DORADZTWO I FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000521725

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

139

zysk

-18 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Rejestracja

2014-08-29

Rozpoczęcie działalności

2014-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doradztwo I Finanse osiągnęła 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 111 zł.

Strata netto wyniosła 17 972 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 890 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 zł w 2020 roku.
• 3 807 433 zł w 2019 roku.
• 6 795 580 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -378 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 972 zł w 2020 roku.
• 1 238 572 zł w 2019 roku.
• 1 683 895 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

5670695.98

1117757.57

6795580.35

1683894.91

3807433.39

1238571.78

138.9

-17972.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doradztwo I Finanse wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Doradztwo I Finanse wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 474 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 924 zł w 2020 roku.
• 1 564 655 zł w 2019 roku.
• 2 062 258 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 473 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 134 zł w 2020 roku.
• 1 567 712 zł w 2019 roku.
• 2 089 453 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo I Finanse wynosi 3 539 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 878 385 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 024 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 539 790 zł w 2020 roku.
• 11 045 753 zł w 2019 roku.
• 13 890 214 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

1361326.54

9612820.81

15648605.98

2624247.73

13890214.27

23574528.74

3553176.56

11045752.61

18950275

0

3539789.86

18878385.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradztwo I Finanse wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo I Finanse wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,393% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doradztwo I Finanse charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doradztwo I Finanse wynosi 431 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 431 tys. zł w 2020 roku.
• 559 tys. zł w 2019 roku.
• 507 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 114 tys. zł w 2019 roku.
• 204 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2020 roku.
• 1,66 mln zł w 2019 roku.
• 1,22 mln zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Doradztwo I Finanse wyniosły 18 062 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -821 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 1 194 311 zł w 2019 roku
• 2 568 173 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku
• 55% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doradztwo I Finanse wyniosła 6 428 520 zł.

a

ktywa trwałe to 2503 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 426 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 428 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 719 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 708 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 428 520 zł w 2020 roku.
• 6 433 808 zł w 2019 roku.
• 4 346 490 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -12,904%.

Marża netto wyniosła -12,939%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4309.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4319.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.62

0.25

0.2

0.39

0.48

0.31

0.25

0.19

0.26

0.41

0.33

0

-129.04

-129.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doradztwo I Finanse wyniosły 1 708 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 428 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 708 924 zł w 2020 roku
• 1 696 239 zł w 2019 roku
• 847 493 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2766266.52

951164.46

0.34

4346490.17

847493.2

0.2

6433808.03

1696239.28

0.26

6428520.07

1708923.72

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doradztwo I Finanse wykazała przychody na poziomie 139 zł.

Organizacja zarobiła -17 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 301 053 zł w 2019 roku
• 408 937 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp." (77.22.Z)

dane za rok

Organizacja Doradztwo I Finanse wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.".

Organizacja wykazała przychód większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 8% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.75

0.625

0.66667

0.75

0.85714

0.90909

0.72727

0.33333

0.71429

0.8

0.88889

0.9

0.91667

0.90909

0.75

0.5

0.66667

0.8

0.90909

0.15385

0.08333

0.84615

0.5

0

0.25

0.41667

0

Powiązania

B PIOTR - reprezentacja

H PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2014

27.02.2019

H Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

27.02.2019

H Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

22.06.2021

H Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.08.2021

B Piotr

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Hawryła Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2019 jest Hawryła Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2014 do 27.02.2019 był Hawryła Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DORADZTWO I FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMBO SP. Z O.O.	0000137994
2	HORECA SERVICE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000825619
3	KPBS 2017 BRUDKIEWICZ S.K.A.	0000909096
4	MULTICLEAN LORENC SP. Z O.O.	0001190910
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AML" SP. Z O.O.	0000068910
6	MALTA SERVICES SP. Z O.O.	0000340143
7	MANAGERS INVESTING GROUP SP. Z O.O.	0000349793
8	THE CHARTER COMPANY SP. Z O.O.	0000373582
9	MAZE ARROWS SP. Z O.O.	0000425683
10	ADRENALINE TERRITORY SP. Z O.O.	0000669687
11	TOTEM GAMES SP. Z O.O.	0000747602
12	TOPCARD SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786103
13	NETTRU SP. Z O.O.	0000804410
14	CREWMEN SP. Z O.O.	0000989957
15	MP & MP SP. Z O.O.	0001067731
16	SMARTJR 1 SP. Z O.O.	0001068102
17	4STAND SP. Z O.O.	0001146238
18	PMK AERO SP. Z O.O.	0001150637
19	EMOFUN SP. Z O.O.	0001166972
20	EM0FUN SP. Z O.O.	0001179584
21	GITHAGO ASSETS SP. Z O.O.	0001186806
22	VOI TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0001186928
23	AC TELEKONTRAKT PHU WITOLD RATKOWSKI, MATEUSZ RATKOWSKI	0000093177
24	TELEKONTRAKT - INNOWACJE PHU W. RATKOWSKI, G. RATKOWSKA	0000377586
25	GPD ASSETS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000527422
26	KLUB ŁYŻWIARSKI SKATING POZNAŃ	0000725972
27	JET R CONFORT SP. Z O.O. SP. K.	0000833410
28	ADAM-RESISTANCE SP. Z O.O.	0000004525
29	DOMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000004959
30	"PRZYSTAŃ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009230

DORADZTWO I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521725 NIP 7831726648 REGON 302821967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp." (77.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORADZTWO I FINANSE

DORADZTWO I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521725 NIP
7831726648 REGON
302821967