PSD FARMACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000525895

Podsumowanie

aktywa

27,6 mln

przychód

17,5 mln

zysk

-999 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOBYŁKA

Adres

UL. ZAGÓRNA, 27

Kod pocztowy

05-230

Rejestracja

2014-10-03

Rozpoczęcie działalności

2014-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PSD Farmacja osiągnęła 17 533 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 533 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 532 227 zł.

Strata netto wyniosła 998 702 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 052 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 533 524 zł w 2024 roku.
• 16 411 356 zł w 2023 roku.
• 17 009 989 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -998 702 zł w 2024 roku.
• -857 540 zł w 2023 roku.
• 223 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10167264.24

76061.63

11060587.48

-20380.72

10729162.1

-272646.77

12804503.76

522599.51

14273511.86

1037415.98

17009989.43

223484.83

16411355.93

-857540.21

17533524.3

-998702.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PSD Farmacja wynosi 738 tys. zł.

EBITDA PSD Farmacja wynosi 753 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 838 zł w 2024 roku.
• 1 023 768 zł w 2023 roku.
• 2 119 221 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 752 670 zł w 2024 roku.
• 1 038 601 zł w 2023 roku.
• 2 134 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PSD Farmacja wynosi 11 689 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 833 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 689 016 zł w 2024 roku.
• 10 940 904 zł w 2023 roku.
• 12 233 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7082422.68

25418160.6

0

7373724.99

27651468.7

0

7152774.73

26822905.25

0

10626733.88

32011259.4

0

13665338.49

35683779.65

0

12233932.27

42524973.58

0

10940903.95

41028389.83

0

11689016.2

43833810.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSD Farmacja wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 1,58% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PSD Farmacja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 257 576 zł.

Koszty operacyjne PSD Farmacja wyniosły 16 795 687 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 257 576 zł w 2024 roku
• 2 654 906 zł w 2023 roku
• 2 204 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PSD Farmacja wyniosła 27 578 254 zł.

a

ktywa trwałe to 28 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 549 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 578 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 448 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 027 121 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 578 254 zł w 2024 roku.
• 27 582 463 zł w 2023 roku.
• 27 707 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27580888.57

27637431.92

27491222.89

27337355.45

27223782.66

27707532.99

27582462.66

27578253.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.02

0.01

0

0.01

0.09

0

-0.01

0.08

0.05

-0.03

0.02

-0.18

0.09

0.04

-0.57

0.13

0.07

0.01

-0.14

0.12

0.01

-0.03

0.35

0.06

-0.05

-0.04

0.29

0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PSD Farmacja wyniosły 31 027 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 578 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 027 121 zł w 2024 roku
• 30 032 628 zł w 2023 roku
• 29 300 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27580888.57

30663986.45

1.11

27637431.92

30740910.52

1.11

27491222.89

30867348.26

1.12

27337355.45

30190881.31

1.1

27223782.66

29039892.54

1.07

27707532.99

29300158.04

1.06

27582462.66

30032627.92

1.09

27578253.56

31027121.07

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PSD Farmacja wykazała przychody na poziomie 17 533 524 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 164 558 zł w 2022 roku

Wartość

73361

164558

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja PSD Farmacja wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67719

0.76569

0.98246

0.75596

0.47462

0.53146

0.36617

0.17693

0.25202

0.77629

0.98285

0.73997

0.3407

0.90904

0.34729

0.28296

0.07333

0.74975

0.98278

0.73904

0.18887

0.72056

0.30512

0.3513

0.80957

0.77313

0.97935

0.75156

0.59464

0.86364

0.39606

0.0861

0.87191

0.78249

0.97634

0.7557

0.75669

0.93093

0.4077

0.04598

0.84521

0.62169

0.78956

0.97353

0.7574

0.30271

0.91378

0.34046

0.08803

0.89541

0.04942

0.75095

0.96865

0.75616

0.14209

0.74142

0.24891

0.6485

0

0.03777

0.73951

0.96347

0.75975

0.11647

0.60427

0.23478

0.59724

Powiązania

GRUPA INWESTYCYJNA KARPATY - wspólnik

BFB-INVEST - powiązanie zwrotne

T SŁAWOMIR - reprezentacja

N PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2014

09.07.2015

M Urszula

Maj 1954

Osoba

wspólnik

09.07.2015

Grupa Inwestycyjna Karpaty

Organizacja

reprezentacja

03.10.2014

09.07.2015

J Paweł

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

09.07.2015

T Sławomir

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

21.07.2016

N Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

16.07.2015

14.02.2017

Aronija

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2015

Bfb-Invest

Organizacja

Udziałowcy

Grupa Inwestycyjna Karpaty posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.07.2015 jest Grupa Inwestycyjna Karpaty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2014 do 09.07.2015 była Malkiewicz Urszula kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PSD FARMACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	DYŻURNA KASZUBY FARM3 SP. Z O.O. SP. J.	0000542587
2	FARMEX A SP. Z O.O.	0000018014
3	APTEKA ŁOZOWSCY SP. Z O.O.	0000261083
4	MS-PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000623440
5	DYŻURNA SŁUPSK FARM4 SP. Z O.O. SP. J.	0000310859
6	WARFARM PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000560607
7	OLIMPIJSKA APTEKI SP. Z O.O. SP. J.	0000261285
8	SELLPHARM RUDAŚ SP. J.	0000734902
9	ŻARO SP. Z O.O.	0000190084
10	RODZINNA NOWA SP. Z O.O.	0000620512
11	DYŻURNA MAZOWSZE FARM6 SP. Z O.O. SP. J.	0000025821
12	FORTE SP. Z O.O. SP. K.	0000405160
13	MAGMAX S.A.	0000529946
14	"APTEKA ŚW. KAMILA" MASŁOWSKA, ZAŁĘSKA SP. J.	0000517900
15	SOLARIS SP. Z O.O.	0000566743
16	GEMINI FIRMA FARMACEUTYCZNA SP. Z O.O.	0000639079
17	APTEKA IM.J.WEJHERA SP. Z O.O.	0000272563
18	CHIROFARM SP. Z O.O.	0000069129
19	DYŻURNA TRÓJMIASTO FARM6 SP. Z O.O. SP. J.	0000531615
20	NAWROT & NAWROT SMOŁA SP. J.	0000349662
21	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ RZESZÓW HETMAŃSKA SP. J.	0000669855
22	PROFARM 2000 SP. Z O.O.	0000259698
23	MAROC SP. Z O.O.	0000304337
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MEDEX W-S" SP. Z O.O.	0000082010
25	DAR-FARM SP. Z O.O.	0000154506
26	APTEKA ANNA I TOMASZ PRZEDNICZEK SP. J.	0000090718
27	VERA SP. Z O.O.	0000067319
28	IZMAR SP. Z O.O.	0000084080
29	ALOES SP. Z O.O.	0000680266
30	"ARABRA" SP. J. H. I K. WÓJCICKA, I. CHODAKOWSKA	0000155379

PSD FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525895 NIP 5213679834 REGON 147456921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSD FARMACJA

PSD FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525895 NIP
5213679834 REGON
147456921