SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przyjaciele Jutrzenki to pasjonaci wędkarstwa oraz aktywnego wypoczynku, którzy pragną dzielić się swoją miłością do natury i rekreacji. Z siedzibą w Pobiedziskach, organizacja zarządza jeziorami Jerzyńskimi, oferując różnorodne udogodnienia oraz specjalne wydarzenia związane z wędkarstwem. Obecność na tym terenie umożliwia nie tylko uprawianie sportu wędkarskiego, ale również korzystanie z rekreacyjnych obiektów, jak domek rekreacyjny i wiata piknikowa. Przyjaciele Jutrzenki organizują zróżnicowane zawody wędkarskie, co stwarza doskonałą okazję do rywalizacji i integracji wśród miłośników tego sportu. Organizacja stawia na edukację oraz propagowanie zasad odpowiedzialnego wędkarstwa, co przekłada się na działania na rzecz ochrony środowiska oraz zachowanie zasobów rybnych. Ich zaplecze infrastrukturalne i zorganizowane podejście do wędkarstwa wyróżniają ich na rynku, przyciągając zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych entuzjastów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przyjaciele Jutrzenki osiągnęła 337 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 402 zł. Pozostałe przychody to 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 819 zł.
Zysk netto wyniósł 72 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 032 zł w 2024 roku.
• 239 993 zł w 2023 roku.
• 181 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 583 zł w 2024 roku.
• 34 450 zł w 2023 roku.
• 2434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przyjaciele Jutrzenki wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Przyjaciele Jutrzenki wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 953 zł w
2024 roku.
• 34 462 zł w
2023 roku.
• 2434 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 456 zł w
2024 roku.
• 44 965 zł w
2023 roku.
• 22 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przyjaciele Jutrzenki wynosi 621 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 564 zł a 1 016 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 585 zł w 2024 roku.
• 349 922 zł w 2023 roku.
• 157 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przyjaciele Jutrzenki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przyjaciele Jutrzenki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4919
zł.
Koszty operacyjne Przyjaciele Jutrzenki wyniosły 264 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4919 zł w 2024 roku
• 14 939 zł w 2023 roku
• 19 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przyjaciele Jutrzenki wyniosła 213 340 zł.
a
ktywa trwałe to 59 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 340 zł w 2024 roku.
• 154 403 zł w 2023 roku.
• 150 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przyjaciele Jutrzenki wyniosły 71 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 255 zł w 2024 roku
• 84 901 zł w 2023 roku
• 115 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przyjaciele Jutrzenki wykazała przychody na poziomie 337 032 zł.
Organizacja zarobiła 72 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 22.06.2022 jest
Ślosarz Maciej
kontrolujący 15% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2019 do 22.06.2022:
• Ślosarz Maciej (13% udziałów)
• Brzychcy Krzysztof (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2017 do 16.01.2019:
• Browarski Włodzimierz (13% udziałów)
• Ślosarz Maciej (13% udziałów)
• Miszczak Rafał (13% udziałów)
• Brzychcy Krzysztof (13% udziałów)