VENTRUE PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000522021

Podsumowanie

aktywa

554 tys.

przychód

86 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

576 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 21

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2014-09-02

Rozpoczęcie działalności

2014-09-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ventrue properties osiągnęła 86 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 944 zł. Pozostałe przychody to 15 294 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 164 zł.

Zysk netto wyniósł 25 781 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -154 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 238 zł w 2024 roku.
• 22 693 zł w 2023 roku.
• 18 336 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 781 zł w 2024 roku.
• -66 757 zł w 2023 roku.
• -56 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1164631.87

567030.61

1161720.06

565563.69

258796.02

23650.03

0.82

-47819.34

9024.42

-62866.2

18336.23

-56992.02

22693.46

-66756.55

86238.02

25780.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ventrue properties wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Ventrue properties wynosi 43 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ventrue properties wynosi 575 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 357 zł a 2 212 950 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 543 zł w 2024 roku.
• 410 722 zł w 2023 roku.
• 454 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

419757.86

3464301.55

7938428.54

549930.63

3586665.43

7917891.66

236500.3

834798.95

3027563.48

0

531804.19

2836286.12

0

490670.28

2584821.32

0

454134.14

2356853.24

0

410721.54

2109827.04

129357.03

575542.96

2212949.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventrue properties wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ventrue properties wyniosły 60 457 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ventrue properties wyniosła 554 206 zł.

a

ktywa trwałe to 80 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 473 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 553 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 206 zł w 2024 roku.
• 601 976 zł w 2023 roku.
• 661 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

772652.29

933191.84

827784.6

794618.41

722206.76

661744.48

601975.59

554206.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

1.01

0.57

0.49

0.61

0.77

0.57

0.49

0.03

0.12

0.09

-0.06

-0.07

-58316.27

-0.09

-0.1

-6.97

-0.09

-0.1

-3.11

-0.11

-0.13

-2.94

0.05

0.15

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ventrue properties wyniosły 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 zł w 2024 roku
• 74 519 zł w 2023 roku
• 72 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

772652.29

212975.14

0.28

933191.84

199951

0.21

827784.6

70893.73

0.09

794618.41

85546.88

0.11

722206.76

76001.43

0.11

661744.48

72531.17

0.11

601975.59

74518.83

0.12

554206.47

969

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ventrue properties wykazała przychody na poziomie 86 238 zł.

Organizacja zarobiła 25 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

100087

99819

5596

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ventrue properties wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87454

0.69457

0.41135

0.42901

0.90721

0.90481

0.98547

0.93563

0.88859

0.89262

0.7024

0.43903

0.38118

0.91502

0.89358

0.98084

0.89664

0.88784

0.62561

0.47936

0.4201

0.26739

0.5905

0.56492

0.67437

0.49656

0.69931

0.19039

0.18013

0.41724

0.28412

0.00797

0.18112

0.14765

0

0.1486

0.26261

0.40004

0.27608

0.07913

0.14158

0.12678

0

0.17016

0.26885

0.37617

0.27323

0.09695

0.14376

0.12013

0

0.16029

0.2231

0.32047

0.28079

0.08564

0.1247

0.11255

0

0.55756

0.3128

0.37494

0.00145

0.71648

0.52515

0.6389

0.46811

0

Powiązania

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2014

17.01.2024

P Adam

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

17.01.2024

P Monika

Luty 1981

Osoba

wspólnik

02.09.2014

17.01.2024

P Monika

Luty 1981

Osoba

prokurent

12.05.2021

P Monika

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

02.09.2014

09.08.2023

P Adam

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

09.08.2023

P Monika

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Pabiniak Monika posiada 2 udziały, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Pabiniak Monika kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2014 do 17.01.2024:
• Pabiniak Adam (50% udziałów)
• Pabiniak Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do VENTRUE PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	A. K. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000210340
2	GWDARYB SP. Z O.O.	0000239510
3	GMR SP. Z O.O.	0000702842
4	AR MED SP. Z O.O.	0000592464
5	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
6	BREKIP SP. Z O.O.	0000700302
7	"HYDROP" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000056120
8	KR W SANOKU	0000220580
9	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
10	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
11	ICC SERWIS SP. Z O.O.	0000523785
12	MOJ DOM SP. Z O.O.	0000615942
13	BPI LIPIANY SP. Z O.O.	0000275872
14	REIN SP. Z O.O.	0000804090
15	BROS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000987451
16	OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W AUGUSTOWIE	0000052788
17	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
18	SDB SP. Z O.O.	0000666387
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
20	COMSNER SP. Z O.O.	0000491222
21	SIBLINSKI SP. Z O.O.	0000794006
22	ZTP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000244050
23	OFFA SP. Z O.O.	0001038071
24	GREDO-GRUPA SP. Z O.O.	0000229069
25	MIRO HOLDINGS PL SP. Z O.O.	0000462824
26	APT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000291018
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BŁĘKITNA FALA"	0000144495
28	VECTUM SP. Z O.O.	0000430344
29	ZRKK SP. Z O.O.	0000316214
30	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179

VENTRUE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522021 NIP 7282798885 REGON 101840360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENTRUE PROPERTIES

VENTRUE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522021 NIP
7282798885 REGON
101840360