Wynajem różnorodnych pojazdów, w tym luksusowych limuzyn i sportowych aut.|Możliwość wynajmu z kierowcą na różne wydarzenia.|Dostawa samochodów do wskazanej lokalizacji w Polsce i UE.|Wynajem autobusów do transportu grupowego.|Oferuje również wynajem łodzi oraz samochodów retro.
Mestenza to nowoczesna wypożyczalnia samochodów z siedzibą w Gdańsku, oferująca szeroki wachlarz pojazdów, które odpowiadają różnorodnym potrzebom klientów. W ofercie znajdują się nie tylko luksusowe limuzyny, nowoczesne auta sportowe i cabrio, ale także samochody retro czy mode transportu dostosowane do wynajmu długoterminowego. Mestenza wyróżnia się możliwością dostarczenia pojazdów do lokalizacji w całej Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, co sprawia, że wynajem samochodu staje się szybki i bezproblemowy. Dodatkowo, firma oferuje usługi wynajmu samochodów z kierowcą, idealne na różnorodne wydarzenia, takie jak wesela, imprezy okolicznościowe czy spotkania biznesowe. Mestenza wyróżnia się także możliwością wynajmu łodzi oraz autobusów, co sprawia, że obsługuje nie tylko rynek indywidualny, ale również grupy organizujące wydarzenia i wyjazdy. Dzięki atrakcyjnym cenom i elastycznym opcjom wynajmu, Mestenza dąży do zaspokajania oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mestenza osiągnęła 759 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 759 927 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 334 940 zł.
Strata netto wyniosła 575 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 759 950 zł w 2024 roku. • 782 589 zł w 2023 roku. • 107 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -575 013 zł w 2024 roku. • -538 268 zł w 2023 roku. • -375 856 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mestenza wynosi 506 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 899 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 506 633 zł w 2024 roku. • 784 000 zł w 2023 roku. • 737 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mestenza wynosi -575 tys. zł.
EBITDA Mestenza wynosi -55 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mestenza mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mestenza wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestenza wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,40% w 2024 roku. • 1,79% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mestenza charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 11 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mestenza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 178 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
129 873
zł.
Koszty operacyjne Mestenza wyniosły
1 334 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 129 873 zł w 2024 roku • 100 752 zł w 2023 roku • 85 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mestenza wyniosła 1 537 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 082 zł.
a
ktywa trwałe to 1 071 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 537 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 762 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -225 315 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 537 432 zł w 2024 roku. • 1 296 711 zł w 2023 roku. • 1 036 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 255%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mestenza wyniosły 1 762 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 537 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 762 747 zł w 2024 roku • 947 012 zł w 2023 roku • 148 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 115% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mestenza wykazała przychody na poziomie 759 950 zł.
Organizacja zarobiła -575 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -575 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku