VISHUMIN SP. Z O.O. | KRS: 0000558117

Podsumowanie

aktywa

996 tys.

przychód

413 tys.

zysk

-85 tys.

wartość firmy

275 tys.

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

AL. JANA KILIŃSKIEGO, 12A

Kod pocztowy

09-402

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja nawozów i związków azotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vishumin osiągnęła 412 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 412 732 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 497 425 zł.

Strata netto wyniosła 84 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 736 zł w 2024 roku.
• 369 922 zł w 2023 roku.
• 280 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 693 zł w 2024 roku.
• -22 108 zł w 2023 roku.
• -39 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117434.38

-34187.07

197001.51

7823.54

295871.08

98496.54

250548.85

-69506.58

327627.21

-25873.97

280776.88

-39366.09

369922.06

-22108.14

412735.62

-84693.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vishumin wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Vishumin wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 529 zł w 2024 roku.
• -6448 zł w 2023 roku.
• -36 325 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 924 zł w 2024 roku.
• 42 069 zł w 2023 roku.
• -11 519 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-30644.28

-9614.67

11330.88

41710.18

109970.51

127117.14

-66439.73

-38039.29

-22764.47

10174.26

-36325.28

-11518.87

-6448.17

42069.06

-49529.1

15924.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vishumin wynosi 275 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 031 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 157 zł w 2024 roku.
• 246 615 zł w 2023 roku.
• 187 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78289.59

293585.95

0

162628.5

492503.78

58957.88

650191.43

1378951.56

0

173860.51

626372.13

0

218418.14

819068.03

0

187184.59

701942.2

0

246614.71

924805.15

0

275157.08

1031839.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vishumin wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273685548454523

0.0273675601929426

0.0273663904517889

0.0273660738021135

0.0273653753101826

0.0273655448108912

0.0273598562926054

0.0273591075092554

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vishumin wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000902967003639787

0.000778948829974979

0.000374308758182451

0.00160802854225039

0.000948816596064717

0.00225186860188842

0.00234800297766924

0.00464617693796754

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vishumin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vishumin wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4697.37

0

7880.06

0

2925.14

19699.31

0

10021.95

0

13105.09

0

11231.08

0

14796.78

0

16509.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 500 zł.

Koszty operacyjne Vishumin wyniosły 462 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 500 zł w 2024 roku
• 124 976 zł w 2023 roku
• 133 386 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

28844.4

64726.62

84537.69

136273.07

144101.84

133385.53

124976.15

175499.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vishumin wyniosła 996 031 zł.

a

ktywa trwałe to 261 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 734 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -162 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 031 zł w 2024 roku.
• 1 041 422 zł w 2023 roku.
• 330 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

185337.26

204163.83

303452.86

367264.78

309699.93

330013.01

1041421.95

996030.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.23

-0.26

-0.29

0.04

-0.39

0.06

0.04

0.32

1.25

0.37

0.33

-0.19

-7.63

-0.27

-0.28

-0.08

1.54

-0.07

-0.08

-0.12

0.7

-0.13

-0.14

-0.02

0.28

-0.02

-0.06

-0.09

0.52

-0.12

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vishumin wyniosły 1 158 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 969 zł w 2024 roku
• 1 119 666 zł w 2023 roku
• 386 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

185337.26

213046.83

1.15

204163.83

224049.86

1.1

303452.86

224842.35

0.74

367264.78

358160.85

0.98

309699.93

326469.97

1.05

330013.01

386149.14

1.17

1041421.95

1119666.22

1.08

996030.93

1158968.59

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vishumin wykazała przychody na poziomie 412 736 zł.

Organizacja zarobiła -84 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 73 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8292

0

73

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vishumin wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1383

0.46154

0.38298

0.88372

0.21212

0.22581

0.11494

0.95402

0

0.57547

0.48544

0.39623

0.85714

0.56338

0.57353

0.65657

0.09091

0

0.65686

0.52041

0.42157

0.62245

0.90667

0.92647

0.9697

0.92929

0.625

0.10092

0.5283

0.44037

0.77083

0.2027

0.19118

0.12371

0.01031

0

0.18519

0.52381

0.36111

0.79208

0.25

0.14286

0.14563

0.92157

0

0.10476

0.49495

0.39048

0.80851

0.2

0.13115

0.19588

0.90526

0

0.19231

0.53061

0.45192

0.77895

0.22388

0.26667

0.25773

0.72165

0.59783

0.12766

0.50562

0.42553

0.77528

0.16667

0.20339

0.21111

0.88889

0

Powiązania

J RYSZARD - wspólnik

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

21.12.2018

J Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

21.12.2018

J Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

21.12.2018

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

14.05.2015

21.12.2018

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

M Bartosz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Mosiński Bartosz posiada 150 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Jabłoński Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest Mosiński Bartosz kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2015 do 21.12.2018:
• Jabłoński Ryszard (50% udziałów)
• Mosiński Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VISHUMIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GEL-LAB SP. Z O.O.	0000596923
2	ERC SP. Z O.O.	0000125734
3	METAL GUARD GLOBAL SP. Z O.O.	0000474493
4	KLIWER LUBRICANTS SP. Z O.O.	0001021920
5	CLARITER SPV PL SP. Z O.O.	0001043222
6	HARDON SP. Z O.O.	0000609381
7	LOTOS SPV 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902311
8	"RUDPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000140421
9	LOTOS SPV 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896723
10	ARTO SP. Z O.O.	0000757091
11	IZOLMAS SP. Z O.O.	0000280195
12	CICO SLT SP. Z O.O.	0000853237
13	ACS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000934653
14	TURMS SP. Z O.O.	0000637286
15	BITUMER SP. Z O.O.	0000641615
16	ERGATIKOS STANISŁAW STYK SP. K.	0000764995
17	TECHNIC-OIL SP. Z O.O.	0000577115
18	AIM - ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000406515
19	TEPLOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001806
20	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000508261
21	FLOTA PARTS SP. Z O.O.	0001087304
22	POLIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000954238
23	CIEPŁOWNIA CHORZÓW SP. Z O.O.	0000762931
24	TINLUX SP. Z O.O.	0000594385
25	LOTOS SPV 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867028
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BO-CARBO"	0000080392
27	ZIELONA ENERGIA PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000568030
28	CLEAN POWER SOLUTIONS ENER SP. Z O.O. SP. K.	0000415237
29	RADCHEM SP. Z O.O.	0000437218
30	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892

VISHUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558117 NIP 7743223184 REGON 361542490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISHUMIN

VISHUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558117 NIP
7743223184 REGON
361542490