Organizacja A & M Perfekt osiągnęła 111 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 615 zł.
Zysk netto wyniósł 7194 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 809 zł w 2023 roku. • 107 660 zł w 2022 roku. • 128 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7194 zł w 2023 roku. • -29 383 zł w 2022 roku. • 16 405 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A & M Perfekt wynosi 118 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 270 zł a 279 522 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 118 587 zł w 2023 roku. • 81 648 zł w 2022 roku. • 183 201 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A & M Perfekt wynosi 7 tys. zł.
EBITDA A & M Perfekt wynosi 7 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7425 zł w
2023 roku. • -29 336 zł w
2022 roku. • 16 446 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7425 zł w
2023 roku. • -29 336 zł w
2022 roku. • 16 446 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A & M Perfekt wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A & M Perfekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
A & M Perfekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A & M Perfekt wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 018
zł.
Koszty operacyjne A & M Perfekt wyniosły
104 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 018 zł w 2023 roku • 32 323 zł w 2022 roku • 29 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2023 roku •
24% w 2022 roku •
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A & M Perfekt wyniosła 60 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 60 590 zł w 2023 roku. • 56 097 zł w 2022 roku. • 63 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A & M Perfekt wyniosły 40 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 229 zł w 2023 roku • 42 931 zł w 2022 roku • 21 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2023 roku • 77% w 2022 roku • 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A & M Perfekt wykazała przychody na poziomie 111 809 zł.
Organizacja zarobiła 7194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku