ARTLACK SP. Z O.O. | KRS: 0000534820

Podsumowanie

aktywa

882 tys.

przychód

204 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

669 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZESKO

Adres

UL. JANA SOBIESKIEGO, 2

Kod pocztowy

32-800

Rejestracja

2014-12-12

Rozpoczęcie działalności

2014-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artlack osiągnęła 203 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 734 zł. Pozostałe przychody to 55 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 220 zł.

Zysk netto wyniósł 34 514 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 877 zł w 2024 roku.
• 172 333 zł w 2023 roku.
• 260 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 514 zł w 2024 roku.
• 35 457 zł w 2023 roku.
• 32 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

253516.62

34937.96

238007.27

34811.17

272761.67

36095.55

278471.97

46389.19

469222.41

145101.11

260173.72

32070.31

172333.15

35457.27

203877.31

34513.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artlack wynosi 669 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 305 816 zł a 2 107 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 076 zł w 2024 roku.
• 625 936 zł w 2023 roku.
• 644 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33842.05

342604.97

633791.55

172725.67

470641.87

921203.6

199797.34

526020.65

1065585.8

204982.8

576187.54

1093241.6

319553.11

1212772.49

2031415.54

320703.1

644355.55

1827334.2

258499.72

625935.96

1969163.28

305815.96

669075.73

2107217.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artlack wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artlack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artlack wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6.6

9024.55

2602.36

18430.62

46060.18

297.57

24824.71

70502.76

0

24208.13

80776.64

0

44576.29

142096.78

984.11

39889.19

124037.74

0

41747.11

135747.79

0

45108.35

147827.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 540 zł.

Koszty operacyjne Artlack wyniosły 158 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 540 zł w 2024 roku
• 46 007 zł w 2023 roku
• 66 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

20000

30308.67

27000

90380.98

54338.3

66176.02

46006.66

38540.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artlack wyniosła 882 258 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 777 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 526 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 258 zł w 2024 roku.
• 861 621 zł w 2023 roku.
• 760 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

474935.68

435783.36

456118.19

688431.53

591222.51

760107.68

861621.2

882258.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.77

-0.09

0.14

0.08

0.15

0.09

0.15

0.08

0.14

0.01

0.13

0.07

0.17

-0.65

0.17

0.25

0.34

-0.39

0.31

0.04

0.07

0.03

0.12

0.04

0.07

-0.05

0.21

0.04

0.07

-0.07

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artlack wyniosły 355 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 454 zł w 2024 roku
• 369 330 zł w 2023 roku
• 303 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

474935.68

429812.95

0.91

435783.36

205482.46

0.47

456118.19

189721.74

0.42

688431.53

415121.13

0.6

591222.51

165151.7

0.28

760107.68

303274.13

0.4

861621.2

369330.38

0.43

882258.19

355453.81

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artlack wykazała przychody na poziomie 203 877 zł.

Organizacja zarobiła 34 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 zł w 2024 roku
• 404 zł w 2023 roku
• 261 zł w 2022 roku

Wartość

202

306

200

341

239

261

404

84

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Artlack wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63015

0.42678

0.48493

0.75624

0.87317

0.17566

0.66146

0.87571

0.57197

0.62244

0.41979

0.48421

0.44252

0.86911

0.7495

0.67528

0.56493

0.57473

0.60412

0.41773

0.48849

0.41636

0.82131

0.30341

0.65877

0.54742

0.56826

0.59772

0.42151

0.52225

0.5628

0.84164

0.08013

0.58771

0.53776

0.58083

0.655

0.45217

0.49213

0.32326

0.9263

0.0952

0.84071

0.66926

0.5263

0.54262

0.39844

0.50573

0.41934

0.77333

0.36464

0.48987

0.38977

0.51113

0.53555

0.34203

0.50248

0.4722

0.89022

0.16861

0.49704

0.40766

0.49737

0.50805

0.28609

0.45043

0.45701

0.86224

0.16164

0.50735

0.41629

0.42396

Powiązania

Rybicki Bogdan - prokurent

Rybicka Marta - reprezentacja, wspólnik

Rybicki Jakub - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2014

Rybicka Marta

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

12.12.2014

Rybicki Jakub

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

31.01.2019

Rybicki Bogdan

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

29.08.2019

Rybicka Barbara

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.08.2019

Rybicka Marta

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Rybicki Jakub posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Rybicka Marta posiada 49 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.

Reprezentacja

Rybicka Marta

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Rybicki Bogdan

prokurent
Rybicki Jakub

wspólnik

Podobne organizacje do ARTLACK

	Organizacja	Numer KRS
1	ZULLA SP. Z O.O.	0000602242
2	SATRECO SP. Z O.O.	0000350936
3	EKO TIME SP. Z O.O.	0000358291
4	TAREX SP. Z O.O.	0000223636
5	SILLCOAL SP. Z O.O.	0000403151
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-METAL" SP. Z O.O.	0000127652
7	GASSO POLSKA SP. Z O.O.	0000348927
8	OKO TRADE SP. Z O.O. S.K.A.	0000873474
9	EURO-LINE SP. Z O.O.	0000189402
10	METOO EUROPE SP. Z O.O.	0000624048
11	LOOXON SP. Z O.O.	0000857987
12	ALTEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000113808
13	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
14	KRYSZTAŁOWO SP. Z O.O.	0000928115
15	"LONGTENG SP. Z O.O.	0000358918
16	EKOMTB SP. Z O.O.	0000451244
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEWANDOWSCY" ZOFIA	0000102566
18	FILLO SP. Z O.O.	0000534933
19	ELECTROMEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000490008
20	K&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000820208
21	"YKY" HURTOWNIA ELEKTRYCZNA SP. Z O.O.	0000207553
22	PODLASKIE ZIOŁA SP. Z O.O.	0000550391
23	FEIMA II SP. Z O.O.	0000353605
24	SAIPOL SP. Z O.O.	0000135312
25	TIMAX SP. Z O.O.	0000498915
26	ODETA SP. Z O.O.	0000238922
27	GRUPA FINANSOWA KAPITAŁ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613993
28	POLMA-THERM SP. Z O.O.	0000886601
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRIMPOL"	0000292173
30	APT SP. Z O.O.	0000588326

ARTLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534820 NIP 8691983652 REGON 360291547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTLACK

ARTLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000534820 NIP
8691983652 REGON
360291547