DRAGONA SP. Z O.O. | KRS: 0000560156

Podsumowanie

aktywa

291 tys.

przychód

412 tys.

zysk

91 tys.

wartość firmy

832 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. ŻORSKA, 171A

Kod pocztowy

44-203

Rejestracja

2015-05-26

Rozpoczęcie działalności

2015-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragona osiągnęła 411 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 411 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 320 703 zł.

Zysk netto wyniósł 91 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 787 zł w 2024 roku.
• 227 493 zł w 2023 roku.
• 168 704 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 083 zł w 2024 roku.
• 50 644 zł w 2023 roku.
• 48 538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100500.49

5246.44

131901.19

-19780.21

126725.43

-81690.96

161957.82

93308.78

166644.91

44996.01

168704.1

48538.05

227492.59

50643.94

411786.59

91083.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragona wynosi 831 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 193 008 zł a 1 275 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 866 zł w 2024 roku.
• 478 933 zł w 2023 roku.
• 393 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22683.68

110669.76

251251.23

0

95782.64

329752.97

0

84483.62

316813.57

16561.88

497768.88

1306322.92

50308.89

341389.54

629944.14

86712.43

393334.03

679532.7

124695.38

478932.87

709015.16

193007.9

831865.74

1275167.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dragona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 400 zł.

Koszty operacyjne Dragona wyniosły 310 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 400 zł w 2024 roku
• 68 294 zł w 2023 roku
• 5934 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragona wyniosła 291 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 379 zł w 2024 roku.
• 174 420 zł w 2023 roku.
• 130 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52114.43

55926.36

32428.05

44849.08

81078.52

130685.95

174419.62

291378.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.07

0.05

-0.35

-1.89

-0.15

-2.52

1.15

-0.64

2.08

4.23

0.62

0.58

0.56

0.67

0.27

0.37

0.42

0.32

0.29

0.3

0.25

0.22

0.31

0.35

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragona wyniosły 34 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 035 zł w 2024 roku
• 8159 zł w 2023 roku
• 15 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52114.43

21869.53

0.42

55926.36

45461.67

0.81

32428.05

103654.32

3.2

44849.08

22766.57

0.51

81078.52

14000

0.17

130685.95

15069.38

0.12

174419.62

8159.11

0.05

291378.87

34035

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragona wykazała przychody na poziomie 411 787 zł.

Organizacja zarobiła 100 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9035 zł w 2024 roku
• 5198 zł w 2023 roku
• 5188 zł w 2022 roku

Wartość

987

0

4462

0

5188

5198

9035

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dragona wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6339

0.47375

0.43049

0.48542

0.60014

0.61782

0.66558

0.54511

0.65736

0.15681

0.48698

0.43567

0.70292

0.23367

0.22755

0.1555

0.03797

0

0.08688

0.48713

0.38161

0.93525

0.14935

0.13398

0.03354

0.91012

0

0.77827

0.50818

0.40182

0.56868

0.93068

0.94074

0.98799

0.97831

0.75488

0.70486

0.50443

0.46395

0.31666

0.83098

0.82067

0.90073

0.75896

0

0.68506

0.45961

0.48003

0.25721

0.85093

0.84947

0.80901

0.62966

0.6962

0.6808

0.45878

0.50162

0.17548

0.81415

0.81642

0.78151

0.58524

0.68503

0.71464

0.50184

0.53406

0.26701

0.82345

0.82073

0.79451

0.63506

0.7145

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2015

K Sławomir

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

26.05.2015

K Bartosz

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

K Sławomir

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

K Bartosz

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Kabik Sławomir posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kabik Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do DRAGONA

	Organizacja	Numer KRS
1	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
2	ERKWADRAT SP. Z O.O.	0000726873
3	GCARDS SP. Z O.O.	0000430192
4	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
5	ENCOM SP. Z O.O.	0000345997
6	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
7	CODECAPE SP. Z O.O.	0000795326
8	INVISION RECORD SP. Z O.O.	0000875242
9	CODIFUL SP. Z O.O.	0000812022
10	S SOFTWARE SP. Z O.O.	0000876609
11	OZSOLUTION SP. Z O.O.	0000918888
12	WO&JAN SP. Z O.O.	0000814150
13	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
14	NSIGHT SP. Z O.O.	0000785609
15	BIZO MOBILE SP. Z O.O.	0000538051
16	3 STARS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000439870
17	IWSERVICE SP. Z O.O.	0000798245
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, OPROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA	0000131698
19	CODEMANIAC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000944171
20	FCODER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000662932
21	IT-MEDIA SP. Z O.O.	0000979152
22	DIL SP. Z O.O.	0000019787
23	NANO-TECH SP. Z O.O.	0000398901
24	MAMOKO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000584890
25	DOTGROUP SP. Z O.O.	0000665966
26	AUTOMATE SP. Z O.O.	0000856865
27	ONCE SP. Z O.O.	0000980450
28	SFINNOVA SP. Z O.O.	0000404098
29	PRUSKI SP. Z O.O.	0000831783
30	INFORMATYKA BOGUSŁAWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000374487

DRAGONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560156 NIP 6423190347 REGON 361604020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGONA

DRAGONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560156 NIP
6423190347 REGON
361604020