Palbud to firma z siedzibą w Rybniku, która specjalizuje się w wynajmie i sprzedaży różnorodnego sprzętu budowlanego oraz usług budowlanych. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment elektronarzędzi, maszyn ogrodniczych oraz szalunków, który obejmuje zarówno wynajem, jak i sprzedaż. Palbud wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wyborowi produktów dostępnych w korzystnych cenach, co czyni je atrakcyjnym partnerem dla różnych klientów - od indywidualnych inwestorów po firmy budowlane. Oprócz wynajmu sprzętu budowlanego, firma angażuje się również w wykonawstwo oraz realizację gotowych projektów budowlanych. Palbud ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości sprzętu i fachowych usług budowlanych, co umacnia jej pozycję na lokalnym rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Palbud osiągnęła 2 426 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 425 650 zł. Pozostałe przychody to 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 026 zł.
Zysk netto wyniósł 42 624 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 426 402 zł w 2024 roku.
• 2 865 631 zł w 2023 roku.
• 4 309 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 624 zł w 2024 roku.
• 64 101 zł w 2023 roku.
• 252 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Palbud wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Palbud wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palbud wynosi 2 366 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 236 zł a 6 066 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 366 402 zł w 2024 roku.
• 2 713 163 zł w 2023 roku.
• 4 380 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palbud wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Palbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 594
zł.
Koszty operacyjne Palbud wyniosły 2 373 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 594 zł w 2024 roku
• 646 668 zł w 2023 roku
• 683 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palbud wyniosła 1 699 991 zł.
a
ktywa trwałe to 731 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 699 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 771 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 928 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 699 991 zł w 2024 roku.
• 1 890 752 zł w 2023 roku.
• 1 360 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palbud wyniosły 928 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 699 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 928 915 zł w 2024 roku
• 1 162 300 zł w 2023 roku
• 695 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palbud wykazała przychody na poziomie 2 426 402 zł.
Organizacja zarobiła 53 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 602 zł w 2024 roku
• 15 645 zł w 2023 roku
• 22 045 zł w 2022 roku
Organizacja Palbud wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.