THE MASTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000546003

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

37 tys.

zysk

-266 tys.

wartość firmy

137 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BRANIBORSKA, 7

Kod pocztowy

53-680

Rejestracja

2015-02-26

Rozpoczęcie działalności

2015-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja THE Masters osiągnęła 37 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 303 715 zł.

Strata netto wyniosła 266 474 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -285 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 241 zł w 2023 roku.
• 425 531 zł w 2022 roku.
• 1 508 521 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 474 zł w 2023 roku.
• 7066 zł w 2022 roku.
• -43 141 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1747776.31

204255.65

2002485.47

20966.88

1931544.34

-6576.79

2912709.42

23954.72

1508521.26

-43141.44

425531.33

7065.73

37240.62

-266474.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT THE Masters wynosi -244 tys. zł.

EBITDA THE Masters wynosi -241 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -243 780 zł w 2023 roku.
• 1277 zł w 2022 roku.
• -38 907 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -241 272 zł w 2023 roku.
• 4114 zł w 2022 roku.
• -36 070 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji THE Masters wynosi 137 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 599 300 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 359 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 196 zł w 2023 roku.
• 624 175 zł w 2022 roku.
• 1 312 606 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

310522.51

2292729.31

4369440.78

209668.8

1745105.5

5006213.67

0

1609011.3

4828860.85

239547.2

2376906.27

7281773.55

0

1312605.88

3771303.15

70657.3

624174.81

1665196.44

0

137195.74

599299.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji THE Masters wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Masters wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

THE Masters charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla THE Masters wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
• 137 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 883 zł.

Koszty operacyjne THE Masters wyniosły 281 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -53 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 883 zł w 2023 roku
• 31 961 zł w 2022 roku
• 384 419 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów THE Masters wyniosła 152 319 zł.

a

ktywa trwałe to 12 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 319 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2494 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 319 zł w 2023 roku.
• 498 666 zł w 2022 roku.
• 585 786 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

506921.45

610439.98

799358.36

840915.99

585785.79

498666.13

152319.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -175%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -178%.

Marża operacyjna wyniosła -655%.

Marża netto wyniosła -716%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -111.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.49

0.15

0.12

0.03

0.05

0.02

0.01

-0.01

-0.02

0

0.03

0.05

0.01

-0.07

-0.11

-0.03

0.01

0.02

0

0.02

-1.75

-1.78

-6.55

-7.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania THE Masters wyniosły 2494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 319 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2494 zł w 2023 roku
• 82 367 zł w 2022 roku
• 176 552 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

506921.45

92891.44

0.18

610439.98

175443.09

0.29

799358.36

370938.26

0.46

840915.99

388541.17

0.46

585785.79

176552.41

0.3

498666.13

82367.02

0.17

152319.32

2494.44

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja THE Masters wykazała przychody na poziomie 37 241 zł.

Organizacja zarobiła -266 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1994 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

43251

14394

5996

4792

0

1994

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja THE Masters wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88309

0.81171

0.72727

0.30299

0.76513

0.76915

0.88362

0.72731

0.90096

0.69335

0.82

0.74354

0.39845

0.41778

0.43322

0.54855

0.42631

0.82033

0.20561

0.81317

0.77424

0.52832

0.35118

0.33638

0.33811

0.23588

0.77632

0.67189

0.84691

0.76719

0.53627

0.36188

0.35944

0.4978

0.40223

0.75964

0.1098

0.7664

0.71199

0.43402

0.29184

0.28464

0.25766

0.17639

0

0.57336

0.58003

0.65768

0.30945

0.41638

0.32042

0.47103

0.3666

0.63184

0.05558

0.32775

0.48798

0.13088

0.0659

0.0577

0.05671

0.04028

0

Powiązania

RAILS MASTERS - powiązanie zwrotne

I PIOTR - reprezentacja, wspólnik

D KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2015

D Kamil

Luty 1992

Osoba

wspólnik

26.02.2015

I Piotr

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

I Piotr

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

26.02.2015

28.09.2018

I Piotr

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

D Kamil

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

26.02.2015

28.09.2018

D Kamil

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

07.08.2019

29.06.2021

S Michał

Październik 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

03.04.2015

Rails Masters

Organizacja

Udziałowcy

Dubel Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Imbierowicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do THE MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	CMAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000450324
2	FLEXCOMMERCE SP. Z O.O.	0000451091
3	SQUADTEC POLAND SP. Z O.O.	0000849260
4	XPAY SP. Z O.O.	0000564618
5	QWEY SP. Z O.O.	0001063358
6	PUNK NOTION SP. Z O.O.	0000719312
7	API STUDIO SP. Z O.O.	0000603149
8	NEXT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000802945
9	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913
10	REACTIVEPAD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000803505
11	ZORDON.PL SP. Z O.O.	0000442298
12	INNOVATIONKEY SP. Z O.O.	0000481351
13	EUREKA LABS SP. Z O.O.	0000832694
14	OPENRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000021614
15	BIMODAL SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000710776
16	DIAGALL SP. Z O.O.	0000760851
17	MEDIA BRIDGE SP. Z O.O.	0000526710
18	CHOBOT HOLDING SP. Z O.O.	0000743774
19	EFREE SP. Z O.O.	0000738118
20	MERITUM IT POLSKA SP. Z O.O.	0000722644
21	SOLUTIONS 42 SP. Z O.O.	0000926322
22	"CUTETECH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000288845
23	NORIA SP. Z O.O.	0000164904
24	DYNAK.COM SP. Z O.O.	0000777960
25	ARTOKS IT SP. Z O.O.	0000756735
26	MMM WORKEO SP. Z O.O.	0000827404
27	RAGGIUNGIMENTO SP. Z O.O.	0000944229
28	PARKEY SP. Z O.O.	0000865632
29	CPTI SP. Z O.O.	0000773953
30	TECHNOLEG SP. Z O.O.	0000095044

THE MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546003 NIP 8943060072 REGON 360949350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THE MASTERS

THE MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546003 NIP
8943060072 REGON
360949350