T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000531150 NIP
1231292032 REGON
360156246

Podsumowanie

aktywa

68 tys.

przychód

193 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

NADRZECZNA, 3B

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2014-11-12

Rozpoczęcie działalności

2014-11-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.D Poland osiągnęła 193 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 260 zł.

Zysk netto wyniósł 25 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 350 zł w 2024 roku.
• 192 000 zł w 2023 roku.
• 196 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 090 zł w 2024 roku.
• 7622 zł w 2023 roku.
• 16 822 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

199100

-120304.02

348000

106841.13

199600

57716.61

133200

45513.7

196800

16821.78

192000

7621.97

193350

25090.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.D Poland wynosi 229 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 483 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 260 zł w 2024 roku.
• 158 488 zł w 2023 roku.
• 198 487 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

132733.33

497750

659364.52

1495775.82

363933.11

808032.54

270854.8

637191.8

198487.12

492000

158487.88

480000

229260.32

483375

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.D Poland wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.D Poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.D Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.D Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7964

21368.23

11543.32

9102.74

7872

7680

7734

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 085 zł.

Koszty operacyjne T.D Poland wyniosły 165 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 085 zł w 2024 roku
• 178 244 zł w 2023 roku
• 174 381 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

305923.78

228824.64

82185.8

174381.22

178244.03

159085.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.D Poland wyniosła 68 486 zł.

ktywa obrotowe to 68 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 486 zł.

apitał (fundusz) własny to -120 989 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 475 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 486 zł w 2024 roku.
• 43 445 zł w 2023 roku.
• 27 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15431.89

20157

161865.22

150651.83

27377.81

27617.95

43444.97

68485.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.97

0.32

-0.6

0.66

-0.39

-0.22

0.31

0.38

-0.27

-0.08

0.29

1.66

-0.27

0.34

0.61

-0.11

0.09

0.18

-0.05

0.04

0.37

-0.21

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.D Poland wyniosły 189 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 277%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 475 zł w 2024 roku
• 189 524 zł w 2023 roku
• 181 319 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 317.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 277% w 2024 roku
• 436% w 2023 roku
• 657% w 2022 roku

Zadłużenie — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15431.89

385722.14

20157

400751.27

19.88

161865.22

435618.36

2.69

150651.83

366688.36

2.43

27377.81

197900.64

7.23

27617.95

181319

6.57

43444.97

189524.05

4.36

68485.58

189474.58

2.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.D Poland wykazała przychody na poziomie 193 350 zł.

Organizacja zarobiła 27 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2506 zł w 2024 roku
• 754 zł w 2023 roku
• 227 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

227

754

2506

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja T.D Poland wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30966

0.00134

0.25464

0.99145

0.34308

0.23155

0.07039

0.41419

0.19665

0.98446

0.09955

0.1035

0.01663

0.6847

0.8292

0.45006

0.33237

0.938

0.95162

0.17368

0.97853

0.0904

0.75302

0.40461

0.31952

0.93283

0.94045

0.25716

0.94586

0.10986

0.64269

0.34019

0.17237

0.97618

0.96318

0.96401

0.9969

0.10244

0.59602

0.35135

0.17216

0.97017

0.76674

0.73857

0.9784

0.15613

0.54099

0.55633

0.35263

0.19744

0.9609

0.58283

0.57242

0.83163

0.18269

0.56158

0.61067

0.27601

0.15934

0.93101

0.84407

0.84211

0.93648

0.12822

0.57692

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 112 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-63

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 22 dni 25-03-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−2 mies. 26 dni 20-04-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−4 mies. 29 dni 19-05-2020

2018

−2 mies. 16 dni 30-04-2019

2017

+2 mies. 8 dni 21-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hoang Trung - wspólnik, reprezentacja

HOANG NGOC DE - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2014

Hoang Trung

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

12.11.2014

Hoang Ngoc De

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

Hoang Trung

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Hoang Trung posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hoang Ngoc De posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Hoang Trung

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Hoang Ngoc De

wspólnik

Podobne organizacje do T.D POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKADU SP. Z O.O.	0000645133
2	HOANG HA SP. Z O.O.	0000532158
3	FUNDACJA WOŁYŃ PAMIĘTAMY	0000755446
4	HUA KAI SP. Z O.O.	0000673118
5	LIDIA GROUP SP. Z O.O.	0000544038
6	DUCHIEP.PL SP. Z O.O.	0000689970
7	LITTLE BEAN-GB SP. Z O.O.	0000665513
8	H&H PL SP. Z O.O.	0000813947
9	"TEXCOVINA" SPÓŁKA Z O.O.	0000003733
10	BAO TUAN SP. Z O.O.	0000651863
11	VAN-CAM.PL SP. Z O.O.	0000687297
12	TATHACO SP. Z O.O.	0000645185
13	S-TRONG-ERS SP. Z O.O.	0000645135
14	ZEISSIA POLAND SP. Z O.O.	0000369526
15	KIVIAN+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498643
16	NTD POLAND SP. Z O.O.	0000686024
17	HAPE GOLD SP. Z O.O.	0000852043
18	ATLANTA SP. Z O.O.	0000285082
19	GRUPA KOBO SP. Z O.O.	0000540618
20	PELEX SP. Z O.O.	0000096708
21	TUAN SELLCO SP. Z O.O.	0000691453
22	DAVID DAO SP. Z O.O.	0000737992
23	BELSPORT SP. Z O.O.	0000698307
24	RITA BRAND P.S.A.	0001027843
25	A&Q SP. Z O.O.	0000566340
26	REJES AM SP. Z O.O.	0001088415
27	MAILEXI SP. Z O.O.	0000202463
28	NMT POLSKA SP. Z O.O.	0000666634
29	DEBAOLI SP. Z O.O.	0000297744
30	HUDE SP. Z O.O.	0000631196

T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531150 NIP 1231292032 REGON 360156246

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T.D POLAND

T.D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000531150 NIP
1231292032 REGON
360156246