Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584460 NIP
5512623008 REGON
362927759

Podsumowanie

aktywa

507 tys.

przychód

698 tys.

zysk

-802 tys.

wartość firmy

466 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ANDRYCHÓW

Adres

ALEJA ADAMA WIETRZNEGO, 6

Kod pocztowy

34-120

Rejestracja

2015-11-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-04

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oferteo.pl/kontakt.html

Email

nadbasenem@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe formy udzielania kredytów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Opis

Katalog firm oferujący zlecenia budowlane i specjalistyczne
Możliwość porównania ofert od różnych wykonawców
Dostęp do opinii klientów na temat usług i produktów
Ułatwienie w nawiązywaniu współpracy między zleceniodawcami a wykonawcami
Wsparcie w zakresie odnawialnych źródeł energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MZM osiągnęła 698 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 694 716 zł. Pozostałe przychody to 3674 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 496 638 zł.

Strata netto wyniosła 801 922 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 390 zł w 2024 roku.
• 456 888 zł w 2023 roku.
• 1 691 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -121 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -801 922 zł w 2024 roku.
• -103 236 zł w 2023 roku.
• 66 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

909513.82

49161.4

762046.07

185.23

1239829.35

65289.91

954777.02

-301667.32

1522961.84

297153.81

1691534.54

66576.6

456888.14

-103235.56

698389.85

-801921.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MZM wynosi 465 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 745 975 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 593 zł w 2024 roku.
• 602 913 zł w 2023 roku.
• 1 769 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20507.23

823495.38

2273784.55

1852.3

564004.04

1905115.17

104199.84

1191912.38

3099573.38

0

636518.01

2386942.55

100814.71

2304737.84

4160153.34

375747.16

1769743.25

4228836.35

0

602912.58

1591042.6

0

465593.23

1745974.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MZM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZM wynosi 4,45%. To oznacza, że firma ma szansę 4,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,45% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MZM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MZM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2653 zł.

Koszty operacyjne MZM wyniosły 624 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2653 zł w 2024 roku
• 162 348 zł w 2023 roku
• 332 668 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MZM wyniosła 506 769 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 307 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 283 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 669 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 769 zł w 2024 roku.
• 1 773 092 zł w 2023 roku.
• 1 848 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

660621.73

748393.01

676891.73

837832.37

1239570.45

1848220.75

1773091.94

506768.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -158%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -115%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

1.8

0.09

0.05

0

0

0.02

0

0.1

0.47

0.07

0.05

-0.36

1.85

-0.3

-0.32

0.24

2.21

0.22

0.2

0.04

0.13

0.07

0.04

-0.06

-0.26

-0.18

-0.23

-1.58

0.62

0.1

-1.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MZM wyniosły 1 790 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 353%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 790 669 zł w 2024 roku
• 1 375 331 zł w 2023 roku
• 1 347 225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 353% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

660621.73

633278.75

0.96

748393.01

674749.8

0.9

676891.73

537958.61

0.79

837832.37

1000566.57

1.19

1239570.45

1105150.84

0.89

1848220.75

1347224.54

0.73

1773091.94

1375331.29

0.78

506768.6

1790668.52

3.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MZM wykazała przychody na poziomie 698 390 zł.

Organizacja zarobiła -799 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -801 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1815 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2340 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15047

1115

14833

0

3555

0

0

2340

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja MZM wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81318

0.72536

0.78954

0.62556

0.66688

0.73716

0.69361

0.93843

0.8914

0.62079

0.67989

0.80217

0.59383

0.41499

0.48414

0.40295

0.23452

0.73871

0.78111

0.75273

0.78121

0.55917

0.57786

0.60748

0.65403

0.63888

0.88703

0.07076

0.7718

0.81179

0.67743

0.25276

0.27196

0.24697

0.93561

0

0.90851

0.80643

0.85302

0.5645

0.82701

0.84935

0.77531

0.95255

0.80854

0.73265

0.76372

0.89049

0.52909

0.50036

0.56953

0.56457

0.45148

0

0.09925

0.50515

0.86828

0.57904

0.16685

0.17468

0.28464

0.10428

0

0.01203

0.46289

0.59893

0.89695

0.07307

0.665

0.06504

0.70262

0.59189

Powiązania

W MARIUSZ - wspólnik

M ZBIGNIEW - wspólnik

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2015

23.01.2018

Październik 1991

Osoba

wspólnik

04.11.2015

23.01.2018

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

23.01.2018

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

23.01.2018

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

18.11.2019

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

29.11.2022

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

29.03.2022

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Walczak Mariusz posiada 1575 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Małecki Marcin posiada 1575 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Małecki Zbigniew posiada 350 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Mariusz (45% udziałów)
• Małecki Marcin (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 13.12.2022 był Małecki Marcin kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 23.01.2018 do 18.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Walczak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do MZM

	Organizacja	Numer KRS
1	FR2 FOOD SP. Z O.O.	0000670976
2	POWER PEAK SP. Z O.O.	0000876919
3	ESTREMADURA SP. Z O.O. SP. K.	0000816093
4	STARE TBILISI KEBAB SP. Z O.O.	0001027140
5	FAST FOOD KING SP. Z O.O.	0000570060
6	STOW. TWÓRCÓW I ZWOLENNIKÓW PSYCHOSTYMULACJI	0000191809
7	USTRONIE INVEST SP. Z O.O.	0000898335
8	IMPERIAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000599029
9	JB CRYSTAL SP. Z O.O.	0000525605
10	PIĘTKA SP. Z O.O.	0000639957
11	INVESTOWNIA SP. Z O.O.	0000682518
12	ABABIL ENTERPRISE SAYEM SP. K.	0000994608
13	EBPS SP. Z O.O.	0000434390
14	PICCUŚ SP. Z O.O.	0000746095
15	SHERON SP. Z O.O.	0000933516
16	ANI SP. Z O.O.	0000461011
17	BOLLYWOOD-HOLLYWOOD SP. Z O.O.	0000661639
18	STOW. KLUB SPORTOWY "PROCH"	0000237783
19	HAKYAN SP. Z O.O.	0000446369
20	OLIMP II SP. Z O.O.	0000922958
21	BRAMA SMAKU SP. Z O.O.	0000597592
22	ALFA ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000615545
23	ABV SP. Z O.O.	0000590501
24	FUNDACJA PIOTRKOWSKA 17	0000974559
25	ZIELONE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000427694
26	GALICYJSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000795692
27	KOLONIA ARTYSTÓW	0000324662
28	KADMAX SP. Z O.O.	0000838891
29	DĘBOWA DECHA SP. Z O.O.	0000919108
30	LAN SON SP. Z O.O.	0000554296