AYPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000556066

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

192 tys.

zysk

-109 tys.

wartość firmy

128 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TOMASZOWO

Adres

UL. LEŚNA, 18

Kod pocztowy

68-114

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aypol osiągnęła 192 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 103 zł. Pozostałe przychody to 7222 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 352 zł.

Strata netto wyniosła 109 249 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 325 zł w 2024 roku.
• 537 951 zł w 2023 roku.
• 653 545 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 249 zł w 2024 roku.
• 4107 zł w 2023 roku.
• -281 454 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

599232.61

-49240.16

580148.92

125899.45

614143.8

-248875.57

575951.87

-162810.5

554028.08

-247335.84

653545.23

-281453.74

537951.38

4107.26

192325

-109249.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aypol wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Aypol wynosi -114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aypol wynosi 128 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 480 813 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 217 zł w 2024 roku.
• 375 063 zł w 2023 roku.
• 435 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

399488.41

1498081.52

21330.18

911693.93

1762592.3

0

607127.23

1535359.5

0

473227.5

1439879.68

0

369352.05

1385070.2

0

435696.82

1633863.07

0

375063.29

1344878.45

0

128216.67

480812.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aypol wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aypol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 600 zł.

Koszty operacyjne Aypol wyniosły 301 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 600 zł w 2024 roku
• 92 607 zł w 2023 roku
• 92 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aypol wyniosła 423 490 zł.

a

ktywa trwałe to 133 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 290 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -514 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 490 zł w 2024 roku.
• 265 678 zł w 2023 roku.
• 343 235 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32480.51

373517.23

821066.81

520253.02

463007.35

343234.58

265677.58

423490.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -63%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.52

0.64

-0.08

0.34

4.43

0.24

0.22

-0.3

-0.94

-0.41

-0.31

-1.37

-0.26

-0.28

-0.53

1.93

-0.45

-0.82

0.69

-0.41

-0.43

0.02

-0.01

-0.05

0.01

-0.26

0.21

-0.63

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aypol wyniosły 938 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 409 zł w 2024 roku
• 671 347 zł w 2023 roku
• 753 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2024 roku
• 253% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32480.51

109939.72

3.38

373517.23

345076.99

0.92

821066.81

557469.44

0.68

520253.02

401240.24

0.77

463007.35

591330.41

1.28

343234.58

753011.38

2.19

265677.58

671347.12

2.53

423490.08

938409.05

2.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aypol wykazała przychody na poziomie 192 325 zł.

Organizacja zarobiła -109 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14501

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Aypol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12963

0.62562

0.34722

0.90323

0.27737

0.256

0.06952

0.81183

0

0.83071

0.59072

0.6378

0.66814

0.85632

0.87037

0.87225

0.97778

0.79018

0.02692

0.59836

0.71154

0.5531

0.12069

0.09202

0.13274

0.05727

0

0.02713

0.61728

0.64341

0.59746

0.20526

0.17241

0.13559

0.03846

0

0.03663

0.6124

0.6337

0.8319

0.13143

0.11515

0.06897

0.93534

0

0.02797

0.6194

0.56294

0.888

0.11979

0.10556

0.064

0.7751

0

0.53696

0.57438

0.52918

0.89083

0.36264

0.22857

0.48696

0.1913

0

0.07229

0.38217

0.53012

0.89441

0.08462

0.07087

0.11656

0.52795

0

Powiązania

C AYCA - reprezentacja, wspólnik

AYDEMIR SILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

02.11.2016

Aydemir Adnan

Osoba

wspólnik

02.11.2016

Aydemir Sila

Osoba

wspólnik

02.11.2016

24.01.2020

Celik Aica Asli

Osoba

wspólnik

24.01.2020

C Ayca

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

02.11.2016

Aydemir Adnan

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

26.03.2018

Ulusal Yilmaz

Osoba

reprezentacja

26.03.2018

17.04.2019

Aydemir Adnan

Osoba

reprezentacja

17.04.2019

11.12.2019

A Adnan

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

C Ayca

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

11.12.2019

24.01.2020

Celik Aica Asli

Osoba

Udziałowcy

Celik Ayca posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Aydemir Sila posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Celik Ayca (50% udziałów)
• Aydemir Sila (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 24.01.2020:
• Celik Aica Asli (50% udziałów)
• Aydemir Sila (50% udziałów)

W okresie od 30.04.2015 do 02.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Aydemir Adnan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do AYPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDTOR SP. Z O.O.	0000255247
2	UHRENHOLT POLSKA SP. Z O.O.	0000528977
3	VENDOME TEA GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000569170
4	SUBMERSIBLE SP. Z O.O.	0000921495
5	UAG SP. Z O.O.	0000707025
6	IMPEX SP. Z O.O.	0000749615
7	GRANO FOOD SP. Z O.O.	0000608245
8	LUX SP. Z O.O.	0000813827
9	MS HANDEL SP. Z O.O.	0000221466
10	NOWACO POLAND SP. Z O.O.	0000893614
11	L & H SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000791697
12	APOTEAKER'S SP. Z O.O.	0001000475
13	FOODPLANET SP. Z O.O.	0000849917
14	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
15	ART & JENNY SP. Z O.O.	0000437920
16	CENTRUM KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000720686
17	ABG GROUP SP. Z O.O.	0000954313
18	KPD SP. Z O.O.	0000149386
19	BECROND POLSKA SP. Z O.O.	0000140779
20	AUTOMATOR POLSKA SP. Z O.O.	0000887205
21	KROBAGO SP. Z O.O.	0000241795
22	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000229360
23	APILIS SP. Z O.O.	0000905851
24	BROWICO - W. GWÓŹDŹ SP. J.	0000291924
25	BETTONVILLE SP. Z O.O.	0000616966
26	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
27	ACCESS FLOW SP. Z O.O.	0000839652
28	MAT SP. Z O.O.	0000819475
29	IBCO SP. Z O.O.	0000938639
30	ALL4JETS ASSETS SP. Z O.O.	0000450520

AYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556066 NIP 9241905167 REGON 361388770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AYPOL

AYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556066 NIP
9241905167 REGON
361388770