PANATEL SP. Z O.O. | KRS: 0000565051

Podsumowanie

aktywa

237 tys.

przychód

79 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

154 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 228A

Kod pocztowy

01-460

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność taksówek osobowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panatel osiągnęła 79 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 003 zł. Pozostałe przychody to 17 278 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 342 zł.

Strata netto wyniosła 25 340 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 280 zł w 2024 roku.
• 109 943 zł w 2023 roku.
• 127 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 340 zł w 2024 roku.
• 32 484 zł w 2023 roku.
• 25 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

177738.45

15945.63

122942.12

95843.3

59699.12

1496.08

182575.61

27988.85

151945.57

48370.99

127484.74

25270.82

109942.82

32484.34

79280.16

-25339.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panatel wynosi 154 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 541 226 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 333 zł w 2024 roku.
• 323 717 zł w 2023 roku.
• 282 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

182274.82

444346.13

19050.35

484384.97

1341806.2

14960.8

65956.15

149247.8

41164.05

274836.52

456439.02

77447.54

372228.55

677193.86

96121.51

282194.62

512648.08

120484.77

323717.34

642585.44

0

154333.28

541225.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panatel wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309976

0.0310012

0.0310057

0.030994

0.0309972

0.0309998

0.0310011

0.031004

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panatel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003036

0.0003432

0.0002789

0.0002095

0.0002032

0.0002193

0.0002033

0.0002942

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panatel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panatel wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2889.81

7109.49

3688.26

9327.76

19168.66

299.22

3261.81

9413.79

4969.61

8922.42

19209.89

4558.37

14207.31

36142.19

3824.54

14769.47

44856.71

3298.28

18047.98

56226.23

0

11304.8

47357.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 zł.

Koszty operacyjne Panatel wyniosły 104 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 zł w 2024 roku
• 1201 zł w 2023 roku
• 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

991.07

1891.01

466.1

1200.96

553.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panatel wyniosła 237 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 183 zł w 2024 roku.
• 271 992 zł w 2023 roku.
• 234 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39606.83

100269.85

129240.61

192567.18

222849.67

234075.52

271991.75

237183.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

-12.83

0.09

0.96

3.77

0.78

0.01

0.06

0.03

0.15

0.51

0.18

0.15

0.22

0.47

0.36

0.32

0.11

0.2

0.22

0.2

0.12

0.2

0.35

0.3

-0.11

-0.19

-0.69

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panatel wyniosły 101 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 877 zł w 2024 roku
• 111 345 zł w 2023 roku
• 105 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39606.83

40849.66

1.03

100269.85

74869.38

0.75

129240.61

102344.06

0.79

192567.18

137681.78

0.71

222849.67

119586.28

0.54

234075.52

105913.5

0.45

271991.75

111345.39

0.41

237183.21

101876.76

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panatel wykazała przychody na poziomie 79 280 zł.

Organizacja zarobiła -25 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 zł w 2024 roku
• 5780 zł w 2023 roku
• 3833 zł w 2022 roku

Wartość

0

501

5132

5866

3833

5780

77

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panatel wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62994

0.48417

0.36856

0.84955

0.66623

0.62996

0.88454

0.00474

0

0.76594

0.45676

0.46867

0.68038

0.98266

0.98283

0.98409

0.9792

0

0.52119

0.42484

0.50045

0.74347

0.3767

0.34136

0.40284

0.36281

0.58673

0.63589

0.48767

0.53631

0.67782

0.6973

0.72071

0.62064

0.62902

0.71522

0.66149

0.43359

0.52923

0.53664

0.89892

0.91055

0.7095

0.60732

0.68566

0.58394

0.38738

0.50181

0.47639

0.81438

0.81409

0.57086

0.4474

0.61326

0.57245

0.35614

0.49032

0.47156

0.87599

0.8893

0.55839

0.44433

0.62552

0.17417

0.22423

0.38718

0.49694

0.11197

0.06356

0.20433

0.12007

0.40223

Powiązania

W JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

W Jacek

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

W Jacek

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Jacek posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do PANATEL

	Organizacja	Numer KRS
1	SUN PROJECT SP. Z O.O.	0000898136
2	EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000815912
3	AB CONNECT SP. Z O.O.	0000490971
4	KIG ENERGY SP. Z O.O.	0000411030
5	EL KARLOS SP. Z O.O.	0000826598
6	AVIQ SP. Z O.O.	0000323470
7	INDAP SP. Z O.O.	0000731727
8	HYDROBETON SP. Z O.O.	0000511538
9	SECURITY ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000329589
10	AWIZ SP. Z O.O.	0000437957
11	MAXIMUS SP. Z O.O.	0000456549
12	EFARMY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000874440
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARWIT" SP. Z O.O.	0000246806
14	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
15	RAMZES ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000874121
16	DANPOL SP. Z O.O.	0000987295
17	SUN SOLAR CONCEPT SP. Z O.O.	0000804639
18	AUTO-MES-CON SP. Z O.O.	0000317255
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EL-TRANS-BUD SP. Z O.O.	0000319117
20	INSTELLA SP. Z O.O.	0000590546
21	UTOPIA SP. Z O.O.	0000560365
22	VK ELEKTRO SP. Z O.O.	0000919117
23	ALLCOM TRADE SP. Z O.O.	0000489449
24	INDUSTER SP. Z O.O.	0000191337
25	POLSKIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SP. Z O.O.	0000889627
26	BLITZ SP. Z O.O.	0000498955
27	TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000568158
28	FIRMA HANDLOWA IMPULS TRADING - MAREK BŁĄDEK, IWONA BŁĄDEK	0000094144
29	SOLAR OFFICE SP. Z O.O.	0000889138
30	FONEL S.A.	0000237505

PANATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565051 NIP 5223032838 REGON 361880493

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANATEL

PANATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565051 NIP
5223032838 REGON
361880493