GRUPA ASTRA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000521691

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

338 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SIELSKA, 17A

Kod pocztowy

60-129

Rejestracja

2014-08-29

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe sprzątanie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Astra Investment osiągnęła 1 266 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 266 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 928 769 zł.

Zysk netto wyniósł 337 799 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 568 zł w 2023 roku.
• 1 232 321 zł w 2022 roku.
• 1 025 508 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 799 zł w 2023 roku.
• 314 199 zł w 2022 roku.
• 328 591 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2234985.23

365267.16

968205.06

194785.82

393934.69

61754.91

1025508.04

328590.63

1232321.34

314199.04

1266568.12

337798.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Astra Investment wynosi 387 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 077 zł w 2023 roku.
• 311 804 zł w 2022 roku.
• 362 266 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Astra Investment wynosi 3 609 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 413 588 zł a 7 539 137 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 609 162 zł w 2023 roku.
• 3 210 132 zł w 2022 roku.
• 2 894 173 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

433800.75

3384859.54

5587463.08

579890.11

2004503.44

3092747.28

590902.04

1159338.29

3465042.8

896138.5

2894173.04

4779405.32

1131787.78

3210131.5

6036201.48

1413588.13

3609162.07

7539136.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Astra Investment wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Astra Investment wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Astra Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Astra Investment wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 650 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 650 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 142 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 650 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
• 418 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 465 zł.

Koszty operacyjne Grupa Astra Investment wyniosły 879 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 465 zł w 2023 roku
• 566 273 zł w 2022 roku
• 348 695 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Astra Investment wyniosła 4 087 004 zł.

a

ktywa trwałe to 28 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 058 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 087 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 884 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 202 219 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 087 004 zł w 2023 roku.
• 3 417 204 zł w 2022 roku.
• 2 664 829 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1604922.94

1730015.74

2347941.51

2664829.11

3417204.33

4087003.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.63

0.2

0.16

0.11

0.25

0.2

0.03

0.07

0.17

0.16

0.12

0.28

0.35

0.32

0.09

0.21

0.26

0.08

0.18

0.31

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Astra Investment wyniosły 2 202 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 087 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 202 219 zł w 2023 roku
• 1 908 154 zł w 2022 roku
• 1 469 978 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1604922.94

1026521.94

0.64

1730015.74

956828.92

0.55

2347941.51

1481680.81

0.63

2664829.11

1469977.78

0.55

3417204.33

1908153.96

0.56

4087003.58

2202219.41

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Astra Investment wykazała przychody na poziomie 1 266 568 zł.

Organizacja zarobiła 372 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5182 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 186 zł w 2023 roku
• 37 935 zł w 2022 roku
• 33 764 zł w 2021 roku

Wartość

66275

40139

6780

33764

37935

35186

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Astra Investment wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88154

0.71186

0.79121

0.57235

0.81648

0.84109

0.8109

0.76774

0.88218

0.81455

0.5908

0.80047

0.51499

0.80062

0.83226

0.65041

0.5393

0.83805

0.63745

0.5124

0.81873

0.63934

0.70213

0.69482

0.39767

0.34884

0.67387

0.80586

0.62429

0.83883

0.58278

0.83208

0.84319

0.54367

0.50552

0.80357

0.81185

0.60219

0.84321

0.60241

0.82045

0.81542

0.53984

0.48703

0.81214

0.79029

0.60401

0.86135

0.63765

0.8211

0.8271

0.47896

0.44177

0.77861

Powiązania

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

D MARIUSZ - wspólnik

G GRZEGORZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2014

07.12.2015

T Grzegorz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

07.12.2015

D Mariusz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

07.12.2015

K Damian

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

07.12.2015

G Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

07.12.2015

T Grzegorz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

07.12.2015

O Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

K Damian

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kostka Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dolniak Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dolniak Mariusz (50% udziałów)
• Kostka Damian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2014 do 07.12.2015 był Tyrakowski Grzegorz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA ASTRA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAX ALTEAM SP. Z O.O.	0000781995
2	SIMPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000251342
3	ECO-TEAM KOT I WSPÓLNICY SP. J.	0000158846
4	EASYGROUP SP. Z O.O.	0000449727
5	DECONT SP. Z O.O.	0000550357
6	INKA SP. Z O.O.	0000711829
7	ER-SERWIS SP. Z O.O.	0000321935
8	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000821550
9	EKOMACH SP. Z O.O.	0000807465
10	USŁUGI KOMINIARSKIE "KANONICKA" SP. Z O.O.	0000816897
11	ZSYP-SERWIS SP. Z O.O.	0000569752
12	CLEANROOM - TECHNIKA POMIARÓW POMIESZCZEŃ CZYSTYCH	0000698432
13	TEMIDA GROUP SP. Z O.O.	0000115097
14	CHEŁMSKIE CENTRUM KOMINIARSTWA SP. Z O.O.	0000233093
15	EKOLAVIT SP. Z O.O.	0000586541
16	HLS1 SP. Z O.O.	0000913227
17	KASTELNIK STUDIO SP. Z O.O.	0000479189
18	SAJP SP. Z O.O.	0000497446
19	CLEAN FACTOR SP. Z O.O.	0000865473
20	DONCASTER INDUSTRY CLEANING SP. Z O.O.	0000646381
21	DEWA SP. Z O.O.	0001011792
22	SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY	0000145220
23	POWER GREEN SP. Z O.O.	0000374424
24	SJ CLEANING STANDARD SP. Z O.O.	0000435202
25	KRISTALLGLASS SP. Z O.O.	0000768888
26	KAMPET SYSTEM SP. Z O.O.	0000703772
27	FIRMA USŁUGOWA KRYSZTAŁ SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000947070
28	INMAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000683346
29	KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚWIĘTY FLORIAN"	0000182755
30	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH	0000149746

GRUPA ASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521691 NIP 5252596762 REGON 147458179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA ASTRA INVESTMENT

GRUPA ASTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521691 NIP
5252596762 REGON
147458179