NATURAL MATERIALS UNLIMITED SP. Z O.O. | KRS: 0000538061

Podsumowanie

aktywa

809 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA DEMBEGO, 23A

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2015-01-08

Rozpoczęcie działalności

2015-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hempsy.pl/o-nas/

Email

contact@naturalmaterials.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Produkcja pozostałych tkanin Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja akcesoriów dla psów z naturalnych, ekologicznych materiałów
Lokalne wytwarzanie produktów w Polsce
Eliminacja plastiku z produktów dla psów
Oferowanie hipoalergicznych i antybakteryjnych akcesoriów
Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Materials Unlimited osiągnęła 1 886 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 879 194 zł. Pozostałe przychody to 7571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 544 573 zł.

Zysk netto wyniósł 334 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 886 765 zł w 2024 roku.
• 724 993 zł w 2023 roku.
• 622 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 621 zł w 2024 roku.
• -46 325 zł w 2023 roku.
• -555 654 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

692656.75

36587.32

975674.13

-78002.16

1420289.51

103776.4

3845159.06

225321.95

622164.92

-555653.78

724993.09

-46325.46

1886764.73

334621.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural Materials Unlimited wynosi 376 tys. zł.

EBITDA Natural Materials Unlimited wynosi 436 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Materials Unlimited wynosi 2 623 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 087 zł a 4 716 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 623 414 zł w 2024 roku.
• 483 329 zł w 2023 roku.
• 414 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11841.79

63156.24

39282.29

647402.73

1731641.88

0

650449.42

2439185.33

58612.96

1420578.24

3550723.77

227604.43

3692331.6

9612897.65

0

414776.61

1555412.3

0

483328.73

1812482.72

27086.68

2623414.39

4716911.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natural Materials Unlimited wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Materials Unlimited wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Materials Unlimited charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natural Materials Unlimited wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 427 zł.

Koszty operacyjne Natural Materials Unlimited wyniosły 1 503 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 427 zł w 2024 roku
• 261 948 zł w 2023 roku
• 474 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Materials Unlimited wyniosła 808 933 zł.

a

ktywa trwałe to 460 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 348 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 817 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 933 zł w 2024 roku.
• 273 098 zł w 2023 roku.
• 351 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205042.29

218883.32

294372.24

620872.48

524354.8

351447.21

273097.56

808932.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 927%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.7

0.08

0.05

-0.27

3.04

-0.08

0.17

1.33

0.09

0.07

0.43

0.74

0.07

0.06

-1.58

2.2

-0.86

-0.89

-0.17

0.16

0.02

-0.06

0.41

9.27

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Materials Unlimited wyniosły 772 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 817 zł w 2024 roku
• 571 603 zł w 2023 roku
• 603 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 209% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205042.29

189253.23

0.92

218883.32

166506.94

0.76

294372.24

319998.02

1.09

620872.48

542721.86

0.87

524354.8

220882.23

0.42

351447.21

603628.42

1.72

273097.56

571603.13

2.09

808932.63

772817.06

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Materials Unlimited wykazała przychody na poziomie 1 886 765 zł.

Organizacja zarobiła 334 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6860

0

14435

21066

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych" (13.94.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Materials Unlimited wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16

0.04

0.32

0.81818

0.13636

0.18182

0

0.51724

0.41379

0.37931

0.75

0.6087

0.59091

0.83333

0.53571

0.16667

0.31034

0.3

0.92593

0.04167

0

0.92593

0

0.46667

0.37931

0.33333

0.82143

0.66667

0.61538

0.7931

0.96429

0.48276

0.59375

0.4

0.34375

0.5

0.53846

0.5

0.96552

0.96429

0.6129

0.02857

0.30303

0.25714

0.93103

0.03704

0

0.89655

0

0.1875

0.22581

0.1875

0.92857

0.08

0.45833

0.06667

0.57143

0

0.59259

0.26923

0.2963

0.92

0.81818

0.7619

0.88

0.92

0

Powiązania

R KRZYSZTOF - wspólnik

K ALEKSANDRA - prokurent

K MICHAEL - reprezentacja, wspólnik

T ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2015

25.03.2015

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

wspólnik

17.11.2016

05.02.2021

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

wspólnik

05.02.2021

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

wspólnik

25.03.2015

17.11.2016

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

wspólnik

11.07.2023

K Michael

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2021

11.07.2023

K Michael

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

17.11.2016

05.02.2021

K Michael

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2021

11.07.2023

G Patryk

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

05.02.2021

R Krzysztof

Grudzień 1993

Osoba

prokurent

11.08.2021

K Aleksandra

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

05.02.2021

15.09.2022

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

05.02.2021

T Łukasz

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

05.02.2021

K Michael

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Klepacz Michael posiada 61 udziałów, które stanowią 61.0% firmy.

Tokarski Łukasz posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Rzepa Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest Klepacz Michael kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 11.07.2023 był Klepacz Michael kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 17.11.2016 do 05.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Klepacz Michael . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do NATURAL MATERIALS UNLIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSNET SP. Z O.O.	0000283770
2	LINMARKET NON PROFIT SP. Z O.O.	0000816803
3	VITAPRINT SP. Z O.O.	0000622430
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE PRODUKCJI LIN SP. Z O.O.	0000155848
5	TRINITAS BYLICA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000963576
6	AKM PLANDEKI SP. Z O.O.	0001004902
7	KMS SP. Z O.O.	0000739414
8	SEAMFACTORY PRO SP. Z O.O.	0000848864
9	APELT POLSKA SP. Z O.O.	0000158978
10	KM HOME SP. Z O.O.	0000850129
11	SAN-TEX SP. Z O.O.	0000836346
12	CAPS PRODUCTION GORZÓW SP. Z O.O.	0000824262
13	JAN FINISH SP. Z O.O.	0000271242
14	NO GRAVITY SP. Z O.O.	0000396416
15	CARINAA SP. Z O.O.	0000470328
16	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W WIERUSZOWIE	0000312415
17	ZAKŁAD KRAWIECKO-BIELIŹNIARSKI SP. Z O.O.	0001031850
18	EVAMATS SP. Z O.O.	0000960954
19	ESEMBE SP. Z O.O.	0000450001
20	LIFE AID SP. Z O.O.	0000741553
21	FABRIC WORLD SP. Z O.O.	0000869212
22	"BIEL-FLAG" FLAGI, BANDERY, REKLAMY SP. Z O.O.	0000114336
23	PILLOW-LUX SP. Z O.O.	0000810388
24	ITC ECO SP. Z O.O.	0000347692
25	ALFA PLUS SP. Z O.O.	0000148304
26	VERONA SP. Z O.O.	0000251353
27	CONTENT SULĘCIN SP. Z O.O.	0000256985
28	B.T.V. SP. Z O.O.	0000291973
29	TS SP. Z O.O.	0000504784
30	PAS-KAM SP. Z O.O.	0001032543

NATURAL MATERIALS UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538061 NIP 5342501363 REGON 360552769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych" (13.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL MATERIALS UNLIMITED

NATURAL MATERIALS UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538061 NIP
5342501363 REGON
360552769