AGRIGEN WERBKOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000552895

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

68

zysk

-4 tys.

wartość firmy

46

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIEKARY, 19

Kod pocztowy

61-823

Rejestracja

2015-04-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-19

Kapitał zakładowy

122800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Uprawy rolne inne niż wieloletnie Rozmnażanie roślin Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrigen Werbkowice osiągnęła 68 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4341 zł.

Strata netto wyniosła 4272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4272 zł w 2024 roku.
• -7834 zł w 2023 roku.
• -104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-631.51

0

-679.21

0

-2612.27

0

-6089.39

0

-8812.79

2799.27

-104.48

0

-7834.16

68.46

-4272.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrigen Werbkowice wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Agrigen Werbkowice wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1842 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2102 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1842 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2102 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-595.6

-607.65

-1916.98

-3226.71

-6593.36

2101.74

0

-1841.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrigen Werbkowice wynosi 46 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 171 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 77 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1207.44

6439.68

0

698.03

3722.84

0

87088.83

464473.76

0

82521.79

440116.2

0

75912.2

404865.04

0

77700.02

404447.12

0

45.64

171.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrigen Werbkowice wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 4,22% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824418008327

0.0421823263168335

0.0421799048781395

0.0421804860234261

0.0421811081469059

0.0273709092289209

0.0421772003173828

0.0273700580000877

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrigen Werbkowice wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000285416143015027

0.000289815827272832

0.000703682308085263

0.000625051732640713

0.000481499126181006

0.000376938201952726

0.000888760027009994

0.00106058118399233

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrigen Werbkowice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrigen Werbkowice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108.37

543.87

0

186.14

0

3069.04

23223.69

0

2362.2

22005.81

0

1324.29

20243.25

0

1855.02

20222.36

0

2.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrigen Werbkowice wyniosły 1910 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrigen Werbkowice wyniosła 152 161 zł.

a

ktywa trwałe to 130 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -41 366 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 161 zł w 2024 roku.
• 154 396 zł w 2023 roku.
• 154 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2578.08

6317.26

212142.65

183608.43

152089.43

154396.17

152160.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -2,690%.

Marża netto wyniosła -6,241%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -384.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -891.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.39

-0.11

-0.73

-0.01

-0.02

-0.03

-0.06

-0.09

0

0.75

-0.04

-0.05

0.19

-0.03

0.1

-26.9

-62.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrigen Werbkowice wyniosły 193 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 526 zł w 2024 roku
• 196 390 zł w 2023 roku
• 53 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2578.08

968.16

0.38

6317.26

5386.55

0.85

212142.65

96024.21

0.45

183608.43

73579.38

0.4

152089.43

50873.17

0.33

154396.17

53284.39

0.35

154396.17

196390.08

1.27

152160.66

193526.4

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrigen Werbkowice wykazała przychody na poziomie 68 zł.

Organizacja zarobiła -4272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agrigen Werbkowice wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30851

0

0.08511

0.47674

0.09195

0.06897

0

0.32075

0

0.17925

0.71429

0.15152

0.05051

0

0.27451

0

0.39216

0.39796

0.26263

0.11111

0

0.20183

0

0.40367

0.42708

0.24742

0.12371

0

0.26852

0

0.32407

0.36634

0.18447

0.05882

0

0.34286

0.42424

0.34286

0.40426

0.27143

0.93443

0.30928

0.15789

0

0.25962

0.0102

0.32692

0.82105

0.20619

0.65979

0

0.29787

0.33708

0.2766

0.82022

0.07576

0.08475

0.26667

0.58889

0

Powiązania

B KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

M JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2020

12.05.2021

Bioen Ventures B.m.v.

Organizacja

wspólnik

12.10.2018

07.02.2020

Bioen Ventures B.m.v.

Organizacja

wspólnik

22.04.2015

12.10.2018

Bioen Ventures B.m.v.

Organizacja

wspólnik

12.05.2021

20.07.2023

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2021

20.07.2023

M Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

20.07.2023

11.12.2024

N Musiał Anna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

20.07.2023

11.12.2024

B Karolina

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

11.12.2024

M Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.12.2024

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

12.12.2017

T Krzysztof

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

12.12.2017

M Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

20.07.2023

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

12.12.2017

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.05.2021

20.07.2023

M Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.07.2023

11.12.2024

D Aneta

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.12.2024

B Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Berdzik Krzysztof posiada 614 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Musiał Jacek posiada 614 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiał Jacek (50% udziałów)
• Berdzik Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2023 do 11.12.2024:
• Berdzik Karolina (50% udziałów)
• Nowacka Musiał Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2021 do 20.07.2023:
• Musiał Jacek (50% udziałów)
• Berdzik Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRIGEN WERBKOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	GEL-LAB SP. Z O.O.	0000596923
2	LOTOS SPV 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896723
3	LOTOS SPV 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902311
4	ZAKŁAD PRODUKCJI MIESZANIN ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000408793
5	METAL GUARD GLOBAL SP. Z O.O.	0000474493
6	TURMS SP. Z O.O.	0000637286
7	ERGATIKOS STANISŁAW STYK SP. K.	0000764995
8	TECHNIC-OIL SP. Z O.O.	0000577115
9	GGPL 5 SP. Z O.O.	0000784092
10	GGPL 2 SP. Z O.O.	0000784782
11	ZIELONA ENERGIA PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000568030
12	KUSMAR OIL SP. Z O.O.	0000766528
13	ARTO SP. Z O.O.	0000757091
14	IZOLMAS SP. Z O.O.	0000280195
15	LOTOS SPV 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867028
16	RADCHEM SP. Z O.O.	0000437218
17	VISHUMIN SP. Z O.O.	0000558117
18	AIM - ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000406515
19	AGRIGEN OSÓW SP. Z O.O.	0000550640
20	CICO SLT SP. Z O.O.	0000853237
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JELMEX"	0000086341
22	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000498519
23	HARDON SP. Z O.O.	0000609381
24	TEPLOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001806
25	ERC SP. Z O.O.	0000125734
26	CGW SP. Z O.O.	0000994426
27	ECO PARK - NOWY TARG SP. Z O.O.	0000506079
28	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000508261
29	SILESIA SQUAD SP. Z O.O.	0000705946
30	UNICARBON SP. Z O.O.	0000767665

AGRIGEN WERBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552895 NIP 7831722739 REGON 360649925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRIGEN WERBKOWICE

AGRIGEN WERBKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552895 NIP
7831722739 REGON
360649925