VISHUMIN SP. Z O.O. | KRS: 0000558117

Podsumowanie

aktywa

996 tys.

przychód

413 tys.

zysk

-85 tys.

wartość firmy

275 tys.

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

AL. JANA KILIŃSKIEGO, 12A

Kod pocztowy

09-402

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja nawozów i związków azotowych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vishumin osiągnęła 412 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 412 732 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 497 425 zł.

Strata netto wyniosła 84 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 736 zł w 2024 roku.
• 369 922 zł w 2023 roku.
• 280 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 693 zł w 2024 roku.
• -22 108 zł w 2023 roku.
• -39 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117434.38

-34187.07

197001.51

7823.54

295871.08

98496.54

250548.85

-69506.58

327627.21

-25873.97

280776.88

-39366.09

369922.06

-22108.14

412735.62

-84693.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vishumin wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Vishumin wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 529 zł w 2024 roku.
• -6448 zł w 2023 roku.
• -36 325 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 924 zł w 2024 roku.
• 42 069 zł w 2023 roku.
• -11 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vishumin wynosi 275 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 031 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 157 zł w 2024 roku.
• 246 615 zł w 2023 roku.
• 187 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78289.59

293585.95

0

162628.5

492503.78

58957.88

650191.43

1378951.56

0

173860.51

626372.13

0

218418.14

819068.03

0

187184.59

701942.2

0

246614.71

924805.15

0

275157.08

1031839.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vishumin wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vishumin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 500 zł.

Koszty operacyjne Vishumin wyniosły 462 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 500 zł w 2024 roku
• 124 976 zł w 2023 roku
• 133 386 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vishumin wyniosła 996 031 zł.

a

ktywa trwałe to 261 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 734 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -162 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 031 zł w 2024 roku.
• 1 041 422 zł w 2023 roku.
• 330 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

185337.26

204163.83

303452.86

367264.78

309699.93

330013.01

1041421.95

996030.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.23

-0.26

-0.29

0.04

-0.39

0.06

0.04

0.32

1.25

0.37

0.33

-0.19

-7.63

-0.27

-0.28

-0.08

1.54

-0.07

-0.08

-0.12

0.7

-0.13

-0.14

-0.02

0.28

-0.02

-0.06

-0.09

0.52

-0.12

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vishumin wyniosły 1 158 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 969 zł w 2024 roku
• 1 119 666 zł w 2023 roku
• 386 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

185337.26

213046.83

1.15

204163.83

224049.86

1.1

303452.86

224842.35

0.74

367264.78

358160.85

0.98

309699.93

326469.97

1.05

330013.01

386149.14

1.17

1041421.95

1119666.22

1.08

996030.93

1158968.59

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vishumin wykazała przychody na poziomie 412 736 zł.

Organizacja zarobiła -84 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 73 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8292

0

73

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vishumin wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1383

0.46154

0.38298

0.88372

0.21212

0.22581

0.11494

0.95402

0

0.57547

0.48544

0.39623

0.85714

0.56338

0.57353

0.65657

0.09091

0

0.65686

0.52041

0.42157

0.62245

0.90667

0.92647

0.9697

0.92929

0.625

0.10092

0.5283

0.44037

0.77083

0.2027

0.19118

0.12371

0.01031

0

0.18519

0.52381

0.36111

0.79208

0.25

0.14286

0.14563

0.92157

0

0.11429

0.49495

0.39048

0.79787

0.21429

0.14754

0.20619

0.90526

0

0.19417

0.52577

0.4466

0.77895

0.22388

0.26667

0.25773

0.72165

0.59341

0.13095

0.50633

0.44048

0.7875

0.15254

0.19231

0.23457

0.87654

0

Powiązania

J RYSZARD - wspólnik

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

J Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

14.05.2015

21.12.2018

J Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

14.05.2015

21.12.2018

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

21.12.2018

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Mosiński Bartosz posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Jabłoński Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest Mosiński Bartosz kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2015 do 21.12.2018:
• Jabłoński Ryszard (50% udziałów)
• Mosiński Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VISHUMIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GEL-LAB SP. Z O.O.	0000596923
2	ERC SP. Z O.O.	0000125734
3	HARDON SP. Z O.O.	0000609381
4	LOTOS SPV 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902311
5	LOTOS SPV 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896723
6	CLARITER SPV PL SP. Z O.O.	0001043222
7	TURMS SP. Z O.O.	0000637286
8	ERGATIKOS STANISŁAW STYK SP. K.	0000764995
9	ACS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000934653
10	KLIWER LUBRICANTS SP. Z O.O.	0001021920
11	ARTO SP. Z O.O.	0000757091
12	POLIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000954238
13	IZOLMAS SP. Z O.O.	0000280195
14	BITUMER SP. Z O.O.	0000641615
15	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892
16	TECHNIC-OIL SP. Z O.O.	0000577115
17	CICO SLT SP. Z O.O.	0000853237
18	CLEAN POWER SOLUTIONS ENER SP. Z O.O. SP. K.	0000415237
19	CIEPŁOWNIA CHORZÓW SP. Z O.O.	0000762931
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BO-CARBO"	0000080392
21	BIOTECH AG SP. Z O.O.	0000630429
22	ZIELONA ENERGIA PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000568030
23	AIM - ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000406515
24	ACS INDUSTRY ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795514
25	TEPLOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001806
26	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000508261
27	TINLUX SP. Z O.O.	0000594385
28	RADCHEM SP. Z O.O.	0000437218
29	AGRIGEN WERBKOWICE SP. Z O.O.	0000552895
30	EKOFLUID POLSKA SP. Z O.O.	0000381792

VISHUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558117 NIP 7743223184 REGON 361542490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISHUMIN

VISHUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558117 NIP
7743223184 REGON
361542490