Obsługa terenów zewnętrznych, w tym wycinka drzew i koszenie trawy
Produkcja i dystrybucja profesjonalnych środków chemicznych
Wynajem profesjonalnych maszyn krótko- i długoterminowy
Indywidualne podejście do potrzeb klientów z elastycznym grafikiem pracy
GEBSTAR Sp. z o.o. to firma, która od 2015 roku zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług sprzątających, które obejmują biura, ośrodki zdrowia, zakłady przemysłowe, magazyny oraz centra logistyczne w regionie Śląska i Zagłębia. GEBSTAR wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, dostosowując grafiki pracy w taki sposób, aby świadczone usługi nie kolidowały z codziennym funkcjonowaniem firm. Firma oferuje również szeroki wachlarz usług związanych z obsługą terenów zewnętrznych, obejmujących koszenie trawy, wycinkę drzew, deratyzację oraz inne prace porządkowe. W ofercie GEBSTAR znajduje się także produkcja i dystrybucja profesjonalnych środków chemicznych, które skutecznie wspomagają procesy sprzątania. Oprócz tego, firma zapewnia wynajem profesjonalnych maszyn, oferując zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe opcje wynajmu. GEBSTAR dba o bezpieczeństwo swoich klientów, posiadając zabezpieczenie finansowe oraz stosując profesjonalne preparaty do sprzątania od renomowanych polskich producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gebstar osiągnęła 211 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 220 zł. Pozostałe przychody to 6693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 173 zł.
Zysk netto wyniósł 9047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 913 zł w 2024 roku.
• 161 702 zł w 2023 roku.
• 132 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9047 zł w 2024 roku.
• 3475 zł w 2023 roku.
• -2145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebstar wynosi 200 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 884 zł a 529 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 347 zł w 2024 roku.
• 137 802 zł w 2023 roku.
• 102 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gebstar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gebstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 904
zł.
Koszty operacyjne Gebstar wyniosły 191 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 904 zł w 2024 roku
• 23 822 zł w 2023 roku
• 20 652 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebstar wyniosła 48 282 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 282 zł w 2024 roku.
• 28 827 zł w 2023 roku.
• 25 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebstar wyniosły 17 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 770 zł w 2024 roku
• 7362 zł w 2023 roku
• 7143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebstar wykazała przychody na poziomie 211 913 zł.
Organizacja zarobiła 10 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1752 zł w 2024 roku
• 895 zł w 2023 roku
• 102 zł w 2022 roku
Organizacja Gebstar wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.