ELYANA 2012 SP. Z O.O. | KRS: 0000517079

Podsumowanie

aktywa

700 tys.

przychód

193 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

129 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SIDORSKA, 103 C

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2014-07-17

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

afraglass@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elyana 2012 osiągnęła 193 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 118 zł.

Strata netto wyniosła 117 829 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 289 zł w 2024 roku.
• 712 472 zł w 2023 roku.
• 965 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 829 zł w 2024 roku.
• 12 362 zł w 2023 roku.
• 114 604 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

302215.3

-18731.64

0.79

-5437.39

506572.25

-32601.34

448331.27

-23128.57

559026.35

79602.32

965690.8

114603.72

712471.78

12361.59

193288.63

-117828.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elyana 2012 wynosi -118 tys. zł.

EBITDA Elyana 2012 wynosi -91 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -117 808 zł w 2024 roku.
• 15 746 zł w 2023 roku.
• 120 579 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 571 zł w 2024 roku.
• 36 165 zł w 2023 roku.
• 233 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elyana 2012 wynosi 128 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 483 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 859 zł w 2024 roku.
• 583 014 zł w 2023 roku.
• 1 151 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

201476.87

755538.25

0

0.53

1.98

0

337714.83

1266430.63

0

298887.51

1120828.18

0

691093.51

1397565.88

49314.85

1151523.59

2414227

58586.04

583013.59

1781179.45

0

128859.09

483221.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elyana 2012 wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elyana 2012 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 935 zł.

Koszty operacyjne Elyana 2012 wyniosły 311 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 935 zł w 2024 roku
• 122 235 zł w 2023 roku
• 125 796 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elyana 2012 wyniosła 700 019 zł.

a

ktywa trwałe to 150 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 549 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 019 zł w 2024 roku.
• 809 390 zł w 2023 roku.
• 647 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

194094.55

197263.53

710704.64

700224.55

899665.51

647302.68

809390

700019.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 297%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.28

-0.07

-0.06

-0.03

0.07

-6873.71

-6882.77

-0.05

0.31

-0.06

-0.03

0.18

-0.05

0.09

-1.63

0.14

0.18

1.74

0.12

0.02

0.16

0.02

-0.17

2.97

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elyana 2012 wyniosły 739 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 734 zł w 2024 roku
• 731 275 zł w 2023 roku
• 581 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194094.55

261380.16

1.35

197263.53

269986.53

1.37

710704.64

816028.98

1.15

700224.55

828677.46

1.18

899665.51

948516.1

1.05

647302.68

581549.55

0.9

809390

731275.28

0.9

700019.48

739733.7

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elyana 2012 wykazała przychody na poziomie 193 289 zł.

Organizacja zarobiła -117 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3388 zł w 2023 roku
• 5975 zł w 2022 roku

Wartość

0

5975

3388

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Elyana 2012 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15161

0.50634

0.50341

0.87855

0.22264

0.20448

0.19346

0.63396

0

0.22386

0.29681

0.50488

0.86368

0.00751

0.00771

0.29274

0.45737

0

0.1459

0.54541

0.67062

0.82132

0.22769

0.22553

0.25742

0.63003

0

0.12856

0.53652

0.66407

0.83815

0.20999

0.2062

0.23725

0.47327

0

0.71912

0.55681

0.69781

0.80505

0.80034

0.79296

0.62132

0.02965

0

0.70059

0.56684

0.61508

0.72243

0.73173

0.70511

0.71336

0.95468

0.64858

0.56284

0.48814

0.60653

0.71847

0.4641

0.41086

0.4969

0.47983

0.61704

0.11041

0.26701

0.51865

0.81904

0.07419

0.06041

0.1655

0.97845

0

Powiązania

S RAHELEH - wspólnik

H ABOLFAZL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2014

17.03.2023

Hosseinzadeh Abolfazl

Osoba

wspólnik

17.03.2023

H Abolfazl

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

17.03.2023

S Raheleh

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

17.07.2014

17.03.2023

Sattari Raheleh

Osoba

reprezentacja

17.03.2023

H Abolfazl

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

17.03.2023

Hosseinzadeh Abolfazl

Osoba

Udziałowcy

Hosseinzadeh Abolfazl posiada 68 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Sattari Raheleh posiada 12 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Hosseinzadeh Abolfazl kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2014 do 17.03.2023 był Hosseinzadeh Abolfazl kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do ELYANA 2012

	Organizacja	Numer KRS
1	BESKIDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE	0000143464
2	MEGA-EXPRESS 2 SP. Z O.O.	0000659521
3	ELWER SP. Z O.O.	0000553890
4	FÜRST-AGENCJA PRACY SP. Z O.O.	0000744134
5	ALEKS COMPANY SP. Z O.O.	0000916849
6	DS SP. Z O.O.	0000524401
7	DORJAC LIMITED SP. Z O.O.	0000638251
8	POLTRAX SP. Z O.O.	0000348680
9	TRANS-EURO SP. Z O.O.	0000142983
10	K&K EURO TRANS SP. Z O.O.	0000874659
11	ZAWIEZIEMY.EU SP. Z O.O.	0000505914
12	LARIS TRADE SP. Z O.O.	0000846155
13	WILH TRANS SP. Z O.O.	0000783978
14	SPERLE TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000914994
15	AVANGARD SP. Z O.O.	0000931384
16	SAKOS SP. Z O.O.	0000422361
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE HENRYK ADAMKIEWICZ	0000313654
18	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA GORALCZYK SP. Z O.O.	0000762081
19	PROFIT SD TRANS SP. Z O.O.	0000883505
20	SOLSTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000410553
21	GOLDI SERVICES SP. Z O.O.	0000836016
22	ECO SPRINT SP. Z O.O.	0000563201
23	MOMO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000685435
24	MAROTRANS SP. Z O.O.	0000573361
25	FHT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000857698
26	WDG SP. Z O.O.	0000499582
27	SKORPION K&K SP. Z O.O.	0000372431
28	TRANSPORT - SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O.	0000476129
29	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
30	RETO NADZIEJA	0000079100

ELYANA 2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517079 NIP 5372628039 REGON 061706882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELYANA 2012

ELYANA 2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517079 NIP
5372628039 REGON
061706882