CARDAN LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000584388

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

7,4 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZACISZE, 5E

Kod pocztowy

65-775

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TYLKO WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cardan Logistics osiągnęła 7 404 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 388 981 zł. Pozostałe przychody to 15 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 222 640 zł.

Zysk netto wyniósł 2 166 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 056 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 404 370 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 166 341 zł w 2024 roku.
• -414 zł w 2023 roku.
• -483 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8847.65

-5110.05

11120.41

8011.32

11956.96

10617.16

17594.86

15407.41

20332.71

17985.1

0

-483.22

0

-413.54

7404369.91

2166340.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cardan Logistics wynosi 2,4 mln zł.

EBITDA Cardan Logistics wynosi 2,54 mln zł.

EBIT

EBITDA

2402562.23

2535870

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cardan Logistics wynosi 15 347 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 745 432 zł a 30 328 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 179 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 347 041 zł w 2024 roku.
• 120 677 zł w 2023 roku.
• 121 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88231.89

439111.76

16680.61

127800.83

471157.04

17935.44

146744.76

513625.68

26392.29

181219.92

575255.32

30499.06

206844.74

647195.72

0

121174.28

646262.84

0

120676.63

643608.68

1745432.02

15347040.7

30328767.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cardan Logistics wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 4,52% w 2023 roku.
• 4,52% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0295328

0.0295327

0.0295326

0.0295324

0.0295323

0.0451826

0.0291831

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardan Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003583

0.0002309

0.0002244

0.0003437

0.0003001

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cardan Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cardan Logistics wynosi 431 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 809 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 809 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 809 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9867.16

38422.28

0

11111.42

41226.24

0

12177.08

44942.25

0

13767.95

50334.84

0

15522.66

56629.63

0

14774.8

56548

0

14725.38

56315.76

222131.1

430971.22

809036.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 171 zł.

Koszty operacyjne Cardan Logistics wyniosły 4 986 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 171 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

106170.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cardan Logistics wyniosła 3 123 952 zł.

a

ktywa trwałe to 15 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 108 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 123 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 327 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 123 952 zł w 2024 roku.
• 161 152 zł w 2023 roku.
• 161 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

110944.94

119405.26

129456.42

145337.83

163589.93

161565.71

161152.17

3123952.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.58

0.07

0.72

0.08

0.89

0.11

0.88

0.11

0.88

0

0.69

0.93

0.33

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cardan Logistics wyniosły 796 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 123 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 709 zł w 2024 roku
• 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110944.94

1167

0.01

119405.26

1616

0.01

129456.42

1050

0.01

145337.83

1524

0.01

163589.93

1791

0.01

161565.71

0

161152.17

250

0

3123952.09

796709.4

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cardan Logistics wykazała przychody na poziomie 7 404 370 zł.

Organizacja zarobiła 2 392 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 226 333 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 166 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 333 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1167

1616

1050

1524

1791

0

226333

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Cardan Logistics wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17204

0.33962

0.4124

0.14202

0.08175

0.1975

0.16293

0.59756

0.5554

0.31951

0.41363

0.13466

0.97932

0.64771

0.38468

0.62848

0.56536

0.32277

0.40799

0.126

0.98609

0.63735

0.40949

0.61791

0.52665

0.31793

0.4007

0.12442

0.97669

0.62198

0.37699

0.60347

0.52462

0.33047

0.40747

0.11557

0.98146

0.60568

0.35

0.5648

0.18798

0.0025

0.36143

0.00221

0.22326

0.14531

0

0.24929

0.00098

0.32364

0.00105

0.26945

0.19355

0

0.95729

0.67749

0.736

0.23699

0.93257

0.94768

0.96625

0.86158

0.92093

Powiązania

T KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

T Kamil

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

T Kamil

Wrzesień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

28.01.2016

29.10.2024

Red Shield

Organizacja

Udziałowcy

Trubiłowicz Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Trubiłowicz Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CARDAN LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS POLONIA BIS - SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA ŚWIERCZEWSKA	0000012578
2	YONE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868369
3	IKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000456427
4	DGS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000575706
5	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000653347
6	CL CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000716649
7	"GAMA-SPED" SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000196687
8	GREENCARRIER CONSOLIDATORS POLAND SP. Z O.O.	0000085398
9	MARKO SERVICE SP. Z O.O.	0000472456
10	K&K LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000964564
11	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
12	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
13	IDEA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000571025
14	ONE WAY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837159
15	SUPERHANDEL SP. Z O.O.	0000673324
16	ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000290980
17	SEVEN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000668496
18	HANSEATIC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000199644
19	TUPORTE SP. Z O.O.	0000789409
20	KOCAJ TRANS SP. Z O.O.	0001002265
21	AMTRAK SP. Z O.O.	0000694630
22	AM LOGISTYKA PL SP. Z O.O.	0000980263
23	SKALD SP. Z O.O.	0000911482
24	N-TRANS TSL SP. Z O.O.	0000946355
25	MMD SPEDITION SP. Z O.O.	0000939831
26	DTR CARGO SP. Z O.O.	0001042718
27	BOXON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000822844
28	MP TRANS DĘBICA SP. J. P.PUDŁO, E.BACHTA	0000416751
29	WI&WO INTRANS SP. Z O.O.	0000933104
30	IGOMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000959492

CARDAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000584388 NIP 9731024161 REGON 362904161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CARDAN LOGISTICS

CARDAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584388 NIP
9731024161 REGON
362904161