Organizacja Dental Center Z3 osiągnęła 1 845 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 845 477 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 638 770 zł.
Zysk netto wyniósł 206 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 845 508 zł w 2024 roku.
• 1 917 979 zł w 2023 roku.
• 2 175 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 707 zł w 2024 roku.
• 529 091 zł w 2023 roku.
• 321 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dental Center Z3 wynosi 3 135 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 078 345 zł a 5 751 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 135 511 zł w 2024 roku.
• 4 318 330 zł w 2023 roku.
• 3 261 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dental Center Z3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dental Center Z3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 976
zł.
Koszty operacyjne Dental Center Z3 wyniosły 1 599 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 976 zł w 2024 roku
• 481 844 zł w 2023 roku
• 576 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dental Center Z3 wyniosła 1 937 795 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 614 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 437 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 795 zł w 2024 roku.
• 1 684 846 zł w 2023 roku.
• 1 199 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dental Center Z3 wyniosły 500 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 002 zł w 2024 roku
• 453 760 zł w 2023 roku
• 497 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dental Center Z3 wykazała przychody na poziomie 1 845 508 zł.
Organizacja zarobiła 244 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 954 zł w 2024 roku
• 54 790 zł w 2023 roku
• 31 894 zł w 2022 roku