SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ POZOSTAŁYM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ JEDNOCZESNEGO UDZIELENIA PROKURY ALBO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDNOCZESNEGO UDZIELENIA PROKURY, PRAWO DO REPERZENTACJI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTAŁYM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ORAZ PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Mantra osiągnęła 263 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 356 zł.
Zysk netto wyniósł 31 999 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 263 355 zł w 2024 roku. • 234 786 zł w 2023 roku. • 230 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 999 zł w 2024 roku. • 26 014 zł w 2023 roku. • 35 156 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mantra wynosi 482 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 753 zł a 953 348 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 482 319 zł w 2024 roku. • 415 333 zł w 2023 roku. • 4 710 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mantra wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Mantra wynosi 115 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 518 zł w
2024 roku. • 29 007 zł w
2023 roku. • 39 270 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 115 031 zł w
2024 roku. • 108 520 zł w
2023 roku. • 118 783 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mantra wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantra wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mantra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mantra wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6466
zł.
Koszty operacyjne Mantra wyniosły
227 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6466 zł w 2024 roku • 5710 zł w 2023 roku • 4712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mantra wyniosła 7 052 845 zł.
a
ktywa trwałe to 5 772 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 280 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 052 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 814 508 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 052 845 zł w 2024 roku. • 7 014 031 zł w 2023 roku. • 5 887 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 742903 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 297.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mantra wyniosły 6 814 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 052 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 814 508 zł w 2024 roku • 6 807 693 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mantra wykazała przychody na poziomie 263 355 zł.
Organizacja zarobiła 35 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3165 zł w 2024 roku • 2624 zł w 2023 roku • 3595 zł w 2022 roku