SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W KTÓREJ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.
Obsługa akcjonariuszy|Przekształcanie akcji w formę elektroniczną|Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami prawa handlowego
Stamina Sp. z o.o. SKA to polska spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, funkcjonująca w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Główny nacisk działalności Stamina koncentruje na obsłudze akcjonariuszy oraz aspektach związanych z obiegiem dokumentacji i przestrzeganiem przepisów prawa handlowego. Organizacja świadczy usługi związane z przekształceniem akcji w formie elektronicznej, co zostało podkreślone w ogłoszeniach skierowanych do akcjonariuszy. W 2020 roku Stamina wprowadziła nowe regulacje dotyczące składania dokumentów, co pokazuje jej elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się przepisów prawnych. Chociaż strona główna zawiera podstawowe informacje o firmie, nie wskazuje na dodatkowe produkty czy usługi, które mogą odróżniać tę spółkę od innych podmiotów. Nacisk na formalności prawne oraz relacje z akcjonariuszami stanowi kluczową część strategii Stamina.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stamina osiągnęła 842 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 008 zł. Pozostałe przychody to 266 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 141 zł.
Zysk netto wyniósł 172 437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
275 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 842 579 zł w 2023 roku. • 753 229 zł w 2022 roku. • 291 913 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
786 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 172 437 zł w 2023 roku. • 188 643 zł w 2022 roku. • -1 400 835 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stamina wynosi 11 141 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 368 zł a 52 771 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
672 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 141 646 zł w
2023 roku. • 10 989 150 zł w
2022 roku. • 9 797 537 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stamina wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Stamina wynosi 92 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
500 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -24 306 zł w
2023 roku. • -199 421 zł w
2022 roku. • -1 026 156 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
533 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 499 zł w
2023 roku. • -85 068 zł w
2022 roku. • -973 820 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stamina mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Stamina.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2024 (MSiG nr 125/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 567042. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615211/24/289]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
Poz. 567041. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615211/24/888]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
Poz. 567040. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615211/24/487]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2024 okres OD
01.11.2022 DO 31.10.2023
Poz. 567039. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615141/24/516]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2021 DO 31.10.2022
Poz. 567038. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYaż- TOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615141/24/115]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2021 DO 31.10.2022
Poz. 567037. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/615140/24/403]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2024 okres OD
01.11.2021 DO 31.10.2022
Poz. 809355. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/422567/22/378]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2020 DO 31.10.2021
Poz. 809354. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/422567/22/977]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2020 DO 31.10.2021
Poz. 801863. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/422567/22/576]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2022 okres OD
01.11.2020 DO 31.10.2021
Poz. 1088820. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/358646/21/876]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 1088819. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/358646/21/475]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 1088818. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/358646/21/74]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2021 okres OD
01.11.2019 DO 31.10.2020
Poz. 328408. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32026/20/213]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres
OD 01.11.2018 DO 31.10.2019 1 3. OD 01.11.2018 D
31.10.2019 1 4. OD 01.11.2017 DO 31.10.2018 1 4.
01.11.2018 DO 31.10.2019
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 278756. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/110536/19/788]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2017 DO 31.10.2018
Poz. 278755. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/110536/19/387]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2019 okres OD
01.11.2017 DO 31.10.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1116529. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73004/18/891]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.05.2018 R., REP. A NR 820/2018, NOTARIUSZ
ANNA MARCINIAK-SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 2 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW wpisać: 3 2. 93
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 140173. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/62674/18/666]
MSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2016 DO 01.10.2017
Poz. 140172. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000486386. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.201
[RDF/62673/18/265]
MSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2016 DO 01.10.2017
Poz. 140171. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[RDF/62672/18/864]
MSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2018 okres OD
01.11.2016 DO 01.10.2017
Poz. 150604. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30777/17/804]
MSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2017 okres
OD 01.11.2015 DO 31.10.2016 1 3. OD 01.11.2015 DO
31.10.2016 1 4. OD 01.11.2015 DO 31.10.2016
Poz. 144983. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29423/16/921]
MSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2016 okres OD
01.12.2013 DO 31.10.2015 1 3. OD 01.12.2013 DO
31.10.2015 1 4. OD 01.12.2013 DO 31.10.2015
Poz. 52024. STAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000486386. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11103/16/401]
Rzuć okiemMSiG 47/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.02.2016R., REP. A NR 251/2016, NOTARIUSZ
ANNA MARCINIAK-SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA RUTOWICZ & MARCINIAK-SIKORA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZM.
PAR. 3 UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI wpisać: 2 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stamina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamina wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stamina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stamina wynosi 846 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 846 tys. zł w 2023 roku. • 831 tys. zł w 2022 roku. • 743 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,65 mln zł w 2023 roku. • 2,61 mln zł w 2022 roku. • 2,58 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 800
zł.
Koszty operacyjne Stamina wyniosły
600 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 800 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamina wyniosła 13 402 193 zł.
a
ktywa trwałe to 6 530 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 871 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 402 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 239 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 203 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 032 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 180 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 402 193 zł sumy bilansowej i 13 239 990 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 171 418 zł sumy bilansowej i 13 067 553 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 020 129 zł sumy bilansowej i 12 878 910 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,3%.
Marża operacyjna wyniosła -4,22%.
Marża netto wyniosła 20,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
286,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
250 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamina wyniosły 162 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 402 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 162 203 zł w 2023 roku • 103 865 zł w 2022 roku • 141 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku • 1% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Stamina ma 162 203 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 102 679 zł (63%).
Poza tym: dostawcom 59 524 zł (37%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
162 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
37%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
37%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
103 tys. zł
63%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stamina wynosi 42,36 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 42,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 532% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 863 tys. zł należności i inne: 6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 42,36 zł, z czego 5,32 zł w gotówce.
42,36
płynność bieżąca
42,36
płynność szybka
5,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 42,36 w 2023 roku • 64,99 w 2022 roku • 88,37 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stamina wobec banków i pożyczkodawców: 102 679 zł, gotówka: 863 093 zł. Gotówka przewyższa dług o 760 413 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 428 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 162 203 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 760 tys. zł
0 zł863 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców103 tys. zł
gotówka863 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 760 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 820 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 658 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stamina wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 111 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 21 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -24 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 101 zł, z czego 33 101 zł ma termin do 12 miesięcy.
141 942 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
36 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
należności z sądowymi: 111 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe33 tys. zł
klienci są winni firmie 33 tys. zł
do 12 miesięcy33 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)142 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2023 roku • 38 dni w 2022 roku • 73 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 998 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stamina wynoszą 585 052 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 218 276 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 116 805 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 106 947 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem585 tys. zł
Usługi obce218 tys. zł · 37%
Amortyzacja117 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii107 tys. zł · 18%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów59 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe56 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty17 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 585 tys. zł w 2023 roku • 538 tys. zł w 2022 roku • 1,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stamina wykazała przychody na poziomie 842 579 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 318 zł w 2018 roku
Organizacja Stamina wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:576 004,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów576 004,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej585 052,43
I. Amortyzacja116 804,76
II. Zużycie materiałów i energii106 946,77
III. Usługi obce218 275,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)16 680,69
V. Wynagrodzenia10 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe56 235,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów59 309,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 047,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,62
E. Pozostałe koszty operacyjne15 261,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 261,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-24 305,88
G. Przychody finansowe266 570,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)266 570,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe69 827,09
I. Odsetki, w tym: (+2)13 428,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne56 398,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)172 437,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)172 437,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stamina składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 32 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+92
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 2 dni16-06-2024
2022
+13 mies. 7 dni15-06-2024
2021
+1 mies. 6 dni20-09-2022
2020
+2 mies. 9 dni23-10-2021
2018
−9 dni06-05-2019
2017
+29 dni15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
