SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000572558 NIP
5272743309 REGON
362336231

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

662 tys.

zysk

326 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIUSZA KONSTANTEGO ORDONA, 2A

Kod pocztowy

01-237

Rejestracja

2015-08-26

Rozpoczęcie działalności

2015-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z reprezentowaniem mediów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Badanie rynku i opinii publicznej Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sycamore Group osiągnęła 661 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 661 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 169 zł.

Zysk netto wyniósł 326 390 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -202 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 559 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 138 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 390 zł w 2024 roku.
• -127 101 zł w 2023 roku.
• -142 114 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2079926.41

-38752.73

1228482.56

34801.01

733647.99

79216.67

248062.8

-3754.09

595186.56

225430.19

138721.06

-142113.56

1.35

-127101.06

661558.98

326389.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sycamore Group wynosi 1 866 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 034 zł a 4 569 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 633 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 92 481 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1386617.61

5199816.02

20555.59

978748

3071206.4

79968.09

885933.43

1834119.98

242527.72

620157

246225.16

1544736.97

3156022.66

92480.71

346802.65

0.9

3.38

120034

1866633

4569458.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sycamore Group wynosi 326 tys. zł.

EBITDA Sycamore Group wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 390 zł w 2024 roku.
• -127 101 zł w 2023 roku.
• -142 106 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 412 zł w 2024 roku.
• -39 753 zł w 2023 roku.
• -81 043 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-38530.89

-25604.06

45006.31

75494.87

88230.65

92294.88

-2262.45

7264.59

248893.72

257638.76

-142105.62

-81042.68

-127101.06

-39753.06

326390

400412.41

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sycamore Group wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sycamore Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sycamore Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sycamore Group wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21333.04

83197.06

5481.49

19129.84

49139.3

13234.6

23179.43

37318.44

12142.12

36004.51

17855.6

43132.76

69053.34

5548.84

0.05

6539.62

33182.38

65277.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 484 zł.

Koszty operacyjne Sycamore Group wyniosły 335 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 484 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2832.72

8498.16

94483.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sycamore Group wyniosła 291 568 zł.

ktywa trwałe to 141 361 zł.

ktywa obrotowe to 150 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 568 zł.

apitał (fundusz) własny to 160 045 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 523 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 568 zł w 2024 roku.
• 162 631 zł w 2023 roku.
• 245 646 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

760935.99

337763.67

157069.55

145764.84

340858.22

245646.06

162630.84

291567.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

5.24

-0.02

0.1

1.27

0.04

0.03

0.5

0.74

0.12

0.11

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

0.66

0.69

0.42

0.38

-0.58

3.62

-1.02

-0.78

0.76

-94148.93

1.12

2.04

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sycamore Group wyniosły 131 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 523 zł w 2024 roku
• 328 975 zł w 2023 roku
• 284 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 202% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Zadłużenie — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

760935.99

768329.55

1.01

337763.67

310356.22

0.92

157069.55

50445.43

0.32

145764.84

42894.81

0.29

340858.22

12558

0.04

245646.06

284889.59

1.16

162630.84

328975.43

2.02

291567.96

131522.63

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sycamore Group wykazała przychody na poziomie 661 559 zł.

Organizacja zarobiła 326 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3371

8994

1491

23457

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sycamore Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1069

0.82363

0.79488

0.78851

0.31064

0.31096

0.28121

0.98164

0.74164

0.76201

0.68751

0.72408

0.50491

0.51764

0.6395

0.91352

0.74514

0.79582

0.69391

0.56057

0.38084

0.68325

0.68916

0.88696

0.77702

0.8296

0.22446

0.5706

0.5574

0.36651

0.29745

0.33665

0.2851

0.20791

0.71442

0.86818

0.67442

0.68122

0.15714

0.89993

0.9151

0.92698

0.75576

0.87664

0.03741

0.45085

0.61882

0.85179

0.06242

0.06105

0.08561

0.97739

0.04263

0.23249

0.54217

0.91366

0.00121

0.00146

0.0708

0.7871

0.87293

0.59975

0.59162

0.56462

0.94378

0.93088

0.9831

0.9588

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 24 dni 22-04-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

+5 mies. 3 dni 15-12-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−17 dni 28-09-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+1 mies. 8 dni 22-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jaworowski Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2015

Jaworowski Adam

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

Jaworowski Adam

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Jaworowski Adam posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Jaworowski Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SYCAMORE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DUBIEL SP. Z O.O.	0000597781
2	HIPER-COM SP. Z O.O.	0000019914
3	OUTSOURCING INTER JOB SP. Z O.O. SP. K.	0000462998
4	AGENCJA REKLAMOWA 21 KM SP. Z O.O.	0000661356
5	AGENCJA REKLAMOWA BRANDBAY.PL SP. Z O.O.	0000733518
6	OGNIVVO SP. Z O.O.	0000648738
7	LENA OLSZEWSKA SP. Z O.O.	0001091510
8	SGP MEDIA SP. Z O.O.	0000727688
9	KOOKI.TO SP. Z O.O.	0000640440
10	ADDICTERS SP. Z O.O.	0000381434
11	NOGALES SP. Z O.O.	0000792184
12	MORSKI STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000031310
13	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
14	IMMOBILIARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001009877
15	FUNDACJA KLUB SPORTOWY POLSKA AKADEMIA WĘDKARSKA	0001017285
16	FINAI ADVERTISING SP. Z O.O.	0000738480
17	NEW SIGN SP. Z O.O.	0000934644
18	HB PROJEKT SP. Z O.O.	0000958255
19	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
20	WERBE GROUP SP. Z O.O.	0000765325
21	MEDIOVA SP. Z O.O.	0000849878
22	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
23	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
24	DOUBLE M SP. Z O.O.	0001009002
25	PACKSHOTHOUSE SP. Z O.O.	0001015006
26	REKLAMA SERWIS SP. Z O.O.	0000573642
27	TKM GROUP SP. Z O.O.	0000979657
28	SMART-UP SP. Z O.O.	0000549462
29	MARKETINGCOM SP. Z O.O.	0000708193
30	SEMGENCE SP. Z O.O.	0000725889

SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572558 NIP 5272743309 REGON 362336231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SYCAMORE GROUP

SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000572558 NIP
5272743309 REGON
362336231