ZAJAZD "U BOGDANA" SP. Z O.O. | KRS: 0000535127

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-448 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAKONIEWICE

Adres

UL. ZIELONOGÓRSKA, 23

Kod pocztowy

62-067

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-07-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zajazd U Bogdana osiągnęła 1 112 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 111 847 zł. Pozostałe przychody to 856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 559 536 zł.

Strata netto wyniosła 447 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 112 703 zł w 2024 roku.
• 1 038 193 zł w 2023 roku.
• 1 291 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -447 689 zł w 2024 roku.
• -554 857 zł w 2023 roku.
• 33 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

810132.13

77085.4

801982.86

38343.81

713571.85

31978.53

603315.98

-39724.07

1055838.69

117902.86

1291871.45

33650.69

1038193.44

-554857.42

1112703.44

-447688.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zajazd U Bogdana wynosi -440 tys. zł.

EBITDA Zajazd U Bogdana wynosi -412 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -439 990 zł w 2024 roku.
• -551 235 zł w 2023 roku.
• 37 391 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -411 598 zł w 2024 roku.
• -528 856 zł w 2023 roku.
• 59 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zajazd U Bogdana wynosi 1 174 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 781 759 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 174 654 zł w 2024 roku.
• 1 460 748 zł w 2023 roku.
• 2 180 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

770854

1902863.33

5623646.08

383438.1

1764936.23

5743497.32

319785.3

1704518.33

5871411.44

0

1473307.25

5712515.16

1159523.74

2335027.64

6184126.6

336506.9

2180612.15

6318729.36

0

1460747.65

4099299.68

0

1174654.4

2781758.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zajazd U Bogdana wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zajazd U Bogdana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 384 zł.

Koszty operacyjne Zajazd U Bogdana wyniosły 1 551 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 384 zł w 2024 roku
• 520 983 zł w 2023 roku
• 415 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zajazd U Bogdana wyniosła 1 539 563 zł.

a

ktywa trwałe to 1 454 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 577 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 427 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 563 zł w 2024 roku.
• 1 548 704 zł w 2023 roku.
• 1 733 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1592717.77

1574219.45

1586421.19

1685491.48

1812213.72

1733847.77

1548703.52

1539562.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.02

0.03

0.06

0.05

0.02

0.06

0.04

-0.02

-0.03

-0.06

-0.07

0.07

0.08

0.11

0.02

0.03

-0.36

-0.54

-0.53

-0.29

-0.78

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zajazd U Bogdana wyniosły 962 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 427 zł w 2024 roku
• 523 879 zł w 2023 roku
• 154 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1592717.77

186806.25

0.12

1574219.45

138345.12

0.09

1586421.19

118568.33

0.07

1685491.48

257362.69

0.15

1812213.72

266182.07

0.15

1733847.77

154165.43

0.09

1548703.52

523878.6

0.34

1539562.93

962426.79

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zajazd U Bogdana wykazała przychody na poziomie 1 112 703 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3364

4826

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Zajazd U Bogdana wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84691

0.70745

0.89215

0.20297

0.78519

0.75937

0.66626

0.46306

0

0.76887

0.68877

0.88887

0.17078

0.61916

0.61631

0.58838

0.41014

0.78706

0.72739

0.66379

0.88582

0.158

0.54794

0.58062

0.55903

0.3735

0.80902

0.27848

0.68498

0.89808

0.19152

0.47611

0.50841

0.49385

0.23638

0

0.8249

0.73976

0.89648

0.1958

0.67887

0.68555

0.63441

0.43611

0

0.67716

0.71404

0.88253

0.16845

0.4751

0.46758

0.53764

0.36902

0

0.01479

0.63445

0.8464

0.35033

0.10731

0.09694

0.16293

0.07133

0

0.02734

0.559

0.81068

0.52733

0.12385

0.10965

0.18528

0.06153

Powiązania

M BARBARA - wspólnik, prokurent

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2014

08.04.2020

M Zofia

Maj 1945

Osoba

wspólnik

08.04.2020

M Robert

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

30.12.2014

08.04.2020

M Robert

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

08.04.2020

M Barbara

Grudzień 1968

Osoba

prokurent

30.12.2014

08.04.2020

M Zofia

Maj 1945

Osoba

prokurent

08.04.2020

M Barbara

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

M Robert

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Robert posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Marciniak Barbara posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2020 jest Marciniak Robert kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2014 do 08.04.2020:
• Marciniak Robert (50% udziałów)
• Marciniak Zofia (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZAJAZD "U BOGDANA"

	Organizacja	Numer KRS
1	GUZ SP. Z O.O.	0000286273
2	LEŚNY MŁYN SP. Z O.O.	0000721863
3	EASY DIET SP. Z O.O.	0000229499
4	BOSMAN SP. Z O.O.	0000019240
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-USŁUGOWE HARES	0000260890
6	CD CAFE SP. Z O.O. SP. K.	0000414265
7	ABV SP. Z O.O.	0000590501
8	SPIRIT ONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817097
9	MIKA SP. Z O.O.	0000347803
10	ARTMAR SP. Z O.O.	0000338460
11	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000167092
12	PORTOFINO SP. Z O.O.	0000978540
13	GAFAR SP. Z O.O.	0000163357
14	BAZAR SP. Z O.O.	0000421366
15	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
16	HOATHU SP. Z O.O.	0000147407
17	NOWOGRODZKA 23 SP. Z O.O.	0000436118
18	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
19	KLOOSKI SP. Z O.O.	0000817796
20	DAITO SUSHI SP. Z O.O.	0000643081
21	KAPITOL SP. Z O.O.	0000362556
22	PANDA SUSHI SP. Z O.O.	0000674560
23	WANILIA SP. Z O.O.	0000378868
24	SUPER SERVICE SP. Z O.O.	0000328842
25	R&J CORPORATION SP. Z O.O.	0000322965
26	DARDOM SP. Z O.O.	0000563160
27	ERBIL ORIENTAL FOOD SP. Z O.O.	0000917460
28	PARADISE X SP. Z O.O.	0000263117
29	MARMAT SP. Z O.O.	0000822519
30	ANWOS SP. Z O.O. S.K.A.	0000405474

ZAJAZD "U BOGDANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535127 NIP 9950227697 REGON 302778059

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAJAZD "U BOGDANA"

ZAJAZD "U BOGDANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535127 NIP
9950227697 REGON
302778059