KPAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000533783

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

17 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

LĘBORSKA, 3B

Kod pocztowy

80-386

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kpain osiągnęła 17 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 487 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 360 zł.

Zysk netto wyniósł 3127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 490 zł w 2023 roku.
• 17 490 zł w 2022 roku.
• 17 490 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3127 zł w 2023 roku.
• 3127 zł w 2022 roku.
• 3127 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20933.9

2810.03

28383.89

1804.68

56358.97

2314.05

105533.31

-4575.25

41370.24

2403.41

17489.94

3126.96

17489.94

3126.96

17489.94

3126.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kpain wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Kpain wynosi 4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3610 zł w 2023 roku.
• 3610 zł w 2022 roku.
• 3610 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3610 zł w 2023 roku.
• 3610 zł w 2022 roku.
• 3610 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kpain wynosi 25 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1705 zł a 43 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 873 zł w 2023 roku.
• 25 873 zł w 2022 roku.
• 25 873 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

25196.05

52334.75

0

26141.31

70959.73

10694.76

57523.61

140897.42

0

70355.54

263833.28

0

37193.8

103425.6

1705.28

25873.07

43777.44

1705.28

25873.07

43777.44

1705.28

25873.07

43777.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kpain wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kpain wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kpain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kpain wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kpain wyniosły 13 878 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kpain wyniosła 12 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 790 zł w 2023 roku.
• 12 790 zł w 2022 roku.
• 12 790 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12305.6

16443.28

14259.68

7723.98

8883.14

12790.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

-1

0.17

0.13

0.11

-1.81

0.07

0.06

0.16

1.75

0.05

0.04

-0.59

1.4

-0.04

0.27

-2.82

0.07

0.06

0.24

1.38

0.21

0.18

0.24

1.38

0.21

0.18

0.24

1.38

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kpain wyniosły 10 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 516 zł w 2023 roku
• 10 516 zł w 2022 roku
• 10 516 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12305.6

15105.75

1.23

16443.28

17438.75

1.06

14259.68

0

7723.98

10980.65

1.42

8883.14

9736.4

1.1

12790.01

10516.31

0.82

12790.01

10516.31

0.82

12790.01

10516.31

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kpain wykazała przychody na poziomie 17 490 zł.

Organizacja zarobiła 3456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 zł w 2023 roku
• 329 zł w 2022 roku
• 329 zł w 2021 roku

Wartość

694

319

561

236

452

329

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Kpain wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68462

0.33628

0.26154

0.86842

0.85185

0.82609

0.9386

0.0354

0.68317

0.46884

0.17528

0.12624

0.92698

0.76825

0.7662

0.87454

0.01358

0.43106

0.46916

0.19715

0.12422

0.00289

0.64747

0.67729

0.88405

0.97879

0.45702

0.18049

0.25245

0.11561

0.94945

0.15595

0.15823

0.04051

0.9654

0.43877

0.43043

0.17892

0.1031

0.92267

0.6912

0.71252

0.89427

0.0116

0.46381

0.49934

0.16384

0.12582

0.83692

0.88306

0.88856

0.89509

0.9699

0.46979

0.47103

0.16197

0.12181

0.83967

0.86983

0.87011

0.8767

0.96487

0.448

0.42743

0.15513

0.11751

0.8406

0.8589

0.86715

0.86112

0.96432

0.41453

Powiązania

A TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

13.09.2019

A Dagmara

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

27.11.2014

13.09.2019

D Piotr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

13.09.2019

A Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

13.09.2019

D Agnieszka

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

13.09.2019

A Dagmara

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

13.09.2019

D Piotr

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

A Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

D Agnieszka

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Drogosz Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Aleksandrowicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drogosz Agnieszka (50% udziałów)
• Aleksandrowicz Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2014 do 13.09.2019:
• Aleksandrowicz Dagmara (50% udziałów)
• Drogosz Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do KPAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GIKK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000434670
2	BBJ SP. Z O.O.	0000139321
3	GMJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000671778
4	KAMIENICA SP. Z O.O.	0000360737
5	EUROINVEST SP. Z O.O.	0000932291
6	ADATA SP. Z O.O.	0000232434
7	KLASS APARTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000735102
8	POWER INVEST-PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000681260
9	MOZAIKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000862375
10	DEGLER SP. Z O.O.	0000203723
11	OBSŁUGA KANCELARII NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000703139
12	PAKAT SP. Z O.O.	0000364707
13	EXPERT SP. Z O.O.	0000747703
14	AWENTURYN SP. Z O.O.	0000504411
15	NORD-SK SP. Z O.O.	0000218488
16	UMA 108 SP. Z O.O.	0000928001
17	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POKÓJ"	0000248916
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W KORYTNICY	0000578508
19	VFM NAJEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890966
20	POL-GROUND-CONSULTING SP. Z O.O.	0000146441
21	STOW. PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY	0000227074
22	CK INWESTORZY SP. Z O.O.	0000176569
23	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH	0000413281
24	ABM SP. Z O.O.	0000915168
25	JTL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001017104
26	MIKOŁAJCZYK ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000717239
27	RAMOT I.F.M. POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000356108
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI	0000291216
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DRZEWIARZE" W ZWIERZYŃCU	0000197245
30	DMG INVEST SP. Z O.O.	0001005402

KPAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533783 NIP 5842740071 REGON 360595247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPAIN

KPAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533783 NIP
5842740071 REGON
360595247