WALDEGARDA SP. Z O.O. | KRS: 0000556839

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

147 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

253 tys.

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MYŚLENICE

Adres

UL. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

32-400

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI.

Branże

Działalność obiektów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldegarda osiągnęła 146 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 441 zł.

Zysk netto wyniósł 21 547 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 989 zł w 2024 roku.
• 104 927 zł w 2023 roku.
• 96 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 547 zł w 2024 roku.
• 39 596 zł w 2023 roku.
• -52 790 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

323562.57

-14445.55

340580.47

-8450.99

314280.37

3485.43

401825.01

38603.79

488250.5

54630.56

96084.69

-52789.63

104926.58

39595.9

146988.62

21547.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldegarda wynosi 252 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 796 zł a 367 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 978 zł w 2024 roku.
• 280 970 zł w 2023 roku.
• 86 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

215708.38

808906.43

0

227053.65

851451.17

0

223461.97

785700.93

21557.73

443856.23

1004562.53

62530.65

606553.22

1220626.25

0

86994.89

240211.73

52635.35

280970.01

554342.6

68795.96

252978.25

367471.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldegarda wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Waldegarda wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 744 zł w 2024 roku.
• 42 949 zł w 2023 roku.
• -51 467 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 481 zł w 2024 roku.
• 54 649 zł w 2023 roku.
• -51 467 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-14214.24

-12264.24

-7605.99

1543.6

12129.84

14129.84

45552.57

53719.24

66083.24

77124.7

-51467.36

42948.75

54648.75

27743.55

43481.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Waldegarda wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldegarda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldegarda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Waldegarda wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2489.35

12942.5

0

2093.52

13623.22

0

3114.13

12571.21

5748.73

9690.07

16073

9912.49

16811.99

29180.97

0

878.24

10704.6

3147.8

8458.44

15008.16

4161.53

10852.6

28009.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 112 zł.

Koszty operacyjne Waldegarda wyniosły 119 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 112 zł w 2024 roku
• 12 570 zł w 2023 roku
• 25 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

160956.66

139716.65

132566.32

188085.4

223751.01

25948.69

12570.24

31112.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldegarda wyniosła 96 720 zł.

a

ktywa trwałe to 11 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 720 zł w 2024 roku.
• 77 751 zł w 2023 roku.
• 55 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51149.66

62575.48

89666.25

73148.46

113449.78

55036.41

77751.07

96719.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

2.95

-0.04

-0.14

0.63

-0.02

0.04

-0.35

0.04

0.01

0.53

1.34

0.11

0.1

0.48

0.66

0.14

0.11

-0.96

-1.73

-0.54

-0.55

0.51

0.56

0.41

0.38

0.22

0.23

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldegarda wyniosły 4992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4992 zł w 2024 roku
• 7571 zł w 2023 roku
• 24 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51149.66

56044.25

1.1

62575.48

75921.06

1.21

89666.25

99526.4

1.11

73148.46

44404.82

0.61

113449.78

30075.58

0.27

55036.41

24451.84

0.44

77751.07

7570.6

0.1

96719.91

4991.97

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldegarda wykazała przychody na poziomie 146 989 zł.

Organizacja zarobiła 26 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4910 zł w 2024 roku
• 2915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

166

836

1910

4580

10849

0

2915

4910

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Waldegarda wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31219

0.53345

0.39203

0.79401

0.44292

0.44365

0.1791

0.96792

0.79518

0.33048

0.56203

0.41453

0.8075

0.44681

0.47023

0.24839

0.80065

0.82412

0.67503

0.53793

0.43329

0.78254

0.53509

0.60074

0.69242

0.13967

0.85285

0.85217

0.59742

0.40373

0.54357

0.75693

0.77643

0.91781

0.90041

0.91123

0.79553

0.57475

0.43948

0.37124

0.72239

0.76537

0.89664

0.77045

0.90132

0.22185

0.37959

0.37969

0.47167

0.17045

0.16172

0.10976

0.0396

0

0.7197

0.37374

0.37987

0.2524

0.93897

0.93642

0.8869

0.7554

0.77791

0.63636

0.32882

0.35233

0.20107

0.76923

0.79233

0.75729

0.60081

0.76462

Powiązania

Miarczyńska Beata - reprezentacja, wspólnik

Łącki Waldemar - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

17.08.2016

Łącki Aleksander

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

06.05.2015

17.08.2016

Łącka Jadwiga

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

17.08.2016

10.05.2018

Łącki Waldemar

Październik 1964

Osoba

wspólnik

10.05.2018

Miarczyńska Beata

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

17.08.2016

10.05.2018

Miarczyńska Beata

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

17.08.2016

Łącki Aleksander

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

17.08.2016

Łącka Jadwiga

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

Łącki Waldemar

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

Miarczyńska Beata

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Miarczyńska Beata posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2018 jest Miarczyńska Beata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2016 do 10.05.2018 był Łącki Waldemar kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2015 do 17.08.2016:
• Łącki Aleksander (50% udziałów)
• Łącka Jadwiga (50% udziałów)

Reprezentacja

Łącki Waldemar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Miarczyńska Beata

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WALDEGARDA

	Organizacja	Numer KRS
1	KALISKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH	0000042696
2	STOW. KLUB WALHALLA	0000840864
3	KLUB SPORTOWY PROF PRACA-ROZWÓJ-OPIEKA-FINANSOWANIE	0000167956
4	ATHLETIC POLAND SP. Z O.O.	0000358796
5	OGNISKO "MŁYNÓW" TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	0000122215
6	SNP SP. Z O.O.	0000717060
7	KLUB SPORTOWY - MIEJSKI OŚRODEK SPORTÓW SIŁOWYCH I TĘŻYZNY	0000111023
8	DOLNOŚLĄSKIE STOW. SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000189856
9	STOW. KOSZALIŃSKA KOMPANIA RYCERSKA	0000097599
10	KLUB SPORTOWY PIŁKARZ PODŁĘŻE	0000258147
11	TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE	0000036263
12	STOW. INICJATYW SPOŁECZNYCH	0000225970
13	STOW. SYMPATYKÓW KOSZYKÓWKI "LUBLINIANKA"	0000726598
14	GO UP SP. Z O.O.	0000945313
15	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZABORZANKA" W ZABORZU	0000016062
16	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO	0000248781
17	BILARD DĘBICA SP. Z O.O.	0000712900
18	LUDOWY KOLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PSZCZYNA	0000432719
19	SQUASH OAZA SP. Z O.O.	0000938887
20	STRZELNICA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000336297
21	ELITE GYM & FIZJO SP. Z O.O.	0000925005
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DZIERZGOŃ NA START"	0000869061
23	GNIEŹNIEŃSKI KLUB TENISOWY SP. Z O.O.	0000032029
24	CREATON-SPORT SP. Z O.O.	0000590188
25	MORSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE	0000993801
26	FUNDACJA TWORZYWA	0000750084
27	MAKAN SP. Z O.O.	0000660808
28	UTAT SP. Z O.O.	0000815509
29	STOW. KLUB KRĘGLARSKI "POLONIA 1912 LESZNO"	0000947694
30	LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZANIEC" W CZAŃCU	0000127733

WALDEGARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556839 NIP 6793111156 REGON 361452515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WALDEGARDA

WALDEGARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000556839 NIP
6793111156 REGON
361452515