Organizacja Arto osiągnęła 3 045 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 024 507 zł. Pozostałe przychody to 21 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 934 416 zł.
Zysk netto wyniósł 111 152 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 508 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 045 568 zł w 2019 roku. • 1 224 010 zł w 2018 roku. • 28 641 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
64 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 111 152 zł w 2019 roku. • 376 893 zł w 2018 roku. • -17 263 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arto wynosi 2 701 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 976 zł a 7 291 642 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 341 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 701 202 zł w
2019 roku. • 2 541 094 zł w
2018 roku. • 18 674 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arto wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Arto wynosi 126 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 113 133 zł w
2019 roku. • 442 284 zł w
2018 roku. • -21 298 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 126 393 zł w
2019 roku. • 442 284 zł w
2018 roku. • -20 198 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arto mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arto. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2023 (MSiG nr 20/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 56030. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70000/22/57]
UWAGAMSiG 20/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-12-14
S
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1043308. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SĄD
4. REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
S 22.05.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59643/20/769]
Rzuć okiemMSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BARTOSZEWSKI 2. RADOSŁAW WACŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00
ZŁ
Poz. 971082. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/260793/20/998]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 971081. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/260793/20/597]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 971080. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/260793/20/196]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Y-
Poz. 814400. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/157903/19/937]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 795886. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/157903/19/536]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 795885. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/157903/19/135]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 220831. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106422/19/304]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 220830. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106422/19/903]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 220829. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106422/19/502]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 220828. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106389/19/680]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 220827. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106388/19/968]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
9 W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 220826. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106388/19/567]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
:
Poz. 220825. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106360/19/198]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.05.2015 DO 31.12.2015
Poz. 220824. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106360/19/797]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.05.2015 DO 31.12.2015
Poz. 220823. ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559515. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2015.
[RDF/106360/19/396]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
22.05.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arto nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arto wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Arto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arto wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2019 roku. • 75 tys. zł w 2018 roku. • 984 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
478 008 zł.
Koszty operacyjne Arto wyniosły
2 911 375 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 478 008 zł w 2019 roku • 136 153 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,4% w 2019 roku •
17,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arto wyniosła 1 295 194 zł.
Aktywa trwałe to 632 890 zł.
Aktywa obrotowe to 662 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 194 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 460 806 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 389 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 477 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 244 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 295 194 zł sumy bilansowej i 460 806 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 328 065 zł sumy bilansowej i 349 654 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 672 239 zł sumy bilansowej i -27 239 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,12%.
Marża operacyjna wyniosła 3,74%.
Marża netto wyniosła 3,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arto wyniosły 834 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 834 389 zł w 2019 roku • 978 412 zł w 2018 roku • 699 479 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2019 roku • 74% w 2018 roku • 104% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Arto ma 834 389 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 752 466 zł (90%).
Poza tym: dostawcom 81 923 zł (10%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 647 962 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
834 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
82 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
752 tys. zł
90%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90% (w 2017: 45%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arto wynosi 3,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,35 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 69% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
gotówka od ręki: 128 tys. zł należności i inne: 496 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 38 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,55 zł, z czego 0,69 zł w gotówce.
3,55
płynność bieżąca
3,35
płynność szybka
0,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,55 w 2019 roku • 2,25 w 2018 roku • 1,71 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arto wobec banków i pożyczkodawców: 752 466 zł, gotówka: 128 240 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 624 226 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 12 500 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6360 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 834 389 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 624 tys. zł
0 zł752 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców752 tys. zł
gotówka128 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,9 roku - długo.
W roku 2017 organizacja miała też 308 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 624 tys. zł • 2018: 438 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 17,8 raza • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arto wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6951 zł, z czego 6951 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,8 dnia
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,8 dnia w 2019 roku • 67 dni w 2018 roku • 382 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arto wynoszą 2 806 001 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 775 331 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 491 799 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 478 008 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 63%
Zużycie materiałów i energii492 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)478 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 tys. zł · <1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2019 roku • 778 tys. zł w 2018 roku • 46 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arto wykazała przychody na poziomie 3 045 568 zł.
Organizacja zarobiła 127 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
52 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 682 zł w 2019 roku • 69 426 zł w 2018 roku
Organizacja Arto wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 024 456,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 006 006,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 450,40
B. Koszty działalności operacyjnej2 806 000,87
I. Amortyzacja13 260,00
II. Zużycie materiałów i energii491 798,99
III. Usługi obce1 775 331,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 094,52
V. Wynagrodzenia478 008,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 057,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 450,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)218 455,62
D. Pozostałe przychody operacyjne50,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne50,66
E. Pozostałe koszty operacyjne105 373,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne105 373,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)113 132,59
G. Przychody finansowe21 060,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 035,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)17 025,96
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 359,60
I. Odsetki, w tym: (+1)6 359,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)127 833,95
J. Podatek dochodowy16 682,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)111 151,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arto składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 381 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+381
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
w terminie15-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+9 mies. 1 dzień12-04-2019
2016
+21 mies. 6 dni12-04-2019
2015
+33 mies. 11 dni12-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
