DOSTAWCZE24 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000508948

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

14,1 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FORT WOLA, 22

Kod pocztowy

01-258

Rejestracja

2014-05-12

Rozpoczęcie działalności

2014-05-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU KOMPLEMENTARIUSZA DOSTAWCZE24 SP. Z O. O. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ JEST DANIEL GROMADZKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO PODEJMOWANIA DECYZJI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH RYBACTWO UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dostawcze24 osiągnęła 14 140 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 122 811 zł. Pozostałe przychody to 17 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 607 818 zł.

Zysk netto wyniósł 514 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 403 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 140 225 zł w 2024 roku.
• 12 530 572 zł w 2023 roku.
• 10 206 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 993 zł w 2024 roku.
• 633 163 zł w 2023 roku.
• 487 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4315594.43

740766.69

3922882.96

-56433.1

5022371.43

357529.05

5053692.2

63954.63

6565294.66

248992.29

10206089.08

487760.47

12530572.28

633162.99

14140224.97

514993.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dostawcze24 wynosi 647 tys. zł.

EBITDA Dostawcze24 wynosi 755 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 387 zł w 2024 roku.
• 791 563 zł w 2023 roku.
• 639 822 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 754 888 zł w 2024 roku.
• 866 211 zł w 2023 roku.
• 681 106 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dostawcze24 wynosi 12 784 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 297 350 zł a 35 350 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 784 139 zł w 2024 roku.
• 11 890 064 zł w 2023 roku.
• 10 076 183 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1424802.23

7264931.95

10788986.07

0

3997732.71

9807207.4

1394887.53

6173251.35

12555928.57

639546.3

4430963.63

12634230.5

992761.19

6365593.46

16413236.65

1321081.54

10076182.81

25515222.7

1003697.24

11890064.06

31326430.7

1297349.52

12784138.85

35350562.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dostawcze24 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dostawcze24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 604 442 zł.

Koszty operacyjne Dostawcze24 wyniosły 13 475 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 285 591 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 604 442 zł w 2024 roku
• 2 646 785 zł w 2023 roku
• 2 004 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dostawcze24 wyniosła 4 570 913 zł.

a

ktywa trwałe to 295 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 275 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 570 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 729 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 841 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 570 913 zł w 2024 roku.
• 2 964 032 zł w 2023 roku.
• 2 598 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2862144.54

2377886.65

2728650.04

1655363.56

2187155.93

2598439.65

2964031.91

4570913.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.39

0.17

-0.02

-0.03

-0.01

0.13

0.19

0.06

0.07

0.04

0.06

0.01

0.11

0.19

0.05

0.04

0.19

0.28

0.06

0.05

0.21

0.47

0.06

0.05

0.11

0.3

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dostawcze24 wyniosły 2 841 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 570 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 841 114 zł w 2024 roku
• 1 625 769 zł w 2023 roku
• 836 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2862144.54

962408.23

0.34

2377886.65

534583.44

0.22

2728650.04

868800

0.32

1655363.56

580674.26

0.35

2187155.93

863474.34

0.39

2598439.65

836997.59

0.32

2964031.91

1625768.92

0.55

4570913.4

2841114.04

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dostawcze24 wykazała przychody na poziomie 14 140 225 zł.

Organizacja zarobiła 661 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 244 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 892 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 244 zł w 2024 roku
• 156 706 zł w 2023 roku
• 145 021 zł w 2022 roku

Wartość

0

111076

145021

156706

146244

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dostawcze24 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96465

0.88434

0.86674

0.33193

0.83979

0.82746

0.91413

0.69048

0

0.12141

0.87021

0.85542

0.29233

0.4028

0.36457

0.34628

0.21082

0

0.93003

0.88692

0.86094

0.32308

0.71094

0.65278

0.81048

0.5519

0

0.82096

0.89469

0.83333

0.34645

0.4878

0.49086

0.67045

0.45489

0

0.87925

0.91535

0.84981

0.34767

0.54608

0.55127

0.76496

0.55898

0.94684

0.92164

0.92273

0.84543

0.31776

0.58792

0.57062

0.81353

0.6143

0.94836

0.93529

0.92567

0.85779

0.41052

0.62248

0.61179

0.83752

0.69133

0.95436

0.91145

0.93107

0.87365

0.451

0.5754

0.57261

0.73098

0.59263

0.93499

Powiązania

DOSTAWCZE24 - wspólnik, reprezentacja

G DANIEL - wspólnik

J WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2014

Dostawcze24

Organizacja

wspólnik

12.05.2014

G Daniel

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

12.05.2014

J Wojciech

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

12.05.2014

Dostawcze24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DOSTAWCZE24

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBRAL SP. Z O.O.	0000608159
2	OSEK RENT A CAR SP. Z O.O.	0000265987
3	IN-NOVA SP. Z O.O.	0000373252
4	INTER FLEET FRANCHISE SP. Z O.O.	0000814000
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARVES"	0000020063
6	SPECTA POLSKA M. I. TRYBULSKA, R. TRYBULSKI SP. J.	0000441638
7	CAR-EXPRESS SP. Z O.O.	0000640561
8	LCL RENT SP. Z O.O.	0000725384
9	4MOBILITY S.A.	0000562846
10	CARVEL SP. Z O.O.	0000287415
11	STEEL INVEST SP. Z O.O.	0000236317
12	CAREI SP. Z O.O. SP. K.	0000668452
13	EKRA SP. Z O.O.	0000567996
14	REDVETTE SP. Z O.O.	0000429887
15	PCWO CARS SP. Z O.O.	0000780680
16	LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS UPROSZCZONA ODDZIAŁ	0000354884
17	WILLINGEN M. BUDA & A. ROSÓŁ SP. J.	0000897374
18	BIZZ CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000592186
19	COMFORTCAR SP. Z O.O.	0000509712
20	AMJ SP. Z O.O.	0000716586
21	CAR FOR YOU SP. Z O.O.	0000581279
22	STEC RALLY RENT SP. Z O.O.	0000161485
23	MV LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000629772
24	ROMANOWSKI SP. Z O.O.	0000613521
25	PSA RETAIL RENT POLSKA SP. Z O.O.	0000733127
26	IVOPOL SP. Z O.O.	0000442936
27	LEASE TAKE SP. Z O.O.	0000572811
28	MULTICAR SP. Z O.O. SP. K.	0000623582
29	POWER RENT SP. Z O.O.	0000539597
30	PROFIKA CARS SP. Z O.O.	0000697982

DOSTAWCZE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000508948 NIP 5272713811 REGON 147232624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOSTAWCZE24

DOSTAWCZE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000508948 NIP
5272713811 REGON
147232624