M-TECO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000568471

Podsumowanie

aktywa

99 tys.

przychód

609 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

459 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GĘSIA, 8

Kod pocztowy

31-535

Rejestracja

2015-08-07

Rozpoczęcie działalności

2015-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Badanie rynku i opinii publicznej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-teco osiągnęła 609 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 606 215 zł. Pozostałe przychody to 2898 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 148 zł.

Strata netto wyniosła 1933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 113 zł w 2024 roku.
• 184 896 zł w 2023 roku.
• 284 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1933 zł w 2024 roku.
• -67 075 zł w 2023 roku.
• -49 146 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

808053.34

33573.09

536883.79

11533.74

814549.09

106456.96

919544.35

22685.43

770195.08

1507.87

284184.06

-49145.98

184895.83

-67074.57

609113.23

-1933.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-teco wynosi 3 tys. zł.

EBITDA M-teco wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3499 zł w 2024 roku.
• -62 113 zł w 2023 roku.
• -46 674 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7200 zł w 2024 roku.
• -57 672 zł w 2023 roku.
• -43 714 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-teco wynosi 459 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 522 783 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 445 zł w 2024 roku.
• 178 083 zł w 2023 roku.
• 294 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35346.62

708341.2

2020133.35

43996.92

448054.41

1342209.48

123839.64

1092700.21

2036372.72

140853.71

844625

2298860.88

15078.7

661479.48

1925487.7

0

294581.17

710460.15

0

178083.09

462239.57

0

459444.61

1522783.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-teco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000 zł.

Koszty operacyjne M-teco wyniosły 602 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2024 roku
• 50 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-teco wyniosła 99 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 99 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 170 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 329 zł w 2024 roku.
• 126 622 zł w 2023 roku.
• 150 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

438100.53

486259.02

193832.09

316016.41

206614.91

150796.41

126622.46

99328.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.71

0.06

0.04

0.02

0.2

0.04

0.02

0.55

0.64

0.15

0.13

0.07

0.12

0.03

0.02

0.01

0

-0.33

-0.35

-0.17

-0.53

-0.92

-0.34

-0.36

-0.02

-0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-teco wyniosły 28 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 170 zł w 2024 roku
• 53 530 zł w 2023 roku
• 10 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

438100.53

390971.71

0.89

486259.02

427596.46

0.88

193832.09

28712.57

0.15

316016.41

128211.46

0.41

206614.91

17302.09

0.08

150796.41

10629.57

0.07

126622.46

53530.19

0.42

99328.63

28169.8

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-teco wykazała przychody na poziomie 609 113 zł.

Organizacja zarobiła -1933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6944

3564

12816

3861

1306

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja M-teco wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6221

0.54002

0.52041

0.8

0.52005

0.5451

0.62591

0.83175

0.65564

0.53601

0.49573

0.52167

0.79404

0.39009

0.43356

0.45601

0.55797

0.59364

0.69562

0.53253

0.41276

0.25712

0.7114

0.72458

0.92706

0.8

0.72834

0.54808

0.54962

0.45698

0.48023

0.34328

0.34574

0.52514

0.44992

0.6373

0.44712

0.52114

0.40094

0.15596

0.24713

0.23993

0.37793

0.2974

0.52673

0.08766

0.39497

0.34878

0.14185

0.11693

0.11496

0.0911

0.08116

0

0.08656

0.29167

0.27672

0.5367

0.06829

0.05863

0.06194

0.04014

0

0.20982

0.36818

0.18973

0.48055

0.20149

0.22506

0.20091

0.14545

0

Powiązania

Z SERGIY - wspólnik, reprezentacja

ZHDANOV IVAN - wspólnik

ZHDANOV IVAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2015

29.03.2019

Okhotnik Oleksandr

Osoba

wspólnik

14.09.2018

Z Sergiy

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

07.08.2015

14.09.2018

Zhdanov Sergiy

Osoba

wspólnik

29.03.2019

Zhdanov Ivan

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

Z Sergiy

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

07.08.2015

14.09.2018

Zhdanov Sergiy

Osoba

reprezentacja

07.08.2015

29.03.2019

Okhotnik Oleksandr

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

Zhdanov Ivan

Osoba

Udziałowcy

Zhdanov Ivan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zhdanov Sergiy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zhdanov Sergiy (50% udziałów)
• Zhdanov Ivan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2018 do 29.03.2019:
• Okhotnik Oleksandr (50% udziałów)
• Zhdanov Sergiy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2015 do 14.09.2018:
• Okhotnik Oleksandr (50% udziałów)
• Zhdanov Sergiy (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-TECO

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPRECO SP. Z O.O.	0000634541
2	TIRSO SP. Z O.O.	0000374817
3	PROMEKON SP. Z O.O.	0000360900
4	LIBRAC SP. Z O.O.	0000695838
5	KM-SYSTEM SP. Z O.O.	0000754813
6	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH W LIKWIDACJI	0000181913
7	RS ROTOR SP. Z O.O.	0000920048
8	FILKO SP. Z O.O.	0000904165
9	ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY "PŁONIA" SP. Z O.O.	0000061789
10	OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY HUTNIK SZCZECIN	0000169402
11	GMH SP. Z O.O.	0000083831
12	WT MASTERS SP. Z O.O.	0001014770
13	PROSPERITY HD SP. Z O.O.	0000657398
14	CONEKOTECH SP. Z O.O.	0000854932
15	EXPERTS GROUP COTOB SP. Z O.O.	0000742810
16	MD INSAAT SP. Z O.O.	0000718095
17	BOMA POLSKA TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000746831
18	TBI SERVICE SP. Z O.O.	0000884162
19	STERCOM SP. Z O.O.	0000814844
20	PROMOTECH POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000346465
21	PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000147513
22	COUNTRY SP. Z O.O.	0000861851
23	EVI SYSTEM SP. Z O.O.	0000938993
24	BONUM KLIMAT SP. Z O.O.	0000957048
25	STN SERWIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000478107
26	SPO-REM SP. Z O.O.	0000150059
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HARASIUKACH	0000179413
28	AK CNC MACHINE SERVICE SP. Z O.O.	0000760643
29	REMBEX SP. Z O.O.	0000110941
30	ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION SP. Z O.O.	0000428015

M-TECO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568471 NIP 6751521820 REGON 362212380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-TECO

M-TECO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568471 NIP
6751521820 REGON
362212380