. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14346/17/306]
Rzuć okiemMSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MACI
JEWSKI 2. WOJCIECH JÓZEF 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. LEŚKIEWICZ 2. KATARZYNA
MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEŚKIEWICZ 2. KATARZYNA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TAMBORSKI 2. SZYMON MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2017 okres OD
03.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 03.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 03.11.2015 DO 31.12.2016
Poz. 211968. STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585950. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7606/16/528]
Rzuć okiemMSiG 144/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GIDLEWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MUSIAŁ 2. WOJCIECH
PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. LEŚKIEWICZ 2. KATARZYNA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stalen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalen wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 6,4% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stalen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalen wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 69 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
115 397 zł.
Koszty operacyjne Stalen wyniosły
1 085 098 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 115 397 zł w 2023 roku • 76 891 zł w 2022 roku • 36 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2023 roku •
9,2% w 2022 roku •
4,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalen wyniosła 478 838 zł.
Aktywa trwałe to 3000 zł.
Aktywa obrotowe to 475 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 838 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 55 725 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9378 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 80 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 478 838 zł sumy bilansowej i 55 725 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 312 175 zł sumy bilansowej i 31 302 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 460 081 zł sumy bilansowej i 215 724 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43,83%.
Marża operacyjna wyniosła 3,93%.
Marża netto wyniosła 2,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalen wyniosły 423 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 423 113 zł w 2023 roku • 280 874 zł w 2022 roku • 244 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Stalen ma 423 113 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 202 923 zł (48%).
Poza tym: dostawcom 161 404 zł (38%).
Pozostali, 58 786 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
423 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
48%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
161 tys. zł
38%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
203 tys. zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
14%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 48%.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stalen wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,34 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 212 tys. zł należności i inne: 237 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 27 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2023 roku • 5,76 w 2022 roku • 4,41 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 6034,41 w 2017 roku • płynność gotówkowa: 6034,41 w 2017 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Stalen od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 202 923 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 211 606 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 19 885 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)203 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)212 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stalen wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 455 zł, z czego 64 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
54 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku • 37 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stalen wynoszą 920 148 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 588 365 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 98 644 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 62 077 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej920 tys. zł
Usługi obce588 tys. zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)99 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 920 tys. zł w 2023 roku • 825 tys. zł w 2022 roku • 811 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stalen wykazała przychody na poziomie 1 129 452 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 423 zł w 2021 roku • 3132 zł w 2019 roku
Organizacja Stalen wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
W roku 2017 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 41 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi891 937,75
I. Przychody netto ze sprzedaży891 937,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej920 148,26
I. Amortyzacja7 200,00
II. Zużycie materiałów i energii62 076,76
III. Usługi obce588 364,90
IV. Wynagrodzenia98 643,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)16 752,95
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+3)147 110,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 210,51
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:237 514,12
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
-inne koszty operacyjne pozycja własna164 950,09
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:19 930,55
I. Odsetki, w tym: (+1)19 884,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)24 422,97
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)24 422,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stalen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−15 dni30-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
