WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI POWYŻEJ 10.000,00 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY)ZŁOTYCH SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Stomatologia Lubczyk Dent osiągnęła 1 983 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 983 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 028 431 zł.
Strata netto wyniosła 44 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 983 515 zł w 2024 roku. • 2 119 993 zł w 2023 roku. • 1 727 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -44 917 zł w 2024 roku. • 377 685 zł w 2023 roku. • 501 663 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 2 436 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 940 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 436 215 zł w 2024 roku. • 4 146 626 zł w 2023 roku. • 4 457 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomatologia Lubczyk Dent wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 82 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -26 314 zł w
2024 roku. • 425 354 zł w
2023 roku. • 501 663 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 81 760 zł w
2024 roku. • 448 232 zł w
2023 roku. • 538 788 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stomatologia Lubczyk Dent charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stomatologia Lubczyk Dent wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 297 tys. zł w 2024 roku. • 326 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
170 979
zł.
Koszty operacyjne Stomatologia Lubczyk Dent wyniosły
2 009 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 170 979 zł w 2024 roku • 47 180 zł w 2023 roku • 47 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomatologia Lubczyk Dent wyniosła 2 291 481 zł.
a
ktywa trwałe to 2 037 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 291 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 319 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 291 481 zł w 2024 roku. • 1 892 036 zł w 2023 roku. • 1 898 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomatologia Lubczyk Dent wyniosły 806 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 291 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 806 319 zł w 2024 roku • 261 957 zł w 2023 roku • 166 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomatologia Lubczyk Dent wykazała przychody na poziomie 1 983 515 zł.
Organizacja zarobiła -26 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 603 zł w 2024 roku • 47 669 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku