STAWECKI HOLDING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000510891

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

14,9 mln

zysk

463 tys.

wartość firmy

18,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

LEGNICKA, 28

Kod pocztowy

25-324

Rejestracja

2014-05-23

Rozpoczęcie działalności

2014-05-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMANTARIUSZ.

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Pozyskiwanie drewna Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wytwarzanie energii elektrycznej Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stawecki Holding osiągnęła 14 871 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 871 609 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 408 305 zł.

Zysk netto wyniósł 463 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 458 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 871 614 zł w 2024 roku.
• 38 245 197 zł w 2023 roku.
• 17 838 639 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 304 zł w 2024 roku.
• 4 255 925 zł w 2023 roku.
• 1 016 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10749561.63

1785117.39

6552473.77

-311326.83

5489298.38

1096226.26

3643959.88

449943.66

17887008.73

2597485.81

17498322.53

953810.4

18550234.55

549843.96

17838639.44

1016291.99

38245196.77

4255925.25

14871614.43

463303.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stawecki Holding wynosi 865 tys. zł.

EBITDA Stawecki Holding wynosi 1,62 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 320 zł w 2024 roku.
• 5 604 654 zł w 2023 roku.
• 1 387 299 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 617 769 zł w 2024 roku.
• 6 029 270 zł w 2023 roku.
• 1 697 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stawecki Holding wynosi 18 714 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 633 040 zł a 37 179 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 714 637 zł w 2024 roku.
• 46 799 887 zł w 2023 roku.
• 17 052 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1414588.04

15721432.02

26873904.08

0

5185570.72

16381184.42

1639424.57

9683861.87

15347167.64

763558.24

4992639.47

9109899.7

2711672.6

25026288.33

44717521.83

1164337.8

16645127.75

43745806.33

488132.97

15054331.84

46375586.38

1095066.78

17052661.03

44596598.6

4279388.53

46799887.37

95612991.93

4633039.6

18714636.72

37179036.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stawecki Holding wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stawecki Holding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stawecki Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stawecki Holding wynosi 746 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 746 tys. zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 841 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 474 117 zł.

Koszty operacyjne Stawecki Holding wyniosły 14 006 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 308 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 474 117 zł w 2024 roku
• 3 611 500 zł w 2023 roku
• 2 511 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stawecki Holding wyniosła 10 500 694 zł.

a

ktywa trwałe to 3 314 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 186 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 901 305 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 663 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 238 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 500 694 zł w 2024 roku.
• 10 206 980 zł w 2023 roku.
• 7 698 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2576631.55

2026323.21

3068962.89

2050064.28

4286409.42

10407210.13

6288225.59

7698238.42

10206980.05

10500694.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.95

0.17

-0.15

-0.29

-0.05

0.36

0.5

0.2

0.22

0.44

0.12

0.61

0.72

0.15

0.09

0.61

0.06

0.05

0.09

0.84

0.03

0.13

0.7

0.08

0.06

0.42

0.75

0.15

0.11

0.04

0.08

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stawecki Holding wyniosły 1 238 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 500 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 238 013 zł w 2024 roku
• 4 501 129 zł w 2023 roku
• 6 238 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2576631.55

690514.16

0.27

2026323.21

936650.04

0.46

3068962.89

883063.46

0.29

2050064.28

1031986.62

0.5

4286409.42

670845.95

0.16

10407210.13

8854759.73

0.85

6288225.59

5637381.63

0.9

7698238.42

6238149.38

0.81

10206980.05

4501128.68

0.44

10500694.47

1238012.79

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stawecki Holding wykazała przychody na poziomie 14 871 614 zł.

Organizacja zarobiła 657 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 194 221 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 580 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 221 zł w 2024 roku
• 1 068 361 zł w 2023 roku
• 303 261 zł w 2022 roku

Wartość

0

303261

1068361

194221

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Stawecki Holding wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.5

0

0.88889

0.9

0.42857

0.25

0.42857

0.14286

0

0.96354

0.86702

0.80311

0.34807

0.84247

0.85

0.91713

0.79006

0

0.83962

0.75845

0.73709

0.47692

0.72393

0.71338

0.81026

0.73846

0

0.96847

0.93925

0.84753

0.26108

0.66474

0.66875

0.92611

0.82759

0

0.91364

0.93925

0.92308

0.70244

0.52571

0.57233

0.6878

0.81863

0

0.81858

0.93636

0.86344

0.7343

0.43353

0.4125

0.62621

0.87981

0

0.90717

0.93133

0.87815

0.76168

0.51685

0.51829

0.71495

0.8216

0.96413

0.96218

0.95279

0.88655

0.53991

0.56742

0.62658

0.86175

0.86321

0.97717

0.76087

0.86111

0.86957

0.20442

0.44805

0.51773

0.53591

0.45251

0.87647

Powiązania

STAWECKI HOLDING - reprezentacja, wspólnik

S MACIEJ - prokurent

S EMILIAN - wspólnik

S KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2014

S Katarzyna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

23.05.2014

Stawecki Holding

Organizacja

wspólnik

23.05.2014

S Emilian

Maj 1972

Osoba

prokurent

23.05.2014

S Katarzyna

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

24.04.2023

S Maciej

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

23.05.2014

Stawecki Holding

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAWECKI HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	WOD-BUD ŚLEZIAK SP. J.	0000247593
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO-INŻYNIERYJNEGO	0000138321
3	JATAX SP. Z O.O.	0000045120
4	PBW INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000558970
5	MODERATO SP. Z O.O.	0000950201
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KAROS" H. OLCHOWSKI	0001110545
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH REWERS AGNIESZKA	0000774064
8	EKOMEL SP. Z O.O.	0000035271
9	PROS POLAND SP. Z O.O.	0000841816
10	PRONAW SP. Z O.O.	0000371137
11	PROFFICO SP. Z O.O.	0000405782
12	GRI-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000693555
13	FISZER SP. Z O.O.	0000505135
14	BALTIC DIVING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000494810
15	HZBUD SP. Z O.O.	0000386243
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3"	0000029387
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MEL-KAN"	0000151412
18	ECO-POLCON SP. Z O.O.	0000142929
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI	0000077691
20	HYDROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000440862
21	EPCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000672138
22	OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD.-KAN. SP. Z O.O.	0000789429
23	CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS SP. Z O.O.	0000856313
24	SEDINA MARINE SP. Z O.O.	0000597114
25	BMGROUP SP. Z O.O.	0000520522
26	GLEITBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000575308
27	ANKRA SP. Z O.O.	0000444986
28	FIT PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000548289
29	HYDROBUD KIELCZYK SP. J.	0000296080
30	NIWA SP. Z O.O.	0000328101

STAWECKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000510891 NIP 6572914201 REGON 260768886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAWECKI HOLDING

STAWECKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000510891 NIP
6572914201 REGON
260768886