Organizacja Zajazd U Bogdana osiągnęła 1 112 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 111 847 zł. Pozostałe przychody to 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 559 536 zł.
Strata netto wyniosła 447 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 112 703 zł w 2024 roku.
• 1 038 193 zł w 2023 roku.
• 1 291 871 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -447 689 zł w 2024 roku.
• -554 857 zł w 2023 roku.
• 33 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zajazd U Bogdana wynosi -440 tys. zł.
EBITDA Zajazd U Bogdana wynosi -412 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -439 990 zł w
2024 roku.
• -551 235 zł w
2023 roku.
• 37 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -411 598 zł w
2024 roku.
• -528 856 zł w
2023 roku.
• 59 771 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zajazd U Bogdana wynosi 1 174 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 781 759 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 174 654 zł w 2024 roku.
• 1 460 748 zł w 2023 roku.
• 2 180 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zajazd U Bogdana wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zajazd U Bogdana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 384
zł.
Koszty operacyjne Zajazd U Bogdana wyniosły 1 551 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 384 zł w 2024 roku
• 520 983 zł w 2023 roku
• 415 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zajazd U Bogdana wyniosła 1 539 563 zł.
a
ktywa trwałe to 1 454 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 427 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 563 zł w 2024 roku.
• 1 548 704 zł w 2023 roku.
• 1 733 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zajazd U Bogdana wyniosły 962 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 427 zł w 2024 roku
• 523 879 zł w 2023 roku
• 154 165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zajazd U Bogdana wykazała przychody na poziomie 1 112 703 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku